La forza relativa ti aiuta a scegliere uno scambio quando c'è più di un'opzione
Succede tutto il tempo; hai un sacco di mestieri simili, ma vuoi scegliere il migliore . La forza relativa può aiutare. Nel mercato azionario, un intero settore o settore potrebbe essere un rally e tu vuoi essere coinvolto. Quale stock comprate, delle potenzialmente centinaia in quel settore? O se un settore è debole e vuoi fare trading dal lato corto ... quale stock scegli?
Le stesse domande si verificano nelle coppie forex correlate.
Forse c'è un lungo scambio con GBP / CHF e EUR / CHF. Probabilmente si tratta di scambi simili, ma quale è meglio? ( Pensa che il Forex è confuso? Ecco cosa devi sapere )
La forza relativa è un metodo per prendere queste decisioni.
Qual è la forza relativa (e debolezza)?
No, non è un indicatore. Non confondere la forza relativa con l' RSI (indice di forza relativa).
La forza relativa sta confrontando il modo in cui una risorsa si sta comportando in relazione ad un'altra. Se due stock petroliferi sono entrambi in rialzo, ma uno è aumentato del 2% oggi e l'altro è solo dell'1%, il primo è più forte. Sta mostrando forza relativa rispetto alle altre azioni.
Se l'EUR / USD è in rialzo dell'1% oggi, e GBP / USD è in rialzo dello 0,5%, l'EUR è più forte della GBP e mostra una forza relativa. Per ulteriori informazioni, vedere Miglior tempo per negoziare l'EURUSD .
La debolezza relativa funziona allo stesso modo. Se l'ETF del settore finanziario (XLF) è in calo del 3%, mentre l'ETF del settore energetico (XLE) è solo in calo dell'1%, i finanziari sono relativamente deboli rispetto all'energia.
Come usare la forza relativa
Ci sono alcune linee guida di base per il day trading che usano forza o debolezza relativa.
- Durante i giorni di tendenza al rialzo (quando i principali indici di mercato stanno salendo), si vuole negoziare in settori e titoli che mostrano i maggiori guadagni. Queste scorte si stanno muovendo al massimo in una direzione chiara e, pertanto, la più interessante per il trading giornaliero (a seconda della strategia).
- Durante i giorni di ribasso (quando gli indici di mercato si stanno abbassando), si vuole fare trading nei settori e titoli che mostrano le perdite maggiori. Queste scorte si stanno muovendo al massimo in una direzione chiara e, pertanto, la più interessante per il trading giornaliero (a seconda della strategia).
- Vuoi abbreviare gli stock più deboli e andare a lungo il più forte (vedi: Cosa significano Long, Short, Bullish and Bearish Mean? ).
Il trading con forza relativa richiede ancora una strategia. Non comprare a caso un forte stock. Devi ancora seguire un piano di trading , che definisce come / dove inserirai, come controllerai il rischio, quale sarà la tua posizione e come uscirai. La forza relativa ti consente semplicemente di conoscere alcune risorse favorevoli per attuare la tua strategia.
Poiché la forza relativa riguarda il forte movimento, le strategie di trading di tendenza generalmente funzionano meglio con questo approccio.
Trovare il meglio e il peggio e gli interpreti
Su Fiviz.com, fai clic sulla scheda "Gruppi". Mostrerà quali settori stanno facendo il migliore / peggiore oggi e attraverso vari intervalli di tempo. È quindi possibile utilizzare lo strumento di valutazione per vedere quali scorte all'interno di tali gruppi stanno dando il meglio e il peggio. Iscriviti al servizio Elite per avvisi e motori in tempo reale.
In alternativa, nella home page, prendi nota dei migliori e dei perdenti. Si tratta di titoli che sono i più forti e i più deboli rispetto a tutti gli altri stock. A volte questo è semplicemente dovuto a una grande perdita di prezzo a livello di apertura; pertanto, nel corso della giornata il titolo potrebbe non evolversi nella direzione implicita dalla sua performance percentuale.
Se hai un gruppo di azioni, coppie di valute o ETF che segui regolarmente, puoi inserirne fino a sei in FreeStockCharts.com e monitorarli tutti allo stesso tempo. Vedi rapidamente quali dei sei stanno facendo il meglio / il peggio.
Per fare ciò, inserisci uno degli stock / coppie di valute / ETF nella casella del simbolo principale. Quindi, fai clic su "Impostazioni" e seleziona "Confronto". Inserisci altri 5 simboli. Dai loro colori distinti in modo da poterli differenziare. Inoltre, seleziona "Mostra scala percentuale". L'utilizzo di percentuali rende molto più semplice il confronto di una risorsa con un'altra, poiché le attività possono avere prezzi molto diversi.
Il grafico allegato mostra un esempio.
Parola finale
La forza relativa non è una strategia in sé e per sé. È uno strumento che ti aiuta a trovare buoni candidati commerciali per la tua strategia di trading già testata e consolidata. Concentrati sull'acquisto di titoli relativamente forti con la tua strategia e sulla vendita / sulla scorciatoia di titoli relativamente deboli con la tua strategia.
Ciò che è forte o debole ora, potrebbe non essere tra un'ora. Monitorare la forza relativa è un compito costante, ma può essere redditizio dal momento che il commerciante che lo padroneggia sarà sempre scambiato in azioni e settori che si muovono di più, vedendo i maggiori guadagni (per i lunghi) e le perdite (per i corti). .