Puoi utilizzare i grafici di trading per individuare le opportunità
Esistono due tipi di analisi negli stock: fondamentali e tecnici. Il primo riguarda lo studio delle operazioni della società stessa (gestione, entrate, debiti, contratti, cause legali, ecc.). Quest'ultimo implica la ricerca di schemi sul grafico di trading e indizi sulla psicologia degli investitori che possono derivare da essi.
Discuterò di analisi tecnica (TA) con riserve di penny qui, ma vedrete che con le azioni a basso prezzo ci sono alcune limitazioni e rischi.
Ci sono anche molti vantaggi se sai cosa cercare, come discuterò di seguito.
Chiunque mi conosce, o sulla mia storia, sa che io sono un analista fondamentale prima di tutto. Questo non vuol dire che non ci possono essere alcuni benefici per una revisione tecnica della tabella di trading (perché ci può essere), piuttosto che con il mio approccio personale, mi concentro prima di tutto su società di alta qualità, e solo allora applicare TA alle azioni sottostanti.
Pertanto, nell'approccio all'analisi della mia squadra e di me, applichiamo l'analisi tecnica solo dopo aver scoperto uno stock di penny di altissima qualità, al fine di identificare i migliori range di acquisto e vendita delle azioni. In effetti, con il processo di analisi di Leeds che abbiamo sviluppato, diamo l'80% del peso ai fondamentali e solo il 10% ai dati tecnici. (L'altro 10% comporta una revisione di ciò che chiamiamo analisi di terzo livello: valuta gli aspetti di qualsiasi attività commerciale come il branding, il marketing e le connotazioni prodotto / industria).
In effetti, gli stretti legami tra le operazioni commerciali e le azioni che hanno funzionato bene sono state così straordinarie che ho sviluppato le 12 fasi per potenziare la tua piccola impresa. Alcuni aspetti del successo delle piccole imprese sono gli stessi che porteranno le società quotate in borsa ad eccellere, e non le troverai su nessuna tabella di trading.
Indipendentemente da ciò, supponiamo che tu voglia utilizzare gli indizi della tabella di trading per migliorare i tuoi risultati di investimento. L'analisi tecnica è il modo per farlo.
Ho pubblicato un articolo intitolato " Sapere quando comprare o vendere qualsiasi titolo ". Questo spiega come utilizzare l'indice di forza relativo per vedere come sono le quote di ipercomprato o ipervenduto, e per estensione quale sarà la prossima mossa di prezzo di quel titolo.
L'indice di forza relativa è uno dei miei indicatori di analisi tecnica preferiti, come ho spiegato in questo video, perché è uno dei più affidabili per gli stock di penny. Ce ne sono anche altri, e li descriverò di seguito, ma prima dovrei spiegare alcune delle mie preoccupazioni.
In particolare, l'analisi tecnica non è affidabile quanto le azioni a penny, come lo è per le azioni a prezzo più elevato. Questo perché qualsiasi indicatore di analisi tecnica (TA) può essere invocato solo se vi è un significativo volume di scambi coinvolti nella formazione del modello.
Dal momento che molti stock di penny sono a malapena scambiati, o hanno un'attività molto sottile, l'AT spesso va in pezzi, anche quando appare un modello molto chiaro. Ad esempio, è possibile che uno stock di penny particolare mostri un modello di fondo, ma se quella mossa si basa solo sull'1% del totale delle azioni scambiate, allora deve essere ignorata.
Maggiore è l'attività di trading coinvolta nella definizione del modello di analisi tecnica, più affidabile è il set-up. Pertanto, qualsiasi TA basata su un milione di azioni negoziate sarà più affidabile di una che è costituita da 10.000 azioni negoziate.
Questo è anche il motivo per cui puoi sapere che le oscillazioni dei prezzi più significative a basso volume si invertiranno. Se uno stock di penny sale del 50%, ma lo fa su solo un valore di $ 1.500 di azioni scambiate, allora quel prezzo quasi certamente cadrà di nuovo in basso, e presto.
Alcune delle migliori analisi tecniche per Penny Stocks
I seguenti modelli sono alcuni di quelli che ho trovato che sembrano essere più affidabili quando si tratta di azioni in penny a basso volume. Dopotutto, quando un indicatore di analisi tecnica non può essere considerato attendibile, diventa inutile - o peggio, potrebbe costarti migliaia di dollari se ti fuorvia.
- Modello di fondo
Questo tipo di modello emerge dopo una lunga e prolungata scivolata nel prezzo delle azioni. La tendenza passa dal basso al mese, al lato (di solito per un paio di settimane).
Quando questo si verifica casualmente con un improvviso aumento del volume degli scambi, specialmente se questo è in linea con una condizione di ipervenduto, le azioni potrebbero essere in procinto di entrare in un lungo, sostenuto recupero del prezzo. Spesso, le azioni che mostrano uno schema di fondo sono alcune delle migliori posizioni a lungo termine.
- Price Dips
Poiché gli stock di penny sono spesso scambiati in modo sottile, possono avere una volatilità dei prezzi enorme semplicemente a causa di uno squilibrio negli ordini di acquisto e di vendita. Ciò può portare a un calo significativo delle azioni quando i venditori superano gli acquirenti.
Riconoscerete un modello di calo dei prezzi quando la riserva penny cade improvvisamente, ma lo fa senza notizie e con un volume di scambi molto basso. L'opportunità con cali di prezzo è che di solito si invertono, e in genere entro poche ore, se non in minuti.
Il modo in cui alcuni investitori giocano (e beneficiano) di cali di prezzo, deve essere nel posto giusto al momento giusto. Mantenendo un ordine di acquisto su uno stock di penny scambiato in modo sottile, che è significativamente inferiore al prezzo recente o corrente, è possibile rilevare azioni che "cadono attraverso le fessure".
Con questo intendo quando qualcuno mette un ordine di mercato per vendere, se questo commercio è molto più grande dell'attuale line-up di acquirenti, può portare ad alcune delle azioni che vengono vendute andando a prezzi significativamente più bassi. Il tuo ordine di acquisto aperto può ottenere alcune di queste azioni.
- Topping Out Pattern
Questo è simile (solo al contrario) al modello di fondo. Le azioni sono salite da molto tempo e ora sembrano livellarsi, o scambiarsi di traverso.
Mentre questo potrebbe essere il titolo "prendere fiato" prima di riprendere l'avanzata, quando appare in un titolo di penny, in coincidenza con un volume di scambi giornalieri in calo e una condizione di ipercomprato, gli acquirenti di profitto potrebbero prepararsi a trasferirsi. In altre parole , gli azionisti iniziano a vendere per catturare questi nuovi prezzi più alti, mentre l'acquisto di prosciughi, il cui risultato finale è il crollo dei prezzi delle azioni.
- Consolidamento delle azioni
Quando la base degli azionisti gira, può essere molto buono per i prezzi delle azioni del penny. In parole povere, i nuovi proprietari di solito hanno un'aspettativa positiva per l'investimento che hanno appena acquistato e sono molto meno propensi a vendere presto.
Ora, in combinazione con tutti gli azionisti privati o frustrati che stanno vendendo le loro azioni, gli individui che sono esausti dell'investimento o si aspettano che diminuiscano, la base di proprietà passa lentamente attraverso una trasformazione.
Quando il prezzo del titolo del penny si muove lateralmente su un volume superiore alla media, potrebbe mostrare un modello di consolidamento. Questo è molto rialzista (positivo) per la direzione futura delle azioni.
Questo perché l'investimento alla fine raggiunge un punto critico in cui non ci sono più venditori che vogliono uscire, e almeno il 20% degli azionisti è relativamente nuovo (e quindi improbabile che venda). In tal caso, la prossima mossa per lo stock di penny è di solito molto più alta.
- Pattern grafici a candela
Ogni trader dovrebbe usare i grafici candlestick, che spiego in questo video. A differenza dei grafici a linee più comuni, o dei grafici di negoziazione open-high-low-close (OHLC), i candlestick forniscono una grande quantità di informazioni aggiuntive sulla psicologia degli investitori.
Ad esempio, alcuni modelli dimostrano che la tendenza di un penny stock sta per invertire o che i prezzi potrebbero diminuire (o aumentare) nelle prossime settimane e giorni.
Dovresti familiarizzare con quanto è facile tirare su e leggere prima un grafico a candela. Quindi puoi conoscere tutti i grandi schemi tecnici che possono aiutarti a trarne profitto; copertura nuvolosa scura; modello di inversione esterna; Doji; Harami; engulfing; penetranti; martelli; Di Più.
Ad esempio, se uno stock di penny sembra mostrare un modello di completamento, altri indicatori potrebbero riaffermare le tue convinzioni. Se vedi un Doji sulla tabella di trading della candela, ciò potrebbe implicare che questo è davvero un completo completamento e che le azioni dovrebbero iniziare a scivolare più in basso.
- Gapping Stock
Quando le azioni si aprono più in alto (o più in basso) di quelle scambiate il giorno prima, questo è noto come "gapping". Ad esempio, se un penny stock si chiude a $ 1,50, quindi apre il giorno successivo a $ 1,95, che rappresenta un divario superiore a 45 centesimi.
Discuto di potenziali guadagni da titoli di penny che sono più alti qui in questo articolo speciale che ho scritto. Fondamentalmente, in qualsiasi momento il gap delle azioni è più alto, si tratta di un indicatore molto positivo (positivo). Allo stesso tempo, quando il divario delle azioni si riduce, può essere ribassista (negativo).
Tieni presente che questo è uno di quegli indicatori tecnici che potrebbero trarre in inganno. Ci sono dei momenti, ad esempio, in cui lo stock di penny può essere inferiore, ma ciò indica solo l'inizio di una capitolazione, dopo di che l'investimento aumenterà significativamente di prezzo. (Una volta che tutti i venditori sono andati, le azioni tendono ad avere un forte rialzo).
- Contro la tendenza
Uno degli indicatori tecnici più affidabili con qualsiasi tipo di azioni, ma che funziona in modo specifico con gli stock di penny in particolare, ha le implicazioni positive di un investimento che tiene sotto pressione. Quando i mercati scendono del 4% o del 12% o del 7%, e anche l'industria specifica diminuisce di molto, le azioni che mantengono il miglior prezzo sono in genere quelle che guadagnano di più una volta recuperate le cose.
Ad esempio, se le azioni che stai guardando cadono solo dell'1% (o non diminuiscono affatto, o addirittura aumentano di prezzo), mentre tutto intorno a loro sta scivolando più in basso, questo è un segno molto rialzista. La forza durante i periodi di debolezza si traduce in forza ancora maggiore durante i periodi di recupero.
Questi sono solo alcuni degli indicatori di analisi tecnica migliori (nel senso più affidabili) che funzionano bene con le scorte di penny. Ce ne sono molti altri, naturalmente, ma TA è un argomento enorme, senza fondo, più adatto per una serie completa di libri pesanti, di un singolo articolo.
Ciò che è importante capire è che:
- L'uso ottimale di TA è congiuntamente a società di alta qualità, che sono già state scoperte con analisi fondamentali
- TA non funziona quando lo stock ha un volume di scambi basso (più attività, più affidabile è il modello)
- In genere, TA non tiene conto dei fondamenti dell'azienda
- TA può essere un buon strumento per individuare potenziali mosse di prezzo in azioni di penny
Quindi, non fare affidamento esclusivamente sull'analisi tecnica, e anche se lo fai, capisci che spesso può essere fuorviante. Potresti vedere quello che pensi sia un perfetto modello di copertura solo per vedere le azioni continuare a salire più in alto.
Inoltre, tieni presente che nessuna strategia è infallibile. Questo è il motivo per cui è così importante iniziare con Paper Trading, in cui non si rischiano soldi, man mano che impari e sviluppi il tuo approccio ai profitti azionari. Inizia piano, e finirai bene davanti a tutti gli investitori che si tuffano, testa per prima!