Vedi il profitto può produrre una strategia di trading forex day a controllo del rischio semplice.
Forex Day Trading Gestione del rischio
Ogni trader forex day di successo gestisce il proprio rischio; è uno degli elementi, se non il più importante, della redditività.
Mantenere il rischio su ogni trade molto piccolo, l'1% o meno è tipico. Questo significa che se hai un account da $ 3,000 non dovresti perdere più di $ 30 su una singola operazione (vedi Dimensionamento della posizione Forex ). Questo può sembrare piccolo, ma si verificano perdite, e anche una buona strategia di trading giornaliera vedrà serie di perdite. Il rischio viene gestito utilizzando un ordine di stop loss , che sarà discusso nelle sezioni Scenario di seguito.
Strategia di trading del giorno Forex
Mentre una strategia ha potenzialmente molte componenti e può essere analizzata in termini di redditività in vari modi, una strategia viene spesso classificata in base al suo rapporto vincita / rendimento / rischio.
Il tasso di vincita è il numero di operazioni che vengono vinte su un dato numero di scambi. Supponiamo che vinca 55 delle 100 negoziazioni, il tuo tasso di vincita è del 55%. Anche se non è necessario, avere un tasso di vincita superiore al 50% è l'ideale per la maggior parte dei commercianti giornalieri. Il 55% è accettabile e raggiungibile.
Il premio / rischio determina la quantità di capitale che si sta rischiando di raggiungere un certo profitto.
Se un trader perde 10 pips su operazioni perdenti ma fa 15 su operazioni vincenti, sta guadagnando di più sui vincitori di quanto stiano perdendo sui perdenti. Anche se vincessero solo il 50% dei loro scambi, sarebbero redditizi. Pertanto, fare di più sui vincitori è anche una componente della strategia che molti commercianti di forex day cercano.
Un tasso di vincita più alto significa maggiore flessibilità con il tuo premio / rischio, e un alto rischio / ricompensa significa che il tuo tasso di vincita può essere inferiore e sarai comunque redditizio. Per una discussione più approfondita su win-rate e reward / risk (discusso anche in termini di rischio / ricompensa), vedere: Day Trade Better Using Win Rate e Risk-Reward Ratioos .
Scenario: quanto denaro posso fare il giorno del trading Forex?
Supponiamo che un trader abbia $ 5,000 in maiuscole e che abbia un tasso di vincita decente del 55% sulle sue operazioni. Rischiano solo l'1% del loro capitale o $ 50 per operazione. Questo si ottiene usando uno stop loss. Per questo scenario, un ordine di stop loss è posto a 5 pips di distanza dal prezzo di entrata, e un bersaglio viene posto a 8 pips di distanza.
Ciò significa che il premio potenziale su ogni trade è 1,6 volte superiore al rischio (8/5) - vogliamo che i vincitori siano più grandi dei perdenti.
Durante il trading di una coppia di valute forex per due ore durante un orario attivo del giorno (vedi: Miglior Forex del giorno al giorno, Forex Forex) è solitamente possibile effettuare circa cinque turni di turno (round turno include una voce e l'uscita) utilizzando i parametri sopra. Se ci sono 20 giorni di trading in un mese, il trader sta facendo 100 scambi, in media, in un mese.
I broker Forex forniscono una leva fino a 50: 1 (più in alcuni paesi).
Per questo esempio, supponiamo che il trader stia usando il leverage di 30: 1, poiché di solito questo è più che sufficiente per gli operatori forex day. Poiché il trader ha $ 5,000 e la leva è 30: 1, il trader è in grado di prendere posizioni fino a $ 150,000. Il rischio è ancora basato sui $ 5000 originali; questo continua a rischiare limitato a una piccola parte del capitale depositato.
I broker Forex spesso non applicano commissioni, ma piuttosto aumentano lo spread tra l'offerta e l'offerta , rendendo così più proficuo il trading giornaliero. I broker ECN offrono uno spread molto ridotto, rendendo più facile il commercio proficuo, ma in genere richiedono circa $ 2,5 per ogni $ 100.000 negoziati (giro di $ 5).
Se il giorno scambia una coppia come la coppia GBP / USD, possiamo rischiare $ 50 per ogni scambio, e ogni pip di movimento vale $ 10 con un lotto standard (100.000 valute).
Quindi possiamo prendere una posizione di un lotto standard con un 5 stop di pip, che manterrà il rischio a $ 50 sul trade. Ciò significa anche che un trade vincente vale $ 80 (8 pips x $ 10).
Con tutto questo, vediamo come può fare un trader forex day in un mese (100 trade) ...
- 55 operazioni erano redditizie: 55 x $ 80 = $ 4,400
- 45 operazioni erano perdenti: 45 x ($ 50) = ($ 2,250)
L'utile lordo è di $ 4,400 - $ 2,250 = $ 2,150 se non ci sono commissioni (il tasso di vincita sarebbe probabilmente inferiore)
L'utile netto è $ 2,150 - $ 500 = $ 1, 650 se si utilizza un broker di commissioni (il tasso di vincita sarebbe come essere più alto però)
Supponendo un profitto netto di $ 1,650, il rendimento sul conto per il mese è del 33% ($ 1,650 / $ 5,000). Questo può sembrare molto alto, ed è un ottimo ritorno. Vedi i miglioramenti di seguito per vedere come questo ritorno potrebbe essere influenzato.
perfezionamenti
Non sarà sempre possibile trovare cinque buoni scambi giornalieri al giorno, soprattutto quando il mercato si sta muovendo molto lentamente per lunghi periodi di tempo.
Lo slippage è una parte inevitabile del trading. Risulta in una perdita più grande del previsto, anche quando si utilizza un ordine di stop loss. È comune nei mercati in rapida evoluzione. Per tenere conto dello slittamento, ridurre l'utile netto del 10% (questa è una stima elevata per lo slittamento, supponendo che si eviti di mantenere i principali rilasci di dati economici ) Ciò ridurrebbe l'utile netto a $ 1.485 al mese.
Regola lo scenario sopra in base al tipico stop loss e target, capitale, slippage, win rate, posizione e commissioni.
Quanti soldi posso fare trading giorno Forex? - Parola finale
Questa semplice strategia di controllo del rischio indica che con una percentuale di vincita del 55% e un guadagno maggiore sui vincitori rispetto a quelli persi sui perdenti, è possibile ottenere rendimenti a nord del 20% al giorno di trading forex day. La maggior parte dei trader non dovrebbe aspettarsi di fare così tanto; mentre sembra facile, in realtà, è più difficile. Anche così, con una percentuale di vittorie decente e un rapporto rendimento / rischio, un trader dedicato al forex day con una strategia decente può fare tra il 5% e il 15% al mese grazie alla leva. Ricorda inoltre che non hai bisogno di molto capitale per iniziare, da $ 500 a $ 1.000 di solito è sufficiente.