La maggior parte delle persone cerca investimenti dove il prezzo sta aumentando o sta per salire. Questo stile di trading tenta di trarre profitto da una tendenza al rialzo del prezzo. Eppure i soldi possono essere fatti anche quando i prezzi delle attività scendono, chiamati trend ribassisti. Questo si ottiene attraverso la vendita allo scoperto . Essere in grado di individuare una tendenza al ribasso consente di risparmiare denaro: ti dice di uscire dalle risorse che hai acquistato in precedenza, quindi tutti i profitti non vengono erosi dal prezzo in calo.
Questo articolo si concentrerà sulla struttura dei prezzi di una tendenza al ribasso, quali eventi causano il ribasso delle tendenze al ribasso e su come negoziare una tendenza al ribasso. Scopri come individuare e negoziare i trend al rialzo in qualsiasi mercato per ottenere indicazioni sui trend rialzisti.
Struttura dei prezzi di una tendenza al ribasso
Una tendenza al ribasso è composta da due tipi di ondate di prezzo: impulso e correzione. Se un titolo scende da $ 10 a $ 9,50, rally a $ 9,75 e poi scende a $ 9,30, ciascuno di questi tre movimenti è un'onda di prezzo.
Le onde impulsive sono più grandi: da $ 10 a $ 9,50 e da $ 9,75 a $ 9,30. Le onde correttive sono più piccole: da $ 9,50 a $ 9,75. Ecco come vengono create le tendenze e come il prezzo progredisce in una direzione o nell'altra. Se c'è un'onda d'impulso verso il basso, seguita da un'onda correttiva (più piccola), allora il prezzo ha fatto progressi generali al ribasso. La tendenza al ribasso continua fintanto che le onde impulsive si verificano al ribasso e le onde correttive più piccole si verificano al rialzo.
Il grafico allegato mostra una tendenza al ribasso.
Il grafico a candele della coppia forex EURUSD mostra il prezzo in calo in termini di onde. Un altro modo per pensare ad una tendenza al ribasso è che si tratta di una sequenza di alti inferiori e minimi inferiori. Spostandosi da sinistra a destra sul grafico, le onde impulsive raggiungono ciascuna un prezzo inferiore rispetto all'ultimo impulso e anche gli alti di ciascuna correzione si spostano verso il basso.
Vedi Four Trending Indicators per gli strumenti di analisi tecnica per aiutarti a vedere la direzione della tendenza.
Cosa inverte una tendenza al ribasso
Se una tendenza al ribasso è una sequenza di massimi e minimi inferiori - o onde impulsive al ribasso e onde correttive più piccole al rialzo - un'inversione si verifica quando tali criteri vengono violati.
Se il prezzo ha un valore più alto o più basso, ciò indica che la tendenza al ribasso è nei guai. Ad esempio, la tendenza al ribasso è in difficoltà se un'onda impulsiva si presenta al rialzo ed è seguita da un'onda discendente più piccola (più alta, più bassa).
I trader di tendenza si adattano alle nuove informazioni non appena disponibili. Il prezzo può spostarsi in una tendenza al ribasso, dare un segnale che la tendenza al ribasso è in difficoltà, ma poi tornare di nuovo a una tendenza al ribasso. O il prezzo potrebbe spostarsi lateralmente o in un trend rialzista. Indipendentemente dallo scenario, isolando la direzione in cui si muovono le onde dell'impulso si ottiene la direzione della tendenza. Se le onde impulsive su e giù hanno le stesse dimensioni, allora il prezzo si muove in un intervallo (lateralmente).
Quando gli impulsi sono al ribasso, favorire la vendita allo scoperto delle correzioni al rialzo. Quando gli impulsi aumentano, preferisci acquistare le correzioni più in basso.
Trading di una tendenza al ribasso
Le tendenze, sia su e giù, si verificano in tutti i periodi di tempo e tutte le risorse.
Distribuirli su grafici a breve termine ( tick e / o grafici di un minuto ) e / o su intervalli di tempo a lungo termine (grafici giornalieri, settimanali e mensili). Gli stessi concetti di trading di tendenza si applicano quando si guarda un grafico di un minuto o un grafico settimanale. Se si visualizza un grafico di un minuto, le contrattazioni vengono prese per acquisire piccole tendenze che durano ore (rare), minuti o addirittura secondi . Su un grafico settimanale, i commercianti cercano scambi che potrebbero durare mesi o anni.
Una volta che si verifica un'onda impulsiva al ribasso (una mossa più bassa delle onde precedenti) è possibile che inizi una nuova tendenza al ribasso. Pertanto, quando si sviluppa una correzione al rialzo, probabilmente non si accumulerà fino a dove è iniziata l'onda d'impulso (perché le onde correttive sono più piccole). Pianificare le vendite allo scoperto durante quell'onda correttiva, basandosi sul presupposto che il prezzo avrà un'altra onda di impulso inferiore.
Ci sono più tecniche per entrare in una transazione durante un'onda correttiva. I livelli di ritracciamento di Fibonacci aiutano a isolare le aree in cui la correzione potrebbe fermarsi e invertire. Un altro metodo consiste nell'attendere che la correzione interrompa il rally, lasciare che il prezzo si sposti lateralmente e quando inizia a scendere di nuovo, immettere uno short trade. Esempi di questa strategia sono forniti in Stock Scorte commerciali.
Piazzare uno stop loss su ogni trade per gestire il rischio (vedi Dove inserire uno Stop Loss ), e avere una strategia di uscita per prendere profitto. Durante una tendenza al ribasso, il presupposto è che il prezzo creerà un nuovo minimo ... finché non lo farà. Pertanto, un obiettivo - un ordine per uscire da uno scambio breve con un profitto - è collocato vicino al precedente minimo. In una tendenza al ribasso molto forte (grandi onde d'impulso) l'obiettivo viene posizionato sotto il precedente minimo. In una debole tendenza al ribasso (onde impulsive appena maggiori delle correzioni) l'obiettivo è posizionato appena sopra il precedente minimo.
Parola finale su trend discendenti
Una tendenza al ribasso si verifica quando onde più grandi (impulsi) si verificano al ribasso, e le onde più piccole (correzioni) si verificano al rialzo. Durante i downtrends considerano la vendita allo scoperto durante la correzione - gli strumenti tecnici e le strategie aiutano a isolare quando una correzione può finire. Utilizzare un ordine di stop loss per controllare il rischio e pianificare anche come uscire da un commercio redditizio, probabilmente utilizzando un obiettivo di prezzo.