I pro ei contro dei robot commerciali e del software di consulenti esperti
Molte persone sono attirate nei mercati dalle promesse di facili guadagni tramite robot di trading giornalieri o consulenti esperti (EA). Un EA, o robot commerciale, è un programma di trading automatizzato che viene eseguito sul tuo computer e che fa trading nel tuo account. La vendita di robot e EA online è diventata un affare enorme, ma prima di fare un tuffo ci sono cose da considerare.
Ci sono certamente alcuni vantaggi nell'automazione di una strategia, ma ci sono anche alcuni inconvenienti. La cosa da tenere a mente è che raramente sta rendendo facile una barca di soldi. La promessa di denaro facile è la più vecchia truffa commerciale nel libro. C'è denaro da fare con i robot di trading e imparare ad automatizzare le strategie. Sfortunatamente, per fare ciò in realtà potrebbe volerci più tempo del semplice apprendimento del mestiere manualmente, dal momento che una persona ha bisogno di imparare come negoziare prima, e quindi imparare ancora ad automatizzare le strategie attraverso un linguaggio di programmazione. E l'acquisto di un programma viene fornito con un sacco di insidie, che saranno discusse a breve.
Di seguito, esaminiamo tutto questo e altro ancora, esplorando i pro ei contro del trading robotico e degli EA.
01 Che cos'è il software automatizzato o EA?
Il software automatico è un programma che funziona su un computer e funziona per la persona che esegue il programma. Dal momento che è un programma, prenderà solo scambi con parametri che si allineano con ciò che è scritto nel programma. La creazione di un programma di trading richiede conoscenze di trading estese, oltre a capacità di programmazione.
Gli EA sono basati su una strategia di trading, quindi la strategia deve essere abbastanza semplice da essere suddivisa in una serie di regole che possono essere programmate. Più una strategia è complessa, più difficile sarà la programmazione efficace.
Per le persone che acquistano software di trading, sono completamente dipendenti dalle abilità di trading e dalle capacità di programmazione della persona che ha scritto il programma. Questa è una posizione vulnerabile in cui essere.
Come la maggior parte dei software, richiederà di tanto in tanto un aggiornamento. Le condizioni di mercato cambiano e il software di trading deve essere aggiornato con esso. Se il software non viene aggiornato da qualcuno che sa cosa sta facendo, allora è molto probabile che il software avrà una durata di vita molto breve della redditività (se fosse redditizio, per cominciare). Gli EA scritti da e mantenuti da operatori e programmatori esperti hanno le migliori possibilità di mantenere la redditività a lungo termine.
02 Attenzione alle vendite push
Le persone che hanno successo con gli EA osservano costantemente il rendimento del loro EA, apportano aggiustamenti man mano che le condizioni di mercato cambiano e intervengono quando si verificano eventi insoliti (possono verificarsi eventi casuali che influenzano la programmazione in modi imprevisti). I commercianti robotizzati di successo, proprio come i commercianti manuali di successo, hanno fatto il lavoro necessario per creare e mantenere la redditività .
Questo è molto diverso dagli EA venduti online che descrivono una vita facile e senza lavoro ... tutto per $ 79,95! Una volta acquistato un EA, raramente ci sono supporto e aggiornamenti dopo il fatto. Anche se il creatore di EA ha successo, ciò non significa che qualcuno che comprerà l'EA sarà. Occasionalmente, il creatore può intervenire o disattivare il programma (ad esempio durante eventi di notizie importanti ). Lievi modifiche a quando il programma viene eseguito possono cambiare drasticamente i risultati. A meno che il creatore del programma non ti stia istruendo su come fare questo o fornendo aggiornamenti a lungo termine e il monitoraggio delle condizioni di mercato cambino, è meglio evitare di essere risucchiati dal tono di vendita.
03 Raramente è automatizzato COMPLETAMENTE Automatizzato
Se una persona compra un EA, è improbabile che abbiano le competenze per sapere quando intervenire e quando no. Intervenire, quando non richiesto, potrebbe trasformare una strategia vincente in una perdente, proprio come non intervenire quando richiesto potrebbe svuotare il conto di trading in fretta.
Nella serie di libri Market Wizards di Jack Schwager vengono intervistati numerosi trader automatici di successo. Tutti questi commercianti erano molto impegnati con le loro strategie e non si limitavano a non fare nulla. È altamente improbabile che una persona possa acquistare un EA e lasciarlo funzionare mentre dormono e lavorano in un altro lavoro. Questo approccio può funzionare, ma solo se rimangono al di sopra delle prestazioni degli EA, avere il know-how per modificare il programma se cambiano le condizioni del mercato e sapere come e quando intervenire manualmente quando richiesto.
Alcune persone pensano che il trading robotico toglie l'emozione dal trading. Sfortunatamente, non è vero. Mentre il programma non prova emozioni, la persona che esegue il programma lo fa . Le persone possono sentirsi tentate di intervenire quando vedono che il programma perde denaro, ma il programma potrebbe comunque funzionare bene (le operazioni perdenti si verificano). Oppure possono intervenire per prendere i profitti prematuramente, ignorando manualmente uno scambio quando la persona vede un profitto che gli piace. Tutte queste azioni guidate da emozioni potrebbero distruggere un vantaggio redditizio di EA nel mercato.
Il trading automatico è raramente trading con pilota automatico. Ci vuole un sacco di conoscenze per essere in grado di mantenere un EA, e le abilità di trading / abilità psicologiche sono ancora necessarie per intervenire quando necessario, ma non troppo.
04 Pro di trading automatizzato (Robotico o EA)
- Gli EA rimuovono alcune delle pressioni psicologiche del trading. Anche se le persone che usano un EA hanno ancora bisogno di sapere quando intervenire e quando no, che è ancora una pressione / abilità psicologica.
- Gli EA reagiscono più velocemente di quanto possano fare gli umani. Quando appare un segnale commerciale (per entrare o uscire), non c'è esitazione da parte di EA. Gli esseri umani, d'altra parte, possono congelare o mettere in discussione il commercio. Il rapidissimo tempo di reazione dell'EA è vantaggioso nelle condizioni di mercato in rapido movimento.
- Il software automatizzato può monitorare molti più mercati di una lattina umana . In qualsiasi momento un essere umano può solo monitorare efficacemente alcuni mercati, ma un EA può monitorare centinaia. Una volta rilasciato, un EA può trovare opportunità in tutti i mercati che è programmato per monitorare. Gli EA possono sfruttare più opportunità di una lattina umana.
- Adotterà operazioni che si adattano a una strategia, anche se il trader si sente diversamente. se la strategia si è dimostrata proficua, questa è una buona cosa.
- Forza il trader a semplificare una strategia fino a un livello in cui può essere programmata. Questo processo offre ai trader uno sguardo approfondito sulla loro strategia. Le persone che acquistano EA non ricevono questo vantaggio e spesso non sanno cosa sia "sotto il cofano".
- Mentre è richiesto un intervento, una volta creato un programma di trading, potrebbe richiedere una manutenzione minima per lunghi periodi di tempo. Ciò significa che per determinati periodi di tempo un programma di trading automatizzato potrebbe essere meno utile del trading manuale. Tuttavia, quando un programma ha bisogno di lavoro, potrebbe richiedere molto tempo.
- Il trading automatizzato è il test più vero per verificare se una strategia è valida o meno. Il trading manuale ha troppe variabili, mentre un programma fa solo ciò che viene detto. Automatizzare e testare una strategia è un buon modo per vedere se una strategia è valida alle attuali condizioni di mercato.
- Una volta che una strategia è automatizzata, può essere facilmente testata in diverse condizioni di mercato (utilizzando i dati di prezzo attuali o passati). Questo rivelerà debolezza e punti di forza del programma. Ad esempio, potrebbe avere buone prestazioni nei mercati di tendenza, ma scarsamente nei mercati di riferimento. Questi dati possono quindi essere utilizzati per modificare il programma o per mostrare al trader quando è opportuno intervenire e attivare o disattivare il programma.
05 Contro del trading automatico
- Richiede ancora molto lavoro per creare e / o mantenere il programma.
- Occasionalmente è necessario un intervento manuale, il che significa che il trading automatico non è completamente automatico. Ad esempio, se la volatilità aumenta molto più del normale , la dimensione della posizione potrebbe dover essere modificata manualmente.
- Alcune capacità di programmazione sono decisamente desiderate. Anche se l'acquisto di un programma, la maggior parte non viene fornito con supporto a lungo termine o aggiornamenti come cambiano le condizioni del mercato. Se non sai come modificare il programma, il programma alla fine sarà inutile (non redditizio).
- Comprare un programma significa non sapere cosa c'è sotto il cofano. Uno dei vantaggi dell'automazione di una strategia è che obbliga l'utente a conoscere veramente i dettagli della strategia. Questo beneficio è perso quando si acquista il programma di qualcun altro.
- L'utente dovrà ancora affrontare pressioni psicologiche, come il voler intervenire quando il programma sta andando bene (proteggere i profitti) o fare male (proteggere il capitale). C'è anche la pressione psicologica di decidere quando è il momento giusto per intervenire.
- È improbabile che l'acquisto di un EA online produrrà risultati positivi a lungo termine. Può funzionare per un breve periodo di tempo, ma alla fine la persona che lo usa deve mantenerlo e sapere quando intervenire e quando no.
- Per creare i propri EA, sono necessarie entrambe le competenze di trading e di programmazione. Le abilità di trading sono necessarie per creare la strategia che verrà programmata.
- Poiché le strategie automatizzate possono essere facilmente testate, ciò le lascia aperte all'eccessiva ottimizzazione. L'ottimizzazione eccessiva è quando un programma viene messo a punto per creare il massimo profitto sui movimenti dei prezzi passati. Sebbene ciò possa rendere il programma molto redditizio in passato, l'ottimizzazione spesso porta a prestazioni scadenti in futuro. Inoltre, poiché i test possono essere eseguiti facilmente, i venditori EA spesso mostrano solo i periodi in cui il programma ha funzionato molto bene. Un test della strategia può essere eseguito per qualsiasi periodo nella storia, quindi lascia aperta molta attenzione alle statistiche. Tienilo a mente quando visualizzi statistiche di trading automatizzate. Idealmente, le statistiche dovrebbero essere basate sul trading dal vivo e non essere eseguite su dati simulati o sottoposti a test retrospettivi.
06 Parola finale sull'utilizzo di software di trading automatizzato (EA)
Imparare ad automatizzare le strategie è comunque uno sforzo utile. L'automazione di una strategia richiede una conoscenza approfondita della strategia e rende molto semplice testare la strategia. Se è possibile programmare una strategia semplice, vedere come il programma è stato eseguito di recente può fornire informazioni su come si realizzerà in futuro. Gli EA possono monitorare più mercati per opportunità di trading rispetto agli umani e possono reagire più rapidamente quando si verificano segnali di scambio.
Non farti trascinare in tiri di vendita che promettono soldi facili se acquisti un EA. È meglio spendere il tempo imparando come fare trading e quindi acquisire alcune capacità di programmazione se si desidera automatizzare le proprie strategie.