La dimensione della tua posizione o la dimensione dello scambio sono più importanti della tua entrata e uscita quando il trading forex day. Puoi avere la migliore strategia forex al mondo, ma se la dimensione del tuo trade è troppo grande o piccola rischi di correre troppo o troppo poco. Il primo scenario è più preoccupante, poiché rischiare troppo può far evaporare rapidamente un conto di trading.
La tua taglia di posizione è il numero di lotti ( micro, mini o standard ) che fai in un trade. Il rischio è suddiviso in due parti: rischio commerciale e rischio account. Ecco come tutti questi elementi si incastrano per darti le dimensioni ideali della posizione, indipendentemente dalle condizioni del mercato, dalla configurazione del trade o dalla strategia che stai utilizzando.
01 Imposta il limite di rischio del tuo account per operazione
Questo è il passo più importante per determinare le dimensioni della posizione forex. Imposta un limite di rischio in percentuale o in dollari che rischierai su ogni trade. La maggior parte degli operatori professionali rischia l'1% o meno del proprio account.
Ad esempio, se hai un account di trading da $ 10.000, potresti rischiare $ 100 per trade se rischierai l'1% del tuo account in negoziazione. Se il tuo rischio è dello 0,5%, puoi rischiare $ 50.
Puoi anche utilizzare un importo fisso in dollari, ma idealmente, questo dovrebbe essere inferiore all'1% del tuo account. Ad esempio, rischi $ 75 per trade. Finché il saldo del tuo account è superiore a $ 7,500, rischierai l'1% o meno.
Mentre le altre variabili di uno scambio possono cambiare, il rischio di conto è mantenuto costante. Scegli quanto sei disposto a rischiare su ogni trade, quindi seguitelo. Non rischiare il 5% su uno scambio, l'1% sul successivo e poi il 3% su un altro. Se scegli l'1% come limite di rischio del tuo account per trade, ogni trade dovrebbe rischiare circa l'1%.
02 Determina il rischio di pip in commercio
Il rischio pip per ogni operazione è determinato dalla differenza tra il punto di ingresso e il luogo in cui si effettua l'ordine di stop loss . Lo stop loss chiude il commercio se perde una certa quantità di denaro. Ecco come viene controllato il rischio su ogni trade, per mantenerlo entro il limite di rischio dell'account discusso sopra.
Ogni commercio varia però, in base alla volatilità o alla strategia. A volte un trade può avere 5 pip di rischio, e un altro trade può avere 15 pip di rischi.
Quando fai un trade, considera sia il tuo punto di ingresso che la tua posizione di stop loss. Vuoi che il tuo stop loss si avvicini il più possibile al tuo punto di ingresso, ma non così vicino da impedire che lo scambio venga interrotto prima che si verifichi la mossa prevista.
Una volta che sai quanto è lontano il tuo punto di ingresso dallo stop loss, in pips, puoi calcolare la tua posizione ideale per quel trade.
03 Determina la dimensione della posizione per il commercio
La dimensione della posizione ideale è una semplice formula matematica uguale a:
Pip a rischio X Pip Value X Lotti scambiati = $ a rischio
Conosciamo già la cifra $ at Risk , perché questo è il massimo che possiamo rischiare su qualsiasi trade (step 1). Conosciamo anche i Pips a rischio (passaggio 2). Sappiamo anche il valore Pip di ogni coppia corrente (o puoi cercarlo).
Tutto ciò che ci lascia capire è il Lotto scambiato , che è la nostra dimensione di posizione.
Supponiamo che tu abbia un account da $ 10.000 e rischi l'1% del tuo account per ogni operazione. Puoi rischiare fino a $ 100 e vedere uno scambio nella coppia EUR / USD dove vuoi comprare a 1.3050 e piazzare uno stop loss a 1.3040. Ciò si traduce in 10 pip di rischio.
Se scambi mini lotti, ogni movimento di pip vale $ 1. Pertanto, l'assunzione di una posizione di mini lotto comporterà un rischio di $ 10. Ma puoi rischiare $ 100, quindi puoi effettivamente prendere una posizione di 10 mini lotti (pari a un lotto standard). Se perdi 10 pips su una posizione di 10 mini lotti, avrai perso $ 100. Questa è la tua tolleranza al rischio del tuo account, quindi la dimensione della posizione è calibrata con precisione per le dimensioni del tuo account e le specifiche del trade.
Puoi inserire qualsiasi numero nella formula per ottenere la tua posizione ideale (in lotti). Il numero di lotti che la formula produce è collegato al valore pip immesso nella formula. Se inserisci il valore pip di un micro lotto, la formula produrrà la tua dimensione di posizione in micro lotti. Se immetti un valore di pip lotto standard, otterrai una dimensione di posizione in lotti standard.