Ecco come stabilire gli obiettivi di profitto nelle tue transazioni giornaliere
Ogni commercio richiede un'uscita, ad un certo punto. Entrare in un commercio è la parte facile, ma dove si esce determina il tuo profitto o perdita. Le negoziazioni possono essere chiuse sulla base di una serie specifica di condizioni in via di sviluppo, un ordine di stop loss finale o con l'uso di un obiettivo di profitto. Un obiettivo di profitto è un livello di prezzo predeterminato in cui chiuderai il trade. Ad esempio, se acquisti un'azione a $ 10,25 e un obiettivo di profitto di $ 10,35, devi effettuare un ordine di vendita a $ 10,35. Se il prezzo raggiunge quel livello, il commercio è chiuso. Gli obiettivi di profitto presentano vantaggi e svantaggi e esistono diversi modi per determinare dove posizionare un obiettivo di profitto.
01 Perché negoziare con un obiettivo di profitto?
Anche se non possiamo mai sapere quali saranno i trader vincitori e quali saranno i perdenti prima che li prendiamo, su molte operazioni è più probabile che vedremo un profitto complessivo se le nostre operazioni vincenti sono maggiori delle nostre operazioni in perdita. Se forex trading giorno, e le nostre operazioni vincenti in media 11 pips, mentre le nostre operazioni in perdita in media 6 pips, abbiamo solo bisogno di vincere circa il 40 per cento delle nostre operazioni al fine di produrre un profitto complessivo.
Negoziando con un obiettivo di profitto, è possibile valutare se vale la pena fare uno scambio. Se il potenziale di profitto non supera il rischio, evita di intraprendere lo scambio. In questo modo, stabilire un obiettivo di profitto aiuta effettivamente a filtrare le scarse attività commerciali.
02 Pro e contro degli obiettivi di profitto
Ci sono molti vantaggi nel trading con un obiettivo di profitto, alcuni dei quali sono stati brevemente trattati sopra. Ma ci sono anche alcuni inconvenienti nell'usarli.
Gli aspetti positivi dell'utilizzo degli obiettivi di profitto includono:
- Inserendo uno stop loss e un obiettivo di profitto, il rischio / rendimento del trade è noto prima che il trade sia piazzato. Farai X o perderai Y, e sulla base di queste informazioni puoi decidere se vuoi fare il trade.
- Gli obiettivi di profitto possono essere basati su dati oggettivi, come le tendenze comuni nel grafico dei prezzi.
- Gli obiettivi di profitto, se basati su analisi ragionevoli e obiettive, possono aiutare a eliminare alcune delle emozioni nel trading poiché il trader sa che il loro obiettivo di profitto si trova in un buon posto in base al grafico che sta analizzando.
- Se viene raggiunto l'obiettivo di profitto, il trader capitalizza su una mossa che ha previsto e avrà un ragionevole profitto sul trade. Supponendo che il trader fosse soddisfatto del rischio / premio del trade prima di prenderlo, dovrebbero essere soddisfatti del risultato indipendentemente dal fatto che vincano o perdano. In entrambi i casi, hanno preso il commercio perché c'era un potenziale di rialzo maggiore del rischio di ribasso.
Vi sono anche alcuni aspetti potenzialmente negativi nell'utilizzare obiettivi di profitto.
- Posizionare obiettivi di profitto richiede abilità; non dovrebbero essere collocati casualmente in base alla speranza (troppo lontana) o alla paura (troppo vicina). Questo è affrontato nella prossima sezione.
- Gli obiettivi di profitto potrebbero non essere raggiunti. Il prezzo può spostarsi verso l'obiettivo di profitto, ma poi invertire la rotta, colpendo invece lo stop loss. Come accennato, posizionare obiettivi di profitto richiede abilità. Se gli obiettivi di profitto vengono sistematicamente posizionati troppo lontano, allora probabilmente non vincerai molti scambi. Se sono posizionati troppo vicino, non verrai ricompensato per il rischio che stai assumendo .
- Gli obiettivi di profitto possono essere notevolmente superati. Quando viene piazzato un obiettivo di profitto, viene perso l'ulteriore profitto (oltre al prezzo obiettivo del profitto). Se acquisti un titolo a $ 6,50 e posizioni un obiettivo di profitto a $ 6,60, rinunci a tutti i profitti sopra $ 6,60. Ricorda però, puoi sempre rientrare e fare un'altra operazione se il prezzo continua a muoversi nella direzione che ti aspetti.
I commercianti dovrebbero sempre sapere perché e come e usciranno da un mestiere . Se un trader usa un obiettivo di profitto per fare ciò è una scelta personale.
Nella prossima sezione, verranno discusse le tattiche su dove e come posizionare gli obiettivi di profitto.
03 Dove posizionare un obiettivo di profitto
Posizionare un obiettivo di profitto è come un atto di bilanciamento: vuoi estrarre il massimo potenziale di profitto basandoti sulle tendenze del mercato che stai negoziando, ma non puoi diventare troppo avido altrimenti il prezzo non raggiungerà il tuo obiettivo. Quindi non lo vuoi troppo vicino o troppo lontano.
Di seguito sono elencate tre tattiche per il posizionamento degli obiettivi di profitto, da semplici a più avanzati. Una tattica non è necessariamente migliore di un'altra; è quello che funziona meglio per te che conta. Puoi anche scegliere di utilizzare diverse tattiche di obiettivi di profitto per diversi scenari. Ad esempio, l'obiettivo di profitto "mossa misurata" potrebbe essere utilizzato su breakout del modello di grafico, mentre il metodo dell'obiettivo di profitto "tendenza del mercato" potrebbe essere utilizzato durante l'andamento del trading.
04 Premio fisso: obiettivi di profitto
Una delle tattiche più semplici per stabilire un obiettivo di profitto è usare una ricompensa fissa: il rapporto di rischio. In base al tuo punto di ingresso, stabilisci il tuo livello di stop loss. Questo stop loss determinerà quanto stai rischiando sul trade. L'obiettivo di profitto è impostato su un multiplo di questo, ad esempio 2: 1.
Se inserisci uno short trade a $ 17,15 e determini che il tuo stop loss dovrebbe essere collocato a $ 17,25, rischi di $ 0,10 / share. Se scegli di utilizzare una ricompensa 2: 1: rischio, il tuo obiettivo di profitto verrebbe collocato a $ 0,20 dalla tua iscrizione, a $ 16,95.
Se acquisti una coppia forex a 1.2516 e poni uno stop loss a 1.2510, rischierai 6 pips sul trade. Se si utilizza una ricompensa 2.5: 1 per rischiare, il tuo obiettivo di profitto dovrebbe essere posto a 15 pips dal tuo punto di ingresso (6 pips x 2.5), a 1.2531.
I bersagli fissi ti assicurano che stai guadagnando di più sui vincitori di quanto perdi sui perdenti, ma gli obiettivi fissi non influenzano l'attuale contesto di prezzo o le tendenze nell'azione dei prezzi. Questo rende gli obiettivi fissi piuttosto casuali, anche se, se hai un buon metodo di inserimento e il tuo stop loss è ben piazzato , allora è un metodo praticabile.
Ricompensa tipica: i rapporti di rischio sono compresi tra 1,5: 1 e 3: 1 durante il giorno di negoziazione. Sperimenta (in un account demo ) con il mercato che stai negoziando per vedere se una ricompensa da 1,5: 1 a rischio o un rapporto premio / rischio 2: 1 funzioni meglio per la tua particolare strategia di ingresso.
05 Obiettivi di guadagno misurati misurati
Gli schemi grafici, quando si verificano, possono essere utilizzati per stimare quanto lontano il prezzo potrebbe muoversi una volta che il prezzo si allontana dal modello. Ad esempio, se un titolo forma un intervallo intraday tra $ 59,25 e $ 59,50, si tratta di un intervallo di $ 0,25. Se il prezzo si sposta sopra $ 59,50 o sotto $ 59,25, si potrebbe ragionevolmente prevedere un'altra mossa di $ 0,25 (fino a $ 59,75 o fino a $ 59).
Un triangolo si forma quando il prezzo si sposta in un'area sempre più piccola nel tempo. La parte più spessa del triangolo (il lato sinistro) può essere utilizzata per stimare fino a che punto il prezzo verrà eseguito dopo un breakout dal triangolo. I triangoli sono ampiamente trattati in Triangle Chart Patterns e Day Trading Strategies .
Se il prezzo si muove in modo aggressivo più alto, diciamo saltando $ 1 nel prezzo, e poi bancarelle, muovendosi in un intervallo ristretto per alcuni minuti di $ 0,06, quando il prezzo scenderà da quel consolidamento potrebbe tornare a $ 1 (superiore o inferiore ). Vedi come scambiare modelli di bandiere per ulteriori informazioni su questo tipo di formazione.
Con il metodo della mossa misurata stiamo osservando diversi tipi di modelli di prezzo comuni e quindi li utilizziamo per stimare come il prezzo potrebbe andare avanti. Le mosse misurate sono solo stime. Il prezzo potrebbe non muoversi nel modo previsto, o potrebbe muoversi molto più lontano.
Le mosse misurate forniscono un modo per stimare un rapporto rischio / rendimento. Sulla base della mossa misurata è possibile posizionare un obiettivo di profitto e si pone anche uno stop loss in base al metodo di gestione del rischio. Il potenziale di profitto dovrebbe superare il rischio. Se il profitto atteso non ti compensa per il rischio che stai prendendo, salta la transazione.
06 Tendenza del mercato e analisi dell'analisi dei prezzi Obiettivi di profitto
La tendenza del mercato e l'analisi dei prezzi richiedono la maggior parte della ricerca e del lavoro. Il vantaggio è una prestazione costante se il trader può identificare correttamente le tendenze del mercato.
Tutte le mosse dei prezzi intraday possono essere misurate e quantificate. I prezzi hanno certe tendenze; queste tendenze varieranno in base al mercato che viene scambiato. Una tendenza non significa che il prezzo si muove sempre in quel modo particolare, solo che spesso lo fa.
Ad esempio, dopo aver osservato il contratto future per molti giorni, si può notare che le mosse di tendenza sono in genere da 2,5 a 3 punti e quelle mosse sono generalmente seguite da correzioni da 1,0 a 1,75 punti. Dopo che il prezzo ha ridotto di 1,0 a 1,75 punti, si passa quindi da 2,5 a 3 punti. A seconda del punto di ingresso, è possibile utilizzare questa tendenza per posizionare un obiettivo di profitto. Se stai andando a lungo in una tendenza al rialzo come questa, il tuo obiettivo dovrebbe essere inferiore a 2,5 punti sopra il limite di pullback. Mettendola più in alto significa che è improbabile che venga raggiunta prima che il prezzo si ritiri di nuovo.
Questo è un esempio molto semplificato, ma tali tendenze si possono trovare in tutti i tipi di ambienti di mercato. Posiziona il tuo obiettivo di profitto in base alle tendenze che trovi.
In termini di analisi dell'azione dei prezzi, notare forti livelli di supporto e resistenza . Il tuo obiettivo di profitto non dovrebbe essere superiore alla forte resistenza o forte sotto il supporto. Ad esempio, se c'è resistenza a $ 5,25 ma uno dei metodi sopra menzionati ti dice di acquistare e piazzare un obiettivo di profitto a $ 5,30, potresti voler saltare quella transazione o rivedere il tuo obiettivo a $ 5,24 (se lo scambio è ancora utile). Se si è lunghi , è meglio scendere sotto la resistenza. Puoi sempre tornare in un altro commercio se il prezzo continua a superare la resistenza. Lo stesso con il supporto. Se il tuo obiettivo basato sui metodi sopra menzionati è ben al di sotto del supporto, considera di ignorare tale scambio. In alternativa, esci vicino al supporto (se la ricompensa: il rischio è ancora favorevole); puoi sempre rientrare se il prezzo continua a scendere sotto il supporto.
07 Parola finale sugli obiettivi di profitto
Esistono molti modi in cui è possibile stabilire obiettivi di profitto. Quando utilizzi un obiettivo di profitto, stai stimando fino a che punto il prezzo si sposterà e assicurando che il tuo potenziale di profitto superi il tuo rischio.
Riscatto fisso: i coefficienti di rischio sono un modo semplice per piazzare obiettivi di profitto, ma sono un po 'casuali in quanto l'obiettivo potrebbe non essere in linea con le tendenze dei prezzi o altre analisi (supporto e resistenza, ecc.). Il risultato è che è un metodo facile da implementare e sai sempre che le tue operazioni vincenti saranno maggiori delle tue operazioni in perdita. Regola la ricompensa fissa: il rapporto di rischio man mano che guadagni esperienza. Se noti che il prezzo in genere supera il tuo obiettivo fisso di 2: 1, quindi esegui il bump fino a 2.2: 1 o 2.5: 1, ad esempio.
Misurare le mosse è un'abilità preziosa da avere, poiché ti dà una stima di quanto i prezzi potrebbero muoversi in base ai modelli che stai vedendo ora.
La ricerca delle tendenze del mercato può essere un lavoro noioso, catalogando un sacco di movimenti dei prezzi per molti giorni (settimane e mesi), ma può fornire una visione straordinaria di come si muove un determinato asset . Queste tendenze non si ripeteranno ogni giorno nello stesso identico modo, ma forniranno indicazioni generali su dove collocare gli obiettivi di profitto.
All'inizio, la ricompensa fissa: il metodo di rischio funziona bene. Usa una ricompensa 1.5 o 2: 1 per rischiare e vedila come funziona. Se il prezzo non colpisce il tuo obiettivo, riduci leggermente l'obiettivo (su tutte le tue operazioni). Se il prezzo sta andando oltre i tuoi obiettivi, aumenta leggermente il target (su tutte le tue operazioni). Man mano che diventi più esperto, perfeziona i tuoi obiettivi di profitto in base agli altri metodi forniti, se necessario.