Quindi, se stavi cercando di scegliere il prossimo Google, come lo faresti? Diamo un'occhiata a ciò che alcuni degli stock con le migliori performance hanno in comune.
Cerca idee che cambino il mondo
I primi investimenti in aziende come Microsoft, Amazon, Apple e Google hanno fornito agli investitori rendimenti elevati. Sebbene possano essere atipici per il mercato nel suo complesso, è interessante considerare come sia possibile replicare i risultati degli investitori che hanno portato a casa il 1.000% o meglio da un singolo titolo.
Alla ricerca di ciò che rende simili queste aziende, tutti hanno avuto un'idea che ha cambiato il mondo. Microsoft ha aiutato a mettere un computer su ogni scrivania in ogni posto di lavoro e nella maggior parte delle case del mondo. Google ha cambiato il modo in cui cerchiamo le informazioni. Amazon ha cambiato il modo in cui acquistiamo. Apple ha cambiato il modo in cui utilizziamo i telefoni e Internet. E la massiccia crescita non è limitata all'industria della tecnologia: tra il 1996 e il 1999, Walmart ha visto il suo prezzo azionario moltiplicarsi per sei volte mentre cementava la sua posizione come il più grande rivenditore al mondo di mattoni e malta.
Identifica le aziende che possono seguire questa promessa
GoPro ha promesso di cambiare il modo in cui acquisiamo e modifichiamo i video , con la sua videocamera GoPro omonima nella parte anteriore e centrale.
Dopo un IPO a $ 24 per azione, lo stock ha guadagnato fino a $ 86 per azione nei mesi successivi. Poi è arrivato un lungo, lento declino che ha portato il titolo al prezzo attuale di circa $ 10 per azione. Cosa è successo a GoPro che lo ha reso diverso da Facebook, Google e Amazon?
GoPro in realtà non ha cambiato il mondo.
Fa solo le telecamere. E mentre vende più di $ 1 miliardo di fotocamere ogni anno, la compagnia ha visto un calo delle vendite nel 2016 e gli utili netti si sono trasformati in una perdita netta. Ad eccezione del secondo trimestre 2017, l'azienda ha registrato perdite crescenti ogni trimestre nell'ultimo anno. Solo perché GoPro voleva cambiare il mondo non significa che avesse la possibilità di farlo, o addirittura di guadagnare un profitto.
Facebook è stato in grado di seguire la sua visione. Grazie al prodotto giusto e alla leadership giusta, la società è cresciuta costantemente da un prezzo IPO di $ 48 per azione agli attuali $ 171. Con miliardi di utenti e un profitto di $ 10 miliardi nel 2016, non ci sono dubbi sul fatto che Facebook sia diventata rapidamente una delle aziende più preziose al mondo.
I rendimenti più elevati richiedono investimenti precoci e rischiosi
Tesla è un'altra società con grandi obiettivi per cambiare il mondo. Quello che era iniziato come un produttore di auto elettriche è diventato uno dei maggiori produttori di batterie al mondo. Tesla possiede il business dell'energia solare Solar City, ha rilasciato il Tesla PowerWall e sta costruendo un "Gigafactory" da $ 1 miliardo in Nevada per catturare ulteriori economie di scala nella produzione di batterie.
Il prezzo delle azioni di Tesla è su una corsa sfrenata. Il titolo si è aggirato intorno ai $ 30 a $ 40 per azione fino al 2013, quando lo stock ha iniziato a salire sulle montagne russe.
Il prezzo delle azioni è attualmente di $ 365 per azione, dieci volte il prezzo solo quattro anni fa. Ma anche ora, le domande sulla capacità di consegnare gli ordini di auto e contenere i costi rendono questa una scommessa rischiosa. Lo stock potrebbe raddoppiare o più se gli ultimi progetti di Tesla si rivelassero un successo, sebbene vi siano molti rischi che l'azienda possa andare in rovina. Non ha guadagnato un profitto in nessuno degli ultimi quattro anni. Tra il 2014 e il 2016 la società ha avuto una perdita netta totale di circa $ 1,8 miliardi.
Prendete un approccio di venture capital per migliorare le vostre probabilità
Le società di venture capital investono in startup rischiose sapendo che la maggior parte delle loro scelte fallirà. Se fanno dieci investimenti sbagliati e uno offre un rendimento 10 volte, tuttavia, la società si romperà anche a dispetto delle perdite. Lo stesso vale per gli stock rischiosi. Se possiedi un portafoglio diversificato, non importa se alcuni titoli scendono.
Se lo fai bene con uno o due buoni stock, può compensare le perdite nel tuo portafoglio.
Questa non è una tattica infallibile, poiché è possibile che l'intero portafoglio cada subito, come è successo alla maggior parte degli investitori in The Great Recession nel 2007 e 2008. Ma la diffusione del rischio su molti titoli aiuterà ad alleviare i rischi di investire in speculative , scorte ad alto rischio.
Pesare i rischi e i premi degli investimenti IPO
Per ottenere i migliori rendimenti, gli investitori sono pronti a comprare in una IPO il prima possibile. Alcuni si trasformeranno in una perdita come con GoPro e altri potrebbero trasformarsi nel prossimo Google.
Le prossime più grandi aziende al mondo non nascono ogni giorno. Sono pochi e lontani tra loro. Ma se puoi scegliere la prossima idea che cambia il mondo con il team giusto dietro, potresti passare al prossimo Google.