Come funzionano i futures su valute
I futures basati su valute sono simili ai mercati valutari reali (spesso noti come Forex), ma ci sono alcune differenze significative.
Ad esempio, i futures su valute sono negoziati tramite borse, come il CME (Chicago Mercantile Exchange), ma i mercati valutari sono negoziati tramite intermediari valutari e pertanto non sono regolamentati come i futures su valute. Alcuni commercianti di giorno preferiscono i mercati valutari mentre altri preferiscono i futures su valuta.
I future su valute non soffrono di alcuni dei problemi dei mercati valutari, come i broker di valuta che negoziano con i loro clienti e i prezzi non centralizzati. Il rovescio della medaglia è che il forex trading è molto più flessibile, consentendo ai trader di accedere a una leva alta e scambiare posizioni di dimensioni molto specifiche. I future su valute funzionano solo con una dimensione del contratto, quindi i traders devono scambiare multipli di questo. Ad esempio, l'acquisto di un contratto Euro FX significa che il trader detiene effettivamente 125.000 euro. Nel mercato forex attuale, un trader può scambiare multipli di $ 1000, e può quindi ottimizzare le dimensioni della propria posizione in misura molto maggiore.
Un mercato non è migliore di un altro, ma uno può soddisfare un trader (e la dimensione del suo account) meglio dell'altro.
Insediamento, consegna e profitti
I future su valute sono basati sul tasso di cambio di una coppia di valute e sono regolati in contanti nella valuta sottostante. Ad esempio, il mercato dei future EUR si basa sul tasso di cambio dell'euro sul dollaro statunitense e ha l'euro come valuta sottostante.
Quando scade un contratto future in EUR, il titolare riceve in contanti $ 125.000 di euro. Si noti che questo accade solo quando il contratto scade. I commercianti giornalieri di solito non detengono contratti futures fino alla loro scadenza. Pertanto, non dovrebbero essere coinvolti nell'accordo e non riceveranno la consegna della valuta sottostante.
Il day trading e chiunque stia negoziando futures su valute per speculazione / profitto, raccoglie un profitto basato sulla differenza di prezzo tra ciò a cui acquistano il contratto e il prezzo a cui lo vendono. Con i futures, puoi anche vendere prima e poi acquistare successivamente, raccogliendo un profitto se il prezzo scende.
Il profitto su una valuta è calcolato come la differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo di uscita (in tick ), moltiplicato per il valore tick, moltiplicato per il numero di contratti presi sullo scambio.
Ad esempio, supponiamo che un trader acquisti un contratto Euro FX a 1,2525 e poi lo venda a 1,2545. Questo è un profitto di 20 tick, e ogni tick in quel contratto vale $ 12,50. Pertanto, il profitto è di $ 12,50 x 20, moltiplicato per il numero di contratti che il commerciante ha acquistato.
Ogni contratto di valuta può avere un valore di tick differente. Questo può essere verificato sul sito web di Exchange (CME, ad esempio).
Margine
Il margine sui future valutari non deve essere confuso con il margine / leverage in quanto si applica alle azioni o al mercato valutario sottostante.
Con i futures su valute (o qualsiasi contratto future), il margine si riferisce a quanto deve avere il trader nel proprio conto per poter aprire un contratto con un solo contratto. Per negoziare un contratto Euro FX, un broker può richiedere che il trader abbia almeno $ 2.310 a $ 3.000 nel suo conto, poiché i margini possono variare a seconda del broker (sebbene il minimo sia stabilito dallo scambio). Quello è tenere una posizione durante la notte. Se il giorno di negoziazione , i broker di solito forniscono un margine preferenziale, spesso richiedono solo un saldo di $ 500 da mantenere nel conto mentre si tiene la posizione.
Il margine non è un costo. Consideralo come un denaro trattenuto dall'intermediario per compensare eventuali perdite che potresti subire nel commercio. Una volta chiuso lo scambio, potrai utilizzare nuovamente i fondi con margini.
Popular Futures in valuta
Molti dei mercati dei future più popolari basati su valute sono offerti dal CME (Chicago Mercantile Exchange), inclusi i seguenti:
- EUR - Il futuro dell'euro nel dollaro americano
- GBP - La sterlina britannica per il futuro della valuta del dollaro USA
- CHF - Il futuro del franco svizzero in dollari americani
- AUD - Il dollaro australiano per il futuro della valuta del dollaro statunitense
- CAD: il futuro del dollaro canadese al dollaro USA
- RP - Il futuro dell'euro alla sterlina britannica
- RF - Il futuro dell'euro al franco svizzero
Molte altre coppie di valute sono anche offerte per la negoziazione tramite contratti futures.
Parola finale sui futures valutari
I futures su valute sono un modo regolamentato e centralizzato per partecipare ai movimenti del mercato valutario. I future su valute si muovono in incrementi chiamati tick, e ogni tick di movimento ha un valore. Quante zecche sono state fatte o perse su un commercio determina la perdita / profitto del commercio. Per aprire un commercio di future su valute, il trader deve avere un importo minimo fisso di capitale sul suo conto , chiamato margine. Ci sono molti contratti futures su valute da scambiare, e le specifiche per ognuno devono essere verificate sul sito web dello scambio prima di negoziarlo.