Come usare il supporto e la resistenza per prendere decisioni migliori sul trading
Il supporto è dove il prezzo tende a smettere di cadere, e la resistenza è dove il prezzo tende a smettere di salire. Tuttavia, cercare di prendere decisioni di trading basate su questa vaga definizione probabilmente porterà ad un conto di trading esaurito.
Per utilizzare efficacemente il supporto e la resistenza, dobbiamo prima capire come si muovono in genere i prezzi delle attività, quindi possiamo interpretare il supporto e la resistenza da tale struttura. Esistono anche diversi tipi di supporto e resistenza, come minori e maggiori / forti. Prevediamo che i livelli minori siano interrotti, mentre i livelli forti hanno maggiori probabilità di trattenere e far spostare il prezzo nella direzione opposta. Con queste informazioni possiamo iniziare a prendere decisioni migliori basate sul supporto e la resistenza.
01 Tendenze, gamme e supporto e resistenza
Supporto e resistenza sono evidenziati con linee orizzontali o angolate, chiamate linee di tendenza . Se il prezzo si blocca e si inverte nella stessa fascia di prezzo in due diverse occasioni in successione, viene tracciata una linea orizzontale per mostrare che il mercato sta lottando per superare quella zona.
In un trend rialzista, il prezzo fa alti più alti e minimi più alti. In una tendenza al ribasso il prezzo fa abbassare i minimi e abbassare i massimi. Collega gli alti e bassi durante una tendenza. Quindi, estendi quella linea verso destra per vedere dove il prezzo potrebbe potenzialmente trovare supporto o resistenza in futuro.
Queste semplici linee evidenziano tendenze, intervalli e altri schemi grafici. Forniscono agli operatori un'immagine visiva di come si sta attualmente muovendo il mercato e di cosa potrebbe fare in futuro.
02 Supporto maggiore e minore e Resistnace
Si prevede che i minori livelli di supporto e resistenza saranno interrotti. Ad esempio, se il prezzo diminuisce, diminuirà, quindi rimbalzerà e ricomincerà a scendere. Quel basso può essere contrassegnato come area di supporto minore poiché il prezzo si è fermato e rimbalza su quel livello. Ma dal momento che la tendenza è in calo, è probabile che il prezzo finisca per ricadere su quel livello di supporto minore senza molti problemi.
Supporto o resistenza minori forniscono informazioni analitiche e opportunità di trading potenziali (discusse più avanti). Nell'esempio sopra, se il prezzo scende al di sotto del livello di supporto minore, sappiamo che la tendenza al ribasso è ancora intatta. Ma, se il prezzo si blocca e rimbalza vicino o vicino al precedente minimo, si potrebbe sviluppare un intervallo . Se il prezzo si blocca e rimbalza sopra il minimo precedente, abbiamo un minimo più alto e questo è un indicatore di un possibile cambio di tendenza.
Il supporto e la resistenza principali sono le aree di prezzo che hanno causato recentemente un'inversione di tendenza. Se il prezzo era più alto e poi invertito in una tendenza al ribasso, dove il prezzo invertito da è un forte livello di resistenza. Dove finisce una tendenza al ribasso e inizia una tendenza al rialzo è un forte livello di supporto.
Quando il prezzo ritorna in un'area di supporto o resistenza maggiore, spesso fatica a romperlo e tornare indietro nella direzione opposta. Ad esempio, se il prezzo scende a un livello di supporto elevato, spesso rimbalzerà verso l'alto. Il prezzo potrebbe eventualmente attraversarlo, ma in genere il prezzo si ritira dal livello un numero di volte prima di farlo.
03 Trading basato su supporto e resistenza
Il metodo di trading di base per l'utilizzo del supporto e della resistenza consiste nell'acquistare il supporto vicino in trend rialzisti, gamme o pattern grafici e vendere / short-sell vicino a resistenza in downtrends, range e pattern grafici.
Aiuta a isolare una tendenza a lungo termine, anche quando si negozia un modello di intervallo o grafico. La tendenza fornisce indicazioni sulla direzione da intraprendere. Ad esempio, se la tendenza diminuisce, ma si sviluppa un intervallo, si dovrebbe privilegiare la vendita allo scoperto a resistenza di gamma invece di acquistare a supporto di gamma. La tendenza al ribasso ci fa sapere che andare short ha una migliore probabilità di produrre un profitto rispetto all'acquisto. Se la tendenza è aumentata e quindi si sviluppa uno schema triangolare , è preferibile acquistare vicino al supporto del modello triangolare.
L'acquisto vicino al supporto o la vendita vicino alla resistenza possono ripagare, ma non vi è alcuna garanzia che il supporto o la resistenza rimarranno. Pertanto, si consideri l'attesa di una conferma che il mercato stia ancora rispettando quella zona.
Se acquisti vicino al supporto, attendi un consolidamento nell'area di supporto, quindi acquista quando il prezzo supera il massimo di quella piccola area di consolidamento. Quando il prezzo fa una mossa del genere, ci fa sapere che il prezzo continua a rispettare l'area di supporto, e anche che il prezzo sta iniziando a spostarsi più in alto rispetto al supporto. Lo stesso concetto si applica alla vendita a resistenza. Attendi un consolidamento vicino all'area di resistenza, quindi inserisci uno scambio breve quando il prezzo scende sotto il minimo del piccolo consolidamento.
Al momento dell'acquisto, ponete uno stop loss di diversi centesimi al di sotto del supporto, e quando il cortocircuito pone uno stop loss diversi centesimi sopra la resistenza.
Se si attende un consolidamento, inserire uno stop loss di un paio di centesimi (o zecche o pips ) sotto il consolidamento al momento dell'acquisto. Quando si vende, lo stop loss scende di un paio di centesimi sopra il consolidamento.
Quando si entra in una transazione, tenere a mente un prezzo obiettivo per un'uscita redditizia. Se acquisti vicino al supporto, considera di uscire appena prima che il prezzo raggiunga un forte livello di resistenza. Se la resistenza è in cortocircuito, uscire appena prima che il prezzo raggiunga un forte sostegno. Puoi anche uscire a livelli di supporto e resistenza minori. Ad esempio, se acquisti a supporto in un canale di trend crescente, considera la vendita nella parte superiore del canale.
In alcuni casi, potresti essere in grado di ricavare più profitti se permetti un breakout, invece di vendere a supporto / resistenza minore. Ad esempio, se acquisti vicino al supporto triangolare all'interno di un trend rialzista più ampio, potresti voler tenere il trade fino a quando non rompe la resistenza del triangolo e continua con il trend rialzista.
C'è anche un concetto secondo cui il vecchio supporto può diventare una nuova resistenza, o viceversa. Questo non è sempre il caso, ma tende a funzionare bene in condizioni molto specifiche. Vedi la strategia di trading del secondo breakout day .
04 False sblocchi
I prezzi delle attività si sposteranno spesso leggermente più in là di quanto ci aspettiamo. Questo non succede sempre, ma quando lo fa viene chiamato un falso breakout. Se la nostra analisi mostra che esiste un supporto a $ 10, è possibile che il prezzo scenda tra $ 10, $ 9,97 o $ 9,95 per esempio, per poi ricominciare. Supporto e resistenza sono aree, non un prezzo esatto. Aspettatevi una certa variabilità nel modo in cui il prezzo agisce attorno al supporto e alla resistenza. È improbabile che si fermi allo stesso prezzo di prima.
False sblocchi sono eccellenti opportunità di trading . Una strategia è in realtà attendere un falso breakout e entrare nel mercato solo dopo che si è verificato. Ad esempio, se la tendenza è al rialzo e il prezzo sta tornando a supportare, lascia che il prezzo si interrompa al di sotto del supporto e poi acquista quando il prezzo inizia a risalire sopra il supporto.
Allo stesso modo, se la tendenza è bassa e il prezzo sta tornando alla resistenza, lascia che il prezzo si rompa sopra la resistenza e poi lo short-sell quando il prezzo inizia a scendere sotto la resistenza.
Lo svantaggio di questo approccio è che non si verificherà sempre un falso errore. In attesa di uno significa buone opportunità di trading saranno perse. Pertanto, in genere è meglio prendere le opportunità di trading come vengono. Se ti capita di cogliere la strana operazione di breakout, questo è un bonus.
Poiché occasionalmente si verificano falsi sblocchi, è per questo che il nostro stop loss è posizionato un po 'lontano dal supporto o dalla resistenza, in modo che il falso breakout non sia in grado di colpire il nostro stop loss prima di muoversi nella nostra direzione anticipata.
05 Adattamento delle decisioni di trading a nuovi livelli di supporto e resistenza
Segna i principali livelli di supporto e resistenza sul tuo grafico, in quanto potrebbero diventare nuovamente rilevanti in futuro se il prezzo si avvicina a quelle aree. Cancellali una volta che non sono più rilevanti. Ad esempio, se il prezzo si rompe attraverso una forte area di supporto o resistenza e continua a muoversi ben oltre. Il livello è rotto e non è più di grande utilità per noi.
Inoltre, segna i livelli di supporto e resistenza minori attuali e rilevanti sul tuo grafico. Ciò consentirà di analizzare gli andamenti, le gamme e i grafici correnti. Questi livelli minori perdono la loro rilevanza abbastanza rapidamente quando si formano nuove aree di supporto e resistenza minori. Continua a disegnare le nuove aree di supporto e resistenza, e cancella le linee di supporto e resistenza che non sono più rilevanti (il prezzo è stato interrotto).
Se fai trading giornaliero, concentrati su oggi e non impantanarti per capire dove supporto e resistenza provengono dai giorni precedenti. Cercare di guardare troppe informazioni può facilmente causare un sovraccarico di informazioni. Presta attenzione a ciò che sta accadendo ora e segna i livelli di supporto e resistenza di oggi man mano che si formano.
Scambiare supporto e resistenza richiede molta pratica. Lavorare per isolare tendenze, intervalli, schemi grafici, supporto e resistenza in un account demo. Quindi esercitatevi nel prendere scambi con obiettivi e fermare le perdite. Solo una volta che sei redditizia per diversi mesi con il tuo metodo di supporto e resistenza, dovresti considerare di fare trading con denaro reale.