Scopri come e quando per giorno triangoli commerciali
Non c'è una sensazione più grande che trovare uno stock altamente volatile (questa strategia può essere utilizzata su qualsiasi risorsa che è volatile), e quando si ferma, sai esattamente come lo scambierai quando inizierà la sua prossima grande mossa. Per capitalizzare queste opportunità è necessario conoscere diverse cose, tra cui come trovare uno stock volatile che vale la pena negoziare, quando implementare questa strategia di trading day triangolare e come negoziare effettivamente la strategia quando tutto si allinea.
Trovare uno stock volatile (o altro bene)
La strategia triangolare discussa di seguito è ideale per gli stock volatili. Questo perché il triangolo mostra un rallentamento nell'azione dei prezzi. Se uno stock è generalmente silenzioso, i triangoli si verificano frequentemente durante il giorno di negoziazione, ma in quel caso, un triangolo non indica che il prezzo vedrà un grande movimento quando il triangolo si completa (il prezzo si rompe dal triangolo).
D'altra parte, se un titolo si muove molto, un triangolo è un'anomalia. Mostra indecisione, e quando il triangolo completa offre un punto di ingresso preciso, un livello di stop loss e un prezzo obiettivo per catturare la transizione verso le grandi mosse in cui solitamente il prezzo delle azioni si verifica.
Esistono diversi modi per trovare gli stock volatili, vedere: Trova gli stock di trading giornalieri con le più grandi mosse che utilizzano questi filtri .
L'utilizzo di uno stock volatile (o altro bene) aumenta notevolmente le possibilità di successo con questa strategia.
Se uno stock tipicamente volatile non si muove molto in un dato giorno, evita questa strategia. I triangoli devono essere preceduti dalla volatilità, il che aiuta a indicare che la volatilità continuerà dopo il completamento del triangolo.
Day Trading a Triangle
Un triangolo richiede due massimi di swing e due minimi di swing, al minimo.
I due alti e i due bassi sono collegati con una linea di tendenza , con le linee di tendenza che si estendono verso destra.
Ci sono tre tipi di triangoli che sembrano leggermente diversi ma sono scambiati nello stesso modo. Il grafico allegato mostra un triangolo simmetrico (vedi grafico a triangolo a grandezza naturale). Questo è quando il prezzo fa oscillare uno swing più alto del precedente swing alto, e rende anche uno swing più alto basso dello swing precedente basso.
Un triangolo discendente si verifica quando il secondo swing è più alto del precedente, ma i due minimi dello swing sono allo stesso prezzo (trendline superiore discendente, trendline inferiore orizzontale).
Un triangolo ascendente è quando i massimi degli swing sono allo stesso prezzo, ma il secondo swing basso è più alto del precedente (trendline superiore orizzontale, trendline ascendente in basso).
Assicurati che ci sia un forte movimento prima che il triangolo si formi. Non appena vedi la formazione di un triangolo, traccia le linee di tendenza.
Se il prezzo si rompe sopra la linea di tendenza superiore, acquista e piazza uno stop loss al di sotto dello swing minimo più recente. In alternativa, lo stop loss è posizionato al di sotto della linea di tendenza del triangolo inferiore, sebbene ciò aumenti il rischio e in genere lo spazio non sia richiesto.
Se il prezzo si rompe sotto la linea di tendenza del triangolo inferiore, vendi e piazza uno stop loss al di sopra del massimo swing più recente.
Per calcolare un obiettivo di profitto , prendi l'altezza del pattern (punto alto meno punto basso) e aggiungilo al prezzo breakout nel caso di un breakout al rialzo, oppure sottrai l'altezza dal prezzo breakout nel caso di un breakout al ribasso.
Riferendosi alla tabella allegata, l'altezza del triangolo è $ 0,24 nel suo punto più largo. Aggiungi questo al prezzo in cui scoppia il titolo, che è $ 17,15. L'obiettivo risultante è $ 17,39.
Dal momento che le linee di tendenza possono essere inclinate, il prezzo di breakout cambierà nel tempo, pertanto, dovrai essere attivamente a guardare per un breakout. Imposta immediatamente lo stop loss, quindi esponi il tuo ordine target una volta calcolato.
considerazioni
I triangoli sono spesso visti durante l'ora di pranzo della sessione di negoziazione degli Stati Uniti; la volatilità di solito diminuisce durante questo periodo e poi riprende dopo pranzo (vedi Schemi di mercato azionario intraday comune ).
La caccia ai triangoli durante l'ora di pranzo - in titoli che sono stati volatili al mattino - è un utile sforzo.
L'obiettivo è una stima, non una scienza esatta. Prima di fare un trade, annota l'importo che hai a rischio e il potenziale profitto basato sull'altezza del triangolo. Accetta le operazioni solo se la ricompensa è il doppio del rischio o più . Nell'esempio illustrato, il profitto era tre volte maggiore del rischio.
Se c'è una mossa molto forte seguita da un triangolo molto piccolo, potresti voler mantenere la posizione per un profitto più grande che è più proporzionato alla mossa grande che ha preceduto il triangolo. Ad esempio, una mossa brusca di $ 1 seguita da un triangolo di $ 0,10 (altezza), è probabile che si muova di oltre $ 0,10 una volta scoppiata (questa formazione è in realtà chiamata "gagliardetto"). Cerca di guadagnare $ 0,40 o $ 0,50 + su questo tipo di configurazione ... e il tuo rischio sarà comunque solo di diversi centesimi!
Triangle Day Trading Strategy - Final Word
Questa strategia dovrebbe essere utilizzata solo in azioni (o altre attività) con volatilità e ci dovrebbe essere un sacco di movimento prima del triangolo. Il potenziale di rendimento basato sul profitto stimato dovrebbe superare il rischio di un minimo di 2: 1. L'isolamento di questi modelli in tempo reale richiede pratica. Esercitati in un account demo: trasferisci i breakouts, piazzando le perdite di stop e calcolando rapidamente gli obiettivi. Dovresti essere costantemente triangoli di trading proficui in un conto demo prima di tentare di scambiarli con capitale reale.
Vuoi un'altra strategia, per le tendenze del trading? Vedi Strategia di trading di Day Engulfing Candle .