Cosa devi sapere prima di iniziare
Scegliere un mercato commerciale giornaliero
Come trader per principianti, potresti già avere in mente un mercato che vuoi negoziare.
I mercati principali del giorno includono azioni, cambi e futures. Le azioni sono le azioni delle società, come Walmart (WMT) e Apple (APPL). Nel mercato forex, stai scambiando valute, come l'euro e il dollaro USA (EUR / USD). Esiste un vasto assortimento di future disponibili per il trading, ei future sono spesso basati su materie prime o indici. Nel mercato dei futures, potresti scambiare movimenti di petrolio greggio, oro o S & P 500 .
Un mercato non è migliore di un altro. Si tratta di ciò che vuoi scambiare e di cosa puoi permetterti.
Il mercato forex richiede il minimo scambio di capitale. Puoi iniziare con poche centinaia di dollari, anche se si consiglia di iniziare con almeno $ 500 .
La negoziazione di alcuni mercati a termine - come l' S & P 500 Emini (ES) , che è un contratto a termine di trading giornaliero molto popolare - richiede solo $ 1000 per iniziare. Si consiglia comunque di iniziare con almeno $ 2500 .
Le scorte richiedono almeno $ 25.000 al giorno di commercio , rendendole un'opzione più intensa in termini di capitale. Mentre più capitale è richiesto per le scorte commerciali giornaliere, questo non lo rende un mercato migliore o peggiore degli altri. Ma se non hai $ 25.000 da scambiare (e non puoi mantenere il tuo account oltre $ 25.000) allora le azioni probabilmente non sono il miglior mercato di trading giornaliero per te.
Se hai più di $ 25.000, allora le azioni sono un mercato di negoziazione giorno praticabile.
Tutti i mercati offrono un grande potenziale di profitto, quindi spesso si tratta di quanto capitale è necessario per iniziare. Scegli un mercato, in questo modo puoi iniziare a concentrare la tua formazione su quel mercato e non perdere tempo a imparare cose su altri mercati che potrebbero non essere di aiuto nel tuo mercato prescelto.
Non cercare di dominare tutti i mercati contemporaneamente. Questo dividerà la tua attenzione e fare soldi potrebbe richiedere più tempo. Una volta che impari a guadagnare in un mercato, è più facile adattarsi per apprendere altri mercati. Quindi sii paziente. Non è necessario imparare tutti i mercati contemporaneamente. Puoi imparare altri mercati più tardi, se lo desideri.
Attrezzature e software per i principianti del Day Trading
Per il commercio di giorno hai bisogno di alcuni strumenti di base:
- Un computer o un laptop Avere due monitor è preferibile, ma non richiesto. Il computer dovrebbe avere memoria sufficiente e un processore abbastanza veloce che quando si esegue il programma di trading (discusso più avanti) non ci sono ritardi o arresti anomali. Non hai bisogno di un computer top-of-the-line, ma non vuoi neanche svalutare. Software e computer sono in costante cambiamento, quindi assicurati che il tuo computer sia al passo con i tempi. Un computer lento può essere costoso quando il trading giornaliero, specialmente se si blocca mentre sei in commercio, ti fa perdere le negoziazioni, o la sua lentezza ti fa rimanere bloccato nelle operazioni.
- Una connessione internet affidabile e relativamente veloce. I commercianti di giorno dovrebbero usare almeno una connessione Internet di tipo via cavo o ADSL. Le velocità variano in base a questi tipi di servizi, quindi cercate almeno un pacchetto Internet di fascia media. La velocità più bassa offerta dal tuo provider internet può fare il lavoro, ma se hai più pagine Web e applicazioni in esecuzione (che usano Internet), potresti notare che la tua piattaforma di trading non si aggiorna così rapidamente come dovrebbe, e che può causare problemi (vedi sopra). Inizia con un pacchetto internet di fascia media e provalo. È sempre possibile regolare la velocità di Internet in un secondo momento, se necessario. Se la tua connessione Internet scende molto, questo è un problema. Verifica se esiste un provider Internet più affidabile. Il trading di giorno non è raccomandato con una connessione internet sporadica.
- Una piattaforma di trading adatta al tuo mercato e al tuo stile di trading giornaliero. Quando sei appena agli inizi, trovare la piattaforma perfetta non è il tuo obiettivo. Scarica diverse piattaforme di trading e provale. Dato che sei un principiante, non avrai ancora uno stile di trading ben sviluppato. Pertanto, la tua piattaforma di trading può cambiare occasionalmente durante la tua carriera, oppure puoi modificare il modo in cui è impostata per adattare i tuoi progressi di trading. NinaTrader è una piattaforma di trading day popolare per i trader di futures e forex. Ci sono un sacco di piattaforme di trading azionario. Alla fine, prova alcuni che il tuo broker offre e vedi quale ti piace di più.
- Un broker Il tuo broker facilita le tue operazioni e, in cambio, ti addebita una commissione o una commissione sui tuoi scambi. I commercianti di giorno vogliono concentrarsi sui broker a basso costo poiché gli alti costi delle commissioni possono rovinare la redditività di una strategia di trading giornaliera. Detto questo, il broker di commissioni più basso non è sempre il migliore. Vuoi un broker che sarà lì per fornire supporto se hai un problema. Vale la pena spendere qualche centesimo in più su una commissione se l'azienda può risparmiare centinaia o migliaia di dollari quando si verifica un crollo del computer e non è possibile uscire dai propri scambi. Vedere 5 suggerimenti per trovare un ottimo broker Forex . Le principali banche, mentre offrono conti di trading, in genere non sono l'opzione migliore per i commercianti giornalieri. Le commissioni sono in genere più elevate presso le principali banche e i broker più piccoli offriranno in genere più commissioni e commissioni personalizzabili ai commercianti giornalieri.
Quando al giorno il commercio
Come un day trader, sia come principiante che professionista, la tua vita è centrata sulla coerenza. Un modo per generare coerenza è negoziare durante le stesse ore ogni giorno. Mentre alcuni commercianti di giorno commerciano per un'intera sessione (9:30 am alle 4 pm EST, per esempio, per il mercato azionario degli Stati Uniti), la maggior parte negozia solo per una parte del giorno. Fare trading solo due o tre ore al giorno è abbastanza comune tra i commercianti giornalieri. Ecco le ore su cui ti vuoi concentrare.
- Per le azioni, il momento migliore per il trading giornaliero è il primo da una a due ore dopo l'apertura e l'ultima ora prima della chiusura . 9: 30-11: 30 EST è un periodo di due ore che si desidera ottenere bene al commercio. Questo è il momento più volatile della giornata, che offre i maggiori movimenti di prezzo e il maggior potenziale di profitto. Anche l'ultima ora del giorno, dalle 15:00 alle 16:00 EST, è in genere un buon momento per il trading, dato che anche alcune mosse considerevoli si verificano. Se vuoi solo scambiare per un'ora o due, scambia la sessione del mattino.
- Per i futures di trading giornalieri, tutto l'open è un ottimo scambio di tempo. I futures attivi vedono alcune attività di trading ventiquattr'ore su ventiquattro, quindi le buone opportunità di trading giornaliere iniziano in genere un po 'prima rispetto al mercato azionario. Se i future sul trading giornaliero, si concentrano sul trading tra le 8:30 e le 11:00 EST. I mercati dei futures hanno chiusure ufficiali in momenti diversi, ma l'ultima ora di negoziazione in un contratto a termine offre in genere mosse considerevoli per i trader giornalieri da capitalizzare.
- Il mercato forex commercia 24 ore al giorno durante la settimana. L'EURUSD è la coppia di scambi giornalieri più popolare. Di solito vede la maggiore volatilità tra il 0600 e il 1700 GMT . I commercianti di giorno dovrebbero commerciare entro queste ore. Il GMT dal 1200 al 1500 di solito vede i movimenti dei prezzi più alti, quindi questo è un momento molto popolare e attivo per i commercianti giornalieri. Durante questo periodo sia i mercati di Londra che quelli degli Stati Uniti sono aperti, scambiando l'euro e il dollaro USA.
Come un day trader, non è necessario fare trading tutto il giorno. In realtà, probabilmente troverai più consistenza vendendo solo due o tre ore al giorno.
Gestisci il tuo rischio di trading giornaliero
Hai scelto un mercato, hai l'equipaggiamento e la configurazione del software e conosci alcune volte che sono utili per il trading giornaliero. Prima ancora di iniziare a pensare al trading, devi sapere come controllare il rischio.
I commercianti giornalieri dovrebbero controllare il rischio in due modi: rischio commerciale e rischio giornaliero.
- Il rischio commerciale è quanto sei disposto a rischiare su ogni trade. Idealmente, rischi 1% o meno del tuo capitale per ogni operazione . Questo si ottiene selezionando un punto di ingresso e poi impostando uno stop loss , che ti farà uscire dal mercato se inizia ad andare troppo contro di te. Il rischio è anche influenzato da quanto grande è la posizione che si assume, quindi, imparare a calcolare la giusta dimensione di posizione per azioni , forex o future . Facendo riferimento alla dimensione della tua posizione, al tuo prezzo di entrata e al tuo prezzo di stop loss, nessuna singola operazione dovrebbe esporre a una perdita di capitale superiore all'1%.
- Controlla anche il tuo rischio giornaliero. Proprio come non vuoi che una singola operazione causi molti danni al tuo account (da qui la regola dell'1%), non vuoi neanche un giorno rovinare la tua settimana o il mese. Pertanto, impostare un limite di perdita giornaliero . Una possibilità è impostarla al 3% del tuo capitale. Se rischi di perdere l'1% o meno in ciascun trade, dovresti perdere tre trade o più (senza vincitori) per perdere il 3%. Con una solida strategia, questo non dovrebbe accadere molto spesso. Una volta raggiunto il limite giornaliero, interrompi il trading per il giorno. Una volta che sei costantemente redditizio, imposta il tuo limite di perdita giornaliero pari al tuo giorno medio vincente. Ad esempio, se in genere guadagni $ 500 nei giorni vincenti, ti è permesso di perdere $ 500 in giorni persi. Se perdi di più, interrompi il trading. La logica è che vogliamo mantenere piccole perdite giornaliere, quindi la perdita può essere facilmente recuperata in un tipico giorno vincente.
Strategie di pratica per i principianti del trading giornaliero
Quando inizi, non cercare di imparare tutto sul trading . Non hai bisogno di sapere tutto. Come trader di un giorno, in realtà hai solo bisogno di una strategia che applichi ancora e ancora. Il lavoro di un day trader consiste nel trovare uno schema ripetitivo (o che si ripete abbastanza per ottenere un profitto) e quindi sfruttarlo. Per fare ciò non hai bisogno di una laurea o di una designazione professionale, né hai bisogno di leggere centinaia di libri.
Trova una strategia che fornisca un metodo per entrare, stabilire uno stop loss e prendere profitti. Quindi, vai a lavorare sull'implementazione di tale strategia in un account demo. Per i trader forex e futures, uno dei modi migliori per esercitarsi è usare la funzionalità di replay di NinjaTrader, che ti consente di scambiare i giorni storici come se stessi facendo trading in tempo reale. Ciò significa che puoi esercitarti tutto il giorno, se lo desideri, anche quando il mercato è chiuso.
Indipendentemente dal mercato che scambi, apri un conto demo e inizia a praticare la tua strategia . Conoscere una strategia non è come essere in grado di implementarla. Non ci sono due giorni uguali nei mercati, quindi ci vuole pratica per essere in grado di vedere le configurazioni commerciali ed essere in grado di eseguire le operazioni senza esitazione. Pratica per almeno tre mesi prima di fare trading di capitale reale. Solo se hai almeno tre mesi di fila di prestazioni dimostrative redditizie dovresti passare al trading dal vivo.
Rimanere concentrato su quella singola strategia e negoziare solo il mercato che hai scelto, solo durante il periodo in cui hai scelto di operare.
Dalla demo al live trading
La maggior parte dei trader nota un peggioramento delle prestazioni da quando passano dal trading demo al trading live. Il trading di demo è un buon terreno di prova per determinare se una strategia è fattibile, ma non può imitare esattamente il mercato reale, né creare la turbolenza emotiva che molti trader affrontano quando mettono in gioco denaro reale.
Pertanto, se noti che il tuo trading non sta andando molto bene quando inizi a vivere (rispetto alla demo), sappi che è naturale. Inizia con la dimensione di posizione più piccola possibile quando inizi il live trading, in quanto ciò aiuta ad alleviare l'ansia di perdere grandi quantità di denaro. Quando diventi più a tuo agio a fare trading con denaro reale, aumenta la dimensione della tua posizione fino alla soglia dell'1% discussa sopra. Inoltre, riporta continuamente la tua attenzione a ciò che hai praticato e implementando le tue strategie in modo preciso. Concentrarsi sulla precisione e sull'implementazione aiuterà a diluire alcune delle forti emozioni che potrebbero influenzare negativamente il tuo trading.
Parola finale per i principianti del Day Trading
Scegli un mercato che ti interessa e puoi permetterti di fare trading. Quindi, preparati con l'attrezzatura e il software giusti. Scegli un momento della giornata in cui scambierai giorno e scambi solo durante quel periodo; in genere i migliori orari di negoziazione del giorno sono intorno alle principali aperture e chiusure del mercato. Gestisci il tuo rischio, su ogni commercio e ogni giorno. Quindi, pratica una strategia più e più volte. Non è necessario sapere tutto per scambiare la redditività. Devi solo essere in grado di implementare una strategia che fa soldi. Concentrati sulla vittoria con una strategia prima di tentare di imparare gli altri. Affina le tue abilità in un account demo, ma renditi conto che non è esattamente come il trading reale. Quando si passa al trading con capitale reale, un giro accidentato è comune per diversi mesi. Concentrati sulla precisione e l'implementazione per stabilizzare i tuoi nervi.