I pro e contro degli ordini di stop loss e i modi per usarli
Supponi di comprare la coppia forex EURUSD a 1.1015, aspettandoti che aumenti. Con questa aspettativa hai posto uno stop loss a 1.1005, perché la tua strategia forex indica che se il prezzo scende a questo livello potrebbe andare ancora più basso prima che aumenti.
L'ordine di stop loss riduce il rischio a 10 pips per lotto scambiati ... teoricamente.
Quando usi gli ordini di stop loss ci sono alcune cose che dovresti sapere comunque. Mentre è sempre consigliabile utilizzarli, il modo in cui vengono utilizzati varia da commerciante a commerciante. Ecco i modi per utilizzare un ordine di stop loss, tipi di ordini di stop loss e pro e contro dell'uso di questi tipi di ordini di stop loss.
Stop Loss normale e peggiore
Esistono due modi comuni in cui gli operatori utilizzano ordini stop loss:
- Uno stop loss viene utilizzato per uscire da tutte le operazioni. Il trader imposta uno stop loss su ogni trade a un livello di prezzo che desidera uscire da un trade perdente. Si tratta di uno stop loss regolare e viene utilizzato come unico piano di uscita per un'operazione in perdita.
- Un trader abbandona manualmente le operazioni quando le opportunità si presentano e le condizioni cambiano, ma può impostare un ordine di stop loss nel caso peggiore per limitare le perdite nel caso in cui un'uscita manuale non sia possibile o non si verifichi.
Lo stop loss, sia normale che nel peggiore dei casi, serve a farti uscire da una posizione se sei disconnesso dal tuo broker a causa di una connessione Internet o di una fascia di età (supponendo che il tuo ordine sia arrivato al tuo broker prima che si verificasse l'interruzione), oppure bisogno di correre al bagno, ma non voglio ancora uscire dal tuo commercio.
Usare le perdite di arresto su base regolare è una buona idea in quanto costringe il trader ad essere disciplinato nell'uscire dal perdere posizioni. Al minimo si dovrebbe sempre usare lo stop loss nel peggiore dei casi.
Gli ordini di stop loss vengono eseguiti automaticamente, il che è spesso una buona cosa durante uno scambio perdente. Gli esseri umani hanno la tendenza ad aggrapparsi alle operazioni di perdita (avversione alla perdita), quindi avere uno stop loss sul posto assicura al trader di limitare tutte le perdite a una piccola quantità di capitale contabile.
Stop Loss Market Order
Uno stop loss regolare o peggiore è il modo in cui viene utilizzato uno stop loss. Tipi di ordini Stop loss - mercato o limite - sono i tipi di ordini stop loss tipicamente utilizzati.
Il tipo più comune di ordine di stop loss è un ordine di Stop Loss Market. Quando il prezzo di un bene raggiunge il tuo prezzo di stop loss, un ordine di mercato viene automaticamente inviato dal tuo broker per chiudere la posizione al prezzo corrente (qualunque esso sia).
Nella maggior parte delle condizioni, in uno stock o in una risorsa con molto volume ( Cerca tali titoli in una giornata di titoli azionari ), il tuo ordine di stop loss si "riempirà", o molto vicino, al prezzo di stop loss originariamente impostato. In condizioni di mercato in rapido movimento (ad esempio eventi di notizie ) o in azioni o attività molto sottilmente scambiate, dove il commercio è effettivamente uscito potrebbe essere molto diverso dal previsto (stop loss) prezzo.
Questo si chiama slittamento e può comportare un prezzo peggiore del previsto. È uno degli aspetti negativi del trading con un ordine di mercato stop loss. Alcuni trader preferiscono abbandonare manualmente le negoziazioni, poiché ritengono di poter uscire manualmente quando le condizioni sono favorevoli, al contrario di un ordine di stop loss che esce automaticamente dalla loro posizione in condizioni sconosciute. Questo è il motivo per cui alcuni trader scelgono di utilizzare solo uno stop loss nel caso peggiore; possono uscire manualmente dalla maggior parte delle loro posizioni con uno slittamento presumibilmente inferiore.
Il rovescio della medaglia è che se lo scambio di slittamento del mercato liquido non è comunque una preoccupazione importante, quindi nella maggior parte delle condizioni l'utilizzo di uno stop loss per uscire da operazioni in perdita funziona bene.
Stop Loss Limit Order
Un altro tipo di ordine di stop loss è l'ordine di Stop Loss Limit. Quando il prezzo di un bene raggiunge il tuo prezzo di stop loss, un ordine limitato viene automaticamente inviato dal tuo broker per chiudere la posizione al prezzo di stop loss, o meglio. A differenza del mercato dello stop loss che chiuderà lo scambio a qualsiasi prezzo (prezzo corrente), l'ordine del limite di stop loss lo chiuderà solo al prezzo di stop loss o migliore. Questo elimina il problema dello slippage (che non è un problema per la maggior parte del tempo), ma crea uno più grande ... non ti fa uscire dal mercato quando il prezzo si sta muovendo aggressivamente contro di te .
Se hai speso molto per $ 50, ponendo un limite di stop loss a $ 49,90 e il prezzo si sposta a $ 49,88 (nessuno disposto ad acquistare le tue azioni a $ 49,90) devi sperare che qualcuno ora riempia il tuo ordine limite a $ 49,90.
Se il prezzo continua a scendere senza riempire il tuo ordine, la tua perdita cresce, diventando più grande di quanto inizialmente previsto. Questo elimina il punto di un ordine di stop loss - per farti uscire da una posizione perdente.
L'ultima parola sugli ordini Stop Loss
Se si intende utilizzare un ordine di stop loss, utilizzare ordini di stop loss market, non interrompere gli ordini limite di perdita. Se preoccupati dello slittamento - in genere non è un problema nelle attività liquide - quindi utilizzare un ordine di mercato stop loss come il caso peggiore stop loss, e uscire manualmente quando le condizioni sono favorevoli. Per la maggior parte dei commercianti che utilizzano un ordine di mercato stop loss come loro stop loss regolare è altamente vantaggioso. Ti assicura di perdere automaticamente le negoziazioni, quindi non sei tentato di scommettere e lasciare che le perdite aumentino. Non evitare gli ordini di stop loss perché pensi di smettere di dare la caccia o il tuo broker ti darà prezzi orribili (vedi 5 Suggerimenti: Come trovare un ottimo broker Forex ). Se ciò accade, di solito è a causa di una strategia o di una pianificazione inadeguate.