Gestione del rischio e requisiti per il trading del giorno Forex
I commercianti di giorno non dovrebbero rischiare più dell'1% del loro conto in una singola operazione.
Se il tuo conto di trading forex day è $ 1,000, allora il massimo che vuoi rischiare in una transazione è $ 10. Se il tuo account è $ 10.000, rischi $ 100 per operazione. Persino i grandi commercianti hanno stringhe di perdite; mantenendo basso il rischio su ogni trade, anche una serie di perdite non esaurirà in modo significativo il capitale. Il rischio è determinato dalla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo del tuo ordine stop-loss , moltiplicato per la dimensione della posizione e il valore pip (discusso negli scenari seguenti).
Capitale minimo necessario per iniziare la giornata di trading Forex
A differenza del mercato azionario, non esiste un minimo legale necessario per iniziare il forex trading giornaliero. Pertanto, è possibile iniziare a negoziare con un capitale significativamente inferiore rispetto ai $ 25.000 richiesti per le azioni statunitensi di negoziazione giornaliera .
Il mercato forex si muove in pips . La coppia EUR / USD può essere quotata a 1.3025 e la quarta cifra decimale rappresenta un pip di movimento. Se la coppia EUR / USD si sposta a 1,3026 che è una mossa di un pip, se si sposta a 1,3125, si tratta di una mossa di 100 pip.
Le coppie Forex scambiano in 1000, 10.000 e 100.000 unità, chiamate micro, mini e lotti standard. Quando inizi nel trading forex day è consigliabile che gli operatori aprano un account micro-lotto. La negoziazione di micro lotti consente una maggiore flessibilità, pertanto il rischio rimane inferiore all'1% del conto per ogni operazione. Ad esempio, un commerciante di micro-lotti può acquistare $ 6.000 di valuta, o $ 14.000 o $ 238.000 ma se aprono un conto mini lotto possono scambiare solo incrementi di $ 10.000, quindi $ 10.000, $ 20.000, ecc.
Se lotti standard di trading, un trader può prendere solo posizioni di $ 100.000, $ 200.000, ecc.
Quando il dollaro è quotato al secondo posto nella coppia, come in EUR / USD o AUD / USD, il valore del pip è fisso. Se si tiene un lotto di 1000 micro, ogni movimento di pip vale $ 0,10. Se si tiene un lotto mini 10.000, ogni pip vale $ 1. Se si tiene un lotto standard di 100.000, ogni mossa di pip vale $ 10. I valori di Pip possono variare in base al prezzo e alla coppia, quindi conoscere il valore pip della coppia che si negozia è fondamentale per determinare la dimensione e il rischio della posizione.
Scenari di capitale per il trading del giorno Forex
Supponiamo che tu apra un conto per $ 100 (il deposito iniziale minimo che la maggior parte dei broker forex accetta). Il tuo rischio su ogni trade è quindi limitato a $ 1 per trade (1% di $ 100).
Se posizioni uno scambio EUR / USD , acquistando o vendendo un lotto micro, il tuo ordine di stop loss deve essere compreso tra 10 pips del prezzo di entrata. Dato che ogni pip vale $ 0,10, se il tuo ordine di stop loss è di 11 pips, il rischio è 11 x $ 0,10 = $ 1,10, che è più rischioso di quanto consentito. Pertanto, l'apertura di un account con $ 100 limita fortemente il modo in cui è possibile fare trading e non è raccomandato. Inoltre, se si sta rischiando un importo molto piccolo in dollari per ogni operazione, per estensione non si guadagneranno molti soldi.
Depositare $ 100 e sperare di ottenere un reddito non accadrà. Per ottenere maggiori guadagni occorrerà più capitale.
Supponiamo che tu apra un conto per $ 500 (si consiglia di aprire un conto con almeno $ 500). Con $ 500 puoi rischiare fino a $ 5 per trade. Ciò fornisce più flessibilità. Puoi impostare uno stop loss a 10 pips dal tuo prezzo di ingresso e prendere cinque micro lotti (perché 10 pips x $ 0.10 x 5 micro lot = $ 5 di rischio).
Oppure, se è più logico collocare uno stop loss a 25 pips dal prezzo di entrata, quindi prendi solo due micro lotti per mantenere il rischio sul trade inferiore all'1% del conto. Puoi prendere due micro lotti perché 25 pips x $ 0,10 x 2 micro lotti = $ 5 e $ 5 è il massimo che possiamo rischiare su un account da $ 500.
A partire da $ 500 si produrranno più entrate giornaliere rispetto a partire da $ 100, ma la maggior parte dei commercianti di giorno sarà comunque in grado di guadagnare da $ 5 a $ 15 al giorno su tale importo (con regolarità).
Se inizi con $ 5000 hai ancora più flessibilità e puoi persino scambiare forex con mini lotti standard e standard (così come micro lotti). Se comprate la coppia EUR / USD a 1,3025 e ponete uno stop loss a 1,3017 (8 pips di rischio) quale posizione assumete?
Il massimo rischio consentito sul trade è $ 50 (1% di $ 5000), e possiamo scambiare mini lotti perché ogni pip vale $ 1 e abbiamo solo un stop di 8 pip. $ 50 diviso per (8 pip x $ 1) = $ 50 / $ 8 = 6,25 mini lotti, o 6 mini lotti e 2 micro lotti, che equivale a $ 62,000.
Con questa quantità di capitale, e potendo rischiare $ 50, il potenziale di reddito si sposta e gli operatori possono potenzialmente guadagnare da $ 50 a $ 150 al giorno, o più, a seconda della loro strategia forex. Leverage consente ai trader forex di prendere una posizione del valore di $ 62,000, pur avendo solo un conto da $ 5,000. Finché il rischio è controllato su ogni trade, la leva è un vantaggio significativo nel forex trading.
Forex Day Trading - Capitale consigliato
A partire da $ 500 offre una certa flessibilità nel modo di negoziare; $ 100 no. Se vuoi forex trading day, inizia con almeno $ 500. Indipendentemente dal saldo iniziale, limita il rischio all'1% del saldo del tuo account per ogni operazione. Modificare gli scenari sopra riportati per determinare quale dovrebbe essere la dimensione della posizione in base al livello di stop loss che si utilizza e quale tipo di lotto (micro, mini o standard) si sta scambiando.
L'ammontare del capitale iniziale influirà anche sul reddito (in dollari). Se stai cercando di ottenere un reddito dal trading, allora è meglio risparmiare più capitale che provare a iniziare con un importo inferiore che ti lascia deluso dal reddito prodotto e non ti compensa per il tempo che stai mettendo.