Ritorni su Bitcoin ne fanno un investimento da considerare
Dall'elezione presidenziale di Donald Trump, i mercati possono più chiaramente valutare le aspettative future e, a loro volta, sia il Bitcoin che il Dow Jones Industrial Average si stanno avvicinando a livelli pressoché senza precedenti.
L' aumento del prezzo di Bitcoin , tuttavia, è stato principalmente alimentato dall'interesse all'estero, con pressioni geopolitiche e ambienti monetari in Cina, India e Venezuela che spingono gli investitori verso l'alternativa digitale indipendente.
Forti ritorni di Bitcoin
Nel corso degli anni, Bitcoin ha performato con risultati significativi e continua l'adozione da parte dei clienti. Di tutte le valute di tutto il mondo, Bitcoin ha prodotto rendimenti maggiori rispetto a 5 su 6 anni precedenti (2011- Bitcoin +1500 percento, 2012- Bitcoin +299 percento, 2013- Bitcoin +5400 percento, 2014- USD +13 percento, 2015- Bitcoin +37 percento, 2016- Bitcoin +130 percento). Si tratta di pagamenti in sospeso per un periodo di 5 anni per asset, azioni, obbligazioni, derivati o valute. Con il bitcoin che ritorna ancora, la rete computazionale sottostante più forte e più sicura che mai, e una moltitudine di servizi affidabili, facili da usare, applicazioni e risorse, è tempo che gli investitori diano un'occhiata più seria agli investimenti in Bitcoin?
Azioni FANG
Negli ultimi 5 anni, il raggruppamento delle principali società tecnologiche conosciute come FANG (Facebook, Amazon, Netflix e Google) ha avuto un buon rendimento, con Amazon che ha visto rendimenti a 5 anni del 342.02% e Netflix ha visto un sorprendente 1156.9%, e Google vedono il 148,36 percento.
Mentre queste aziende familiari attirano la maggior parte dell'attenzione, un'analisi tecnica di 5 anni dimostra l'affidabilità a lungo termine, la resilienza e la propensione del bitcoin a fornire agli investitori rendimenti significativi per sovraperformare questi investimenti tradizionali. Un investitore che ha investito in Bitcoin 5 anni fa avrebbe visto rendimenti totali del 22,004 percento! Dati i rischi di investire nella nuova tecnologia di blockcoin di Bitcoin, precedentemente sperimentale e open source, sarebbe logico che si verifichino rendimenti di tale durata.
Il grafico in cima a questa pagina mostra rendimenti normalizzati a 5 anni di Bitcoin rispetto ai titoli FANG. Ci sono 4 take-away principali da quel grafico:
Bitcoin sta maturando come opzione di portafoglio di vecchiaia : se un investitore ha acquistato bitcoin in qualsiasi giorno diverso da un tratto di 11 giorni a fine 2013, quell'investitore ora restituirebbe un profitto. Poiché il prezzo di Bitcoin è iniziato a circa 0 e ha mostrato tanta fluttuazione e crescita, è stato difficile per l'investitore medio impegnarsi con sicurezza. Questi, tuttavia, sono effetti collaterali del pricing di un asset digitale emergente senza alcun predecessore. Ora che il mercato ha aumentato la liquidità, la sicurezza e l'orientamento normativo, un'industria bitcoin più matura sta incoraggiando un'adozione più ampia. Le metriche a livello di ecosistema mostrano che la rete di Bitcoin ha funzionato bene, poiché le transazioni giornaliere sono aumentate del 258% negli ultimi 2 anni, mentre le tasse di partecipazione alla rete e le difficoltà di estrazione sono cresciute allo stesso modo. A loro volta, gli investitori dovrebbero sentirsi più fiduciosi nella redditività e nell'esistenza a lungo termine di Bitcoin, in quanto non può essere facilmente chiuso e gli incentivi non sono allineati tra le parti interessate per farlo "andare via".
Attività FANG produttive, Bitcoin più produttivo : una rapida occhiata al grafico normalizzato sopra segnala che, in generale, il Bitcoin ha sovraperformato le solide risorse FANG complessive. Mentre Amazon rimane rialzista, l'ascesa di Bitcoin mostra che i suoi rendimenti percentuali sono stati più forti di qualsiasi altra asset class sopra.
Resilienza tecnica dei bitcoin : i modelli tecnici di Bitcoin di numerosi triangoli ascendenti nel grafico sopra dimostrano la capacità di ripresa degli investimenti di prosperare anche in periodi di recessione pluriennale. Perché ci saranno sempre solo 21 milioni di bitcoin, la scarsità della classe di attività, unita alla crescente domanda all'estero, sta facendo della sua crescita a medio termine una scommessa più sicura. Inoltre, la crescente difficoltà mineraria sulla rete bitcoin pone ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi di scambio globali, in modo che i minatori, molti dei quali hanno sede in Cina, possano far fronte ai costi operativi.
Bitcoin macro-economic hedges : considerando che le attività tradizionali e le scorte del FANG tendono a raggrupparsi e correlarsi, il bitcoin rimane relativamente indipendente dalle pressioni tradizionali come la reportistica di fine trimestre, le performance aziendali e la fiducia istituzionale degli stakeholder pubblici, che spesso distorce i mercati . Bitcoin offre un'eccellente copertura contro potenziali disfunzioni delle attività tradizionali ed è un progetto distribuito e open source senza un'organizzazione centralizzata o le autorità che sovrintendono alla sua governance.
Amazon contro Bitcoin
In particolare, la migliore risorsa FANG, Amazon, sembra essere al centro di molti money manager per il suo potenziale di investimento nel 2017. Ad esempio, Evercore ha recentemente nominato la sua selezione Internet per il 2017. Se confrontato direttamente con Bitcoin, tuttavia, i rendimenti di Amazon solo sovraperformare la valuta digitale in 1 su 4 anni. Investimenti a tempo di Natale di $ 1000 rendono i rendimenti di Bitcoin sovraperformanti su Amazon in modo significativo se inseriti in ogni anno tranne il 2013.
Mentre molti sono spaventati da Bitcoin all'inizio, la sua performance come investimento parla da sé. La performance storica di Bitcoin contro un giocatore affermato come Amazon è un indicatore rialzista che ulteriori ritorni forti possono seguire nei prossimi anni.
Volatilità del bitcoin in diminuzione
Un altro segnale incoraggiante che segna la maturità è la volatilità dei rendimenti giornalieri relativamente più bassa che il mercato ha sperimentato negli ultimi anni. In passato il bitcoin era percepito come un investimento estremamente volatile, e giustamente. Questa tendenza, tuttavia, si è attenuata con la maturazione dei mercati.
La variazione è scesa a livelli più sinonimo delle valute tradizionali, con deviazioni standard giornaliere dei rendimenti che sono diminuite da 5-10 al giorno dal 2014 e prima verso gli attuali livelli inferiori a 2. Ciò è probabilmente dovuto a una maggiore liquidità all'interno degli scambi, a una comprensione più approfondita e utilizzare Bitcoin e la fiducia complessiva nella redditività a lungo termine della rete senza acquisti e vendite indotte dal panico. Con una minore variabilità, l'asset assume un rischio inferiore e diventa più comparabile al comportamento degli investimenti visto in oro come una copertura globale contro i crolli valutari e le pressioni negative del mercato.
Bitcoin contro oro
L'oro è in calo del 29,66%, a un minimo vicino a 5 anni. Al contrario, Bitcoin è sul punto di valere più di un'oncia d'oro per la prima volta, con oro a $ 1155 e bitcoin di nuovo scambiato a $ 969,00 al momento della scrittura. Si tratta di un significativo allontanamento dalla logica di investimento tradizionale, in quanto la portabilità, la sicurezza e la natura globale di Bitcoin sono sempre più allettanti per gli investitori che potrebbero aver altrimenti guardato all'oro o all'argento come un investimento di copertura.
Il bitcoin, tradizionalmente considerato un "oro digitale", contiene proprietà sovrapposte di scarsità limitata e il suo rally risorgente combinato con il prezzo relativamente basso degli spettacoli d'oro che forse ora è un momento opportunistico per comprare i due. In particolare, dal momento che instabilità e incertezza geopolitica potrebbero far tornare gli investitori verso negozi di valori sia moderni che digitalmente scarsi nel 2017 e oltre.
È importante ricordare che Bitcoin è la svolta di 40 anni di ricerca in informatica e, a sua volta, ciò consente una nuova forma di creazione di risorse digitali. Proprio come l'oro è scarso, queste proprietà possono essere replicate online.
Forza della rete
Di sorpresa per molti, la stessa rete Bitcoin non è mai stata hackerata. Sì, gli scambi di Bitcoin come Bitfinex e Mt.Gox sono stati violati, ma ora si tratta di cimeli mentre i fornitori di servizi Bitcoin sono maturati verso pratiche aziendali più solide. La rete Bitcoin continua a funzionare correttamente e in modo sicuro da sola a causa di un aumento esponenziale della potenza di calcolo della rete o della difficoltà di "mining".
Bitcoin trae il suo valore come veicolo di investimento e come deposito di valore globale e funzionante a causa dell'elettricità utilizzata per alimentare una funzione hash crittografica sulla Blockchain distribuita di Bitcoin.
Perché aumenta il Bitcoin?
In sintesi, sia i segnali sociologici che tecnici stanno segnalando che Bitcoin non è una tecnologia che "morirà" o andrà via. Con l'intensa "Guerra al contante" che si sta intensificando in India (LINK), l' Australia , combinata con un contesto macroeconomico e geopolitico incerto e una crisi monetaria in Venezuela , le condizioni per l'affidabilità della domanda da parte di Bitcoin sono aumentate.
Bitcoin può fornire un'alternativa superiore per le persone in via di sviluppo alla ricerca di canali di pagamento digitali affidabili. La conoscenza e la consapevolezza degli investitori della tecnologia Blockchain combinata con l'attività di mercato conferiscono bitcoin a un'opzione di investimento con un bagliore misterioso e incandescente. Con la nomina di Mr. Trump dell'ex deputato repubblicano pro-oro e pro-bitcoin, Mick Mulvaney, all'Ufficio di bilancio e gestione, c'è più ottimismo nei circoli regolamentari e imprenditoriali.
Anche a fronte di questi indicatori rialzisti, Bitcoin è ancora una tecnologia sperimentale. Gli investitori dovrebbero prendere tempo e due diligence per saperne di più sulla storia, la comunità e la tecnologia di Bitcoin prima di effettuare l'investimento.
Non essere disposto a investire più di quanto sei disposto a perdere! Molti credono che Bitcoin andrà "sulla luna" e aumenterà rapidamente, o alla fine le pressioni geopolitiche e normative potrebbero far sì che gli utenti si radunino altrove e portino il prezzo a $ 0. Solo il tempo lo dirà, ma nel presente gli indicatori stanno segnalando che potrebbe davvero essere giunto il momento di investire in Bitcoin.