Strumenti di analisi tecnica per commercianti di Forex

01 Strumento Forex per evidenziatori di sessioni

Il mercato forex è aperto 24 ore al giorno durante la settimana, in quanto vi è sempre un grande mercato aperto da qualche parte nel mondo. Ad esempio, l'Europa si apre, poi New York, poi Sydney e poi Tokyo. Londra si riapre prima che Tokyo si chiuda. Ci sono anche un sacco di mercati più piccoli aperti allo stesso tempo di questi mercati principali.

Poiché i mercati globali hanno dimensioni variabili (quante transazioni valutarie fanno e quanti trader di valuta hanno), ogni sessione creerà caratteristiche diverse nelle varie coppie di valute. Ad esempio, la coppia di valute EUR / USD è più attiva durante le sessioni di Londra e New York, perché queste sono le valute associate all'Europa e agli Stati Uniti. La coppia USD / JPY vede un'azione costante durante il giorno mentre Tokyo, Londra e gli Stati Uniti attivamente scambia questa coppia. Tuttavia, è il momento più attivo durante la sessione statunitense.

I commercianti di Forex trovano spesso utile separare le varie sessioni sui loro grafici. Ciò è particolarmente utile se si visualizzano i fotogrammi da 1 minuto a 1 ora, poiché un "evidenziatore di sessione" mostrerà esattamente quale azione di prezzo si è verificata durante le varie sessioni.

Un evidenziatore di sessione disegna automaticamente linee verticali sui grafici dei prezzi quando una sessione principale si apre o si chiude. In alternativa, a una sessione può essere assegnato un colore specifico, evidenziando visivamente le varie sessioni di trading.

Sono disponibili numerosi evidenziatori di sessione che possono essere aggiunti alla piattaforma di trading forex. MT4, una delle piattaforme di trading forex più popolari, offre gli evidenziatori di sessione per il download immediato nella scheda "Code Base".

02 Strumenti di volatilità Forex

Uno strumento di volatilità del forex mostra quanto una coppia di valute si muove tipicamente in un giorno (media di 30 giorni ad esempio), quanto si muove in genere ogni ora del giorno, quanto si muove ogni giorno della settimana (volatilità su lunedì vs. Venerdì, ad esempio) e anche come la volatilità è cambiata nel tempo.

Strumenti di volatilità come questo forniscono informazioni su ciò che può essere normalmente previsto in un particolare giorno o durante una determinata ora. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per aiutare a valutare se uno scambio ha una buona possibilità di raggiungere un obiettivo di profitto , per esempio. Mentre la volatilità non dice al trader in quale direzione andrà il prezzo, le statistiche di volatilità indicano loro quanto si sposterà il prezzo.

Mataf.net fornisce studi approfonditi su come si muovono le coppie di forex. Sotto il menu Forex seleziona Volatilità Forex per vedere l'analisi della volatilità per varie coppie di valute.

Gli strumenti di volatilità del Forex variano in complessità e formato. Ad esempio, il Calcolatore del valore a rischio di Oanda esamina in che misura il prezzo si sposta in genere in un periodo di tempo scelto dal trader. Fornisce quindi un livello di confidenza per quanto è probabile che il prezzo rimanga all'interno di quella tipica area di movimento (leggi e segui le istruzioni se usi questo strumento).

Utilizza gli strumenti di volatilità per prendere decisioni di trading più informate in base alla misura in cui un prezzo si sposta di solito in un periodo di tempo.

03 Riepiloghi posizione Forex e dati COT

Alcuni broker forex forniscono riepiloghi aggiornati su come vengono posizionati i loro clienti. Ad esempio, un riepilogo delle posizioni può rivelare che il 60% dei clienti è lungo EUR / USD, mentre il 40% dei clienti è corto .

In genere, un singolo confronto come questo non è molto utile, ma osservare come questo rapporto cambia mentre le variazioni di prezzo possono fornire informazioni su come il prezzo potrebbe muoversi in futuro. Questo perché alla fine i trader devono uscire da queste posizioni con un profitto o una perdita. Pertanto, il posizionamento attuale degli operatori può predire posizioni future e quindi spostamenti di prezzo.

Letture estreme in una coppia di valute, come il 90 percento, potrebbero rivelare un'inversione di tendenza. Se il 90 percento dei trader è lungo, significa che la maggior parte dei trader ha già comprato, il che lascia pochissimi trader per continuare a spingere il prezzo. Quando non è rimasto nessuno per comprare il prezzo, si sposta nell'altra direzione, poiché tutti quelli che hanno comprato iniziano a vendere per uscire dalle loro posizioni.

Oanda.com fornisce rapporti di cambio valuta e rapporti di posizione storici. Con questi strumenti, i trader possono guardare alla cronologia per vedere quali rapporti di posizione tendono a invertire la direzione dei prezzi. Poiché gli attuali rapporti di posizione si avvicinano ai livelli di rapporto storicamente significativi, allora potrebbe essere il momento di iniziare a guardare all'inversione di prezzo.

Un altro modo per visualizzare i riepiloghi delle posizioni è tramite il rapporto COT (Commitment of Traders). Myfxbook.com fornisce grafici COT che risalgono al 2008, così gli operatori possono vedere come vari trader (speculatori, piccoli commercianti, ecc.) Sono stati posizionati nei principali punti di svolta del mercato. Questi dati possono quindi essere utilizzati per anticipare i futuri punti di svolta nel prezzo.

04 Strumento di correlazione Forex

Alcune coppie di valute tendono a muoversi insieme, mentre altre si muovono in direzioni opposte, e alcune si muovono totalmente indipendenti l'una dall'altra. Quando due coppie tendono a muoversi in modo simile, si parla di correlazione positiva. Quando due coppie tendono a muoversi in direzioni opposte, questa è una correlazione negativa. Se due coppie si muovono indipendentemente, allora non sono correlate.

Conoscere la correlazione tra coppie di forex è importante. Se un trader nota una configurazione commerciale in due o tre coppie diverse, dovrebbe verificare la correlazione prima di prendere tutte e tre le negoziazioni. Se tutti si muovono insieme, il commercio sta effettivamente triplicando il suo rischio (e il potenziale di profitto) perché se tutti si muovono insieme, probabilmente vincerà o perderà su tutti e tre.

Le correlazioni possono essere complicate, poiché il trader deve considerare sia la correlazione che la direzione del trade. Ad esempio, EUR / USD e USD / CHF hanno avuto una correlazione di -96,8 nel 2016 (soggetto a variazioni). Se un trader andava a lungo entrambe le coppie, una coppia probabilmente saliva mentre l'altra coppia si spostava verso il basso. Ma andare a lungo, e breve l'altro, potrebbe raddoppiare il rischio perché il trader sta effettivamente prendendo lo stesso commercio due volte. Se una coppia sale, l'altra andrà giù. Se il trader sceglie le posizioni giuste (la posizione long sale e la posizione short scende), vincono su entrambe le negoziazioni. Ma potrebbero anche facilmente perdere su entrambi i traffici (la posizione corta sale e le posizioni lunghe diminuiscono).

Le correlazioni sono solo correlate alla direzione, ma non all'ampiezza delle mosse di prezzo. Due coppie di valute potrebbero essere correlate, eppure una si muove molto di più (più volatile) rispetto all'altra. Pertanto, uno studio delle correlazioni dovrebbe includere anche uno studio sulla volatilità (discusso sopra).

Mataf.net, Myfxbook.net e Oanda.com forniscono tutti tabelle di correlazione forex gratuite. Le correlazioni cambiano nel tempo e possono essere misurate su intervalli di tempo diversi. Controlla regolarmente le correlazioni e cerca le correlazioni sull'arco temporale su cui fai trading (il periodo di tempo sui tuoi grafici). Ad esempio, se il tuo giorno scambia su un grafico da 1 minuto , controlla regolarmente le correlazioni su fotogrammi di 1 minuto e 1 ora (se negozia più di una coppia). Se oscilla trading su un grafico giornaliero, controlla regolarmente le correlazioni giornaliere.

05 Indicatori tecnici per il trading Forex

Ci sono un sacco di indicatori tecnici che i commercianti di forex possono aggiungere ai loro grafici. Ci sono indicatori comunemente usati, come MACD , RSI e medie mobili , e poi ci sono strumenti meno usati come lo zigzag, le buste e il trend TTM. Esaminiamo alcuni di questi indicatori tecnici meno comuni, ma utili.

L'indicatore a zigzag traccia linee su onde di prezzo di una certa dimensione. Queste linee aiutano a filtrare il rumore di piccoli movimenti, quindi i trader possono concentrarsi sulle mosse di prezzo più grandi in cui si trovano maggiori profitti. Lo zigzag può anche essere personalizzato per mostrare fino a che punto il prezzo è stato spostato (in pips o percentuali) che a sua volta può evidenziare le tendenze nell'azione dei prezzi. Ad esempio, una percentuale di ritracciamento a zigzag potrebbe mostrare che una valuta in genere ritraccia circa il 55 percento di una mossa di tendenza su un pullback, prima di spostarsi nuovamente nella direzione di tendenza. In termini di pips , questo equivarrebbe a salire di 10 pips, tirando indietro di 5 pips, spostando di 20 pips, tirando indietro di 11 pips, e così via. Se si notano tali tendenze, ciò potrebbe migliorare i tempi e la posizione delle entrate e delle uscite.

Le buste sono composte da tre righe e disegnate direttamente sopra l'azione di prezzo. La linea di mezzo è una media mobile, e le altre due linee sono disegnate sopra e sotto la media mobile a una distanza uguale (scelta dal commerciante). Quando una busta viene calibrata su una coppia specifica, può fornire informazioni su potenziali variazioni di tendenza, nonché quando una tendenza è forte o debole. Imposta l'indicatore in modo che quando il prezzo colpisce la banda inferiore, mostri una tendenza al ribasso. Quando il prezzo sta colpendo la fascia superiore, evidenzia un trend rialzista. La media mobile nel mezzo può spesso essere calibrata per fungere da area di supporto / resistenza (non un livello esatto, ma piuttosto un'area in cui il prezzo spesso si blocca). Il grafico allegato mostra come una busta correttamente calibrata cattura i movimenti principali di una coppia di forex.

Tendenza TTM, un altro indicatore tecnico, cambia il colore delle barre dei prezzi sul grafico in base al fatto che il momentum a breve termine sia su o giù (in media su un numero di giorni). Questo strumento può essere utilizzato in combinazione con le strategie di trend seguenti per acquisire grandi movimenti di prezzo. Ad esempio, se la tendenza è al rialzo, fai una lunga operazione mentre le barre sono blu. Quando la tendenza è bassa, rimani in uno scambio breve mentre le barre sono rosse. Se è stata trovata una tendenza, l'indicatore può anche fornire punti di ingresso. Ad esempio, se la tendenza è in diminuzione ma il prezzo si trova in una posizione a breve termine verso l'alto, attendi fino a quando le barre TTM diventano nuovamente rosse. Ciò indica che lo slancio a breve termine è tornato al ribasso, in linea con la tendenza al ribasso a lungo termine.

Nessun indicatore dovrebbe essere invocato esclusivamente. Piuttosto, combina tutti gli indicatori forex che utilizzi con la gestione del rischio e l'analisi dell'andamento dei prezzi per determinare le migliori operazioni (e anche determinare quando non negoziare).

06 Parola finale sugli strumenti di trading Forex

Rivedi gli strumenti e fai pratica di trading con loro in un account demo . Utilizza gli strumenti che trovi efficaci e scartane quelli che non trovi utili. Ogni operatore può trovare diversi modi per utilizzare questi strumenti, a parte le modalità descritte. Il trading è personale, quindi scegli gli strumenti (e come usarli) che meglio si allineano con le tue strategie e personalità.