Regole, suggerimenti e linee guida per ridurre al minimo il rischio e massimizzare i profitti
C'è molto da sapere quando inizi il day trading. Questo elenco di 20 suggerimenti ti aiuterà a essere sicuro che stai iniziando con il piede giusto, hai un piano in atto e sai come gestire il tuo rischio.
01 Crea un piano di trading
02 Dimostra i tuoi metodi prima di scambiare denaro reale
Con un piano di trading in atto, il prossimo compito è testare quel piano in un account demo (senza soldi veri a rischio) per vedere come si comporta. Se il piano non funziona in un account demo, non funzionerà nel mondo reale. Rivedi il piano di trading, quindi torna all'account demo per testare le modifiche. Questo processo continua fino a quando un profitto è stato fatto per diversi mesi di fila. A quel punto, è probabile che il piano di trading sia buono.
I seguenti suggerimenti ti aiuteranno a ottenere il tuo piano di trading a quel punto.
03 Crea una routine di trading giornaliera per evitare errori
Crea una routine per il giorno di negoziazione. Una routine prevede di alzarsi alla stessa ora ogni giorno, iniziando a negoziare ogni giorno alla stessa ora e controllando i rilasci di dati economici programmati che possono influire sul mercato.
Esegui il trading alla stessa ora ogni giorno, quindi esegui una routine per rivedere tutti gli scambi effettuati. In termini di ogni trade, hai una checklist che controlli per assicurarti che ogni trade sia allineato con il tuo piano di trading.
04 Non mantenere le posizioni durante gli annunci di notizie ad alto impatto
I comunicati stampa ad alto impatto sono imprevedibili in entrambi i limiti in cui possono spingere il prezzo e in quale direzione. Gli eventi di notizie ad alto impatto includono annunci di utili societari e rilasci di dati economici programmati. Evita di tenere posizioni di trading giornaliere durante tali eventi. Invece, aspetta fino a dopo che le notizie sono state rilasciate. Quindi, usa le strategie di day trading per capitalizzare la volatilità che ne consegue.
05 Review Trades settimanali e mensili
La revisione è fondamentale per il successo a lungo termine. Senza sessioni di revisione un trader non può vedere l'immagine complessiva di quello che sta facendo bene e quello che sta facendo male.
Ogni giorno, fai uno screenshot del tuo grafico con tutti i tuoi scambi contrassegnati su di esso . Alla fine della settimana, rivedi i grafici per la settimana precedente e osserva le deviazioni dal piano di trading. Annota tutte le aree del piano di trading che potrebbero essere migliorate.
Annota un piano per come implementare questi miglioramenti. Alla fine di ogni mese, rivedi i tuoi piani settimanali e nota se hai fatto progressi su questi o no.
06 Creare una lista di controllo mentale che ogni commercio deve soddisfare
Quando si guarda un grafico dei prezzi è facile distrarsi dal piano di trading. Prepara una lista di controllo da eseguire prima di ogni operazione. La lista di controllo assicura che il commercio soddisfi tutte le specifiche stabilite nel piano di trading. Ci vuole solo un secondo per esaminare mentalmente la lista di controllo, e può salvare un trader da molte cattive operazioni.
07 Avere un piano per quando le vostre debolezze pop-up
Ogni trader ha punti deboli e punti di forza. Nel corso del tempo, i trader noteranno i loro punti deboli , come non prendere una perdita quando dovrebbero (e lasciare che si ingrandiscano) o prendere scambi che non si allineano con il piano di trading (e quindi, questi scambi sono basati su una strategia non dimostrata) . Tali debolezze possono causare grosse perdite in fretta. Avere un piano personale per quello che farai quando ti accorgerai di aver fatto uno di questi errori.
Il piano può includere la chiusura immediata del trade, seguita da una pausa obbligatoria di 10 minuti. Oppure, può anche includere assunzioni o chiedere ad un amico di lavorare con te sul problema fino a quando la debolezza non viene eliminata.
08 Utilizzare un ordine Stop Loss
Un ordine di stop loss ottiene un trader da uno scambio se il prezzo di un asset non si muove nella direzione prevista. È il punto in cui il commerciante deve ammettere di aver torto. È impossibile prevedere ciò che il mercato farà di momento in momento con grande precisione, quindi si verificano perdite di negoziazioni. Lo stop loss protegge il trader per perdite maggiori durante quei periodi. Usa uno stop loss.
09 Rischio inferiore all'1% del capitale per operazione
In base a dove viene posto lo stop loss, dovrebbe limitare il danno causato da un trade perdente a meno dell'1% del saldo del conto del trader .
L'1% del conto, in dollari, è il rischio dell'account . La differenza tra il prezzo di entrata commerciale e il prezzo di stop loss è il rischio commerciale . Il rischio commerciale, moltiplicato per la dimensione della posizione, dovrebbe essere uguale o inferiore al rischio dell'account accettabile (l'uno percento del conto).
10 Stop Losses sono basate sulle condizioni di mercato di oggi
Metti gli ordini di stop loss sulla base di una strategia comprovata , ma anche basandoli sulla volatilità che si vede oggi. Se oggi uno stock è molto più volatile di quanto non sia stato in passato, lo stop loss deve riflettere questo. Espandi lo stop loss per dare allo spazio un po 'più spazio per muoversi e riduci di conseguenza la dimensione della posizione. Nei giorni molto tranquilli, lo stop loss può essere spostato più vicino al punto di ingresso.
11 obiettivi di profitto sono basati sulle condizioni di mercato di oggi
Proprio come le perdite di arresto sono aggiustate per tener conto delle variazioni di volatilità, così come gli obiettivi. I bersagli sono ordini che ci fanno uscire da un commercio quando si trovano in una posizione redditizia . Durante il tempo volatile, gli obiettivi possono essere tipicamente espansi (spostati più lontano dal punto di ingresso), e dovrebbero essere, in quanto ciò compensa lo stop loss più grande utilizzato anche durante tali periodi. Quando c'è poca volatilità, gli obiettivi possono essere ridotti, in quanto anche le perdite di arresto sono generalmente ridotte durante i periodi di tranquillità.
12 Il potenziale premio dovrebbe superare il rischio su ogni commercio
Il profitto complessivo è determinato dalla percentuale delle nostre operazioni che vinciamo e il nostro importo medio vincente rispetto alla perdita media . I commercianti di giorno dovrebbero sforzarsi di avere mestieri vincenti medi che sono più grandi del loro commercio di perdere medio. Ciò significa solo prendere scambi in cui l'obiettivo ha una ragionevole possibilità di essere colpito, e può essere collocato ad una distanza maggiore dal punto di entrata rispetto allo stop loss. Ad esempio, se lo stop loss è a $ 0,10 dalla voce, il target è $ 0.20. In questo caso, la ricompensa potenziale è il doppio del rischio.
13 Implementare una Stop Loss giornaliera
Proprio come un day trader dovrebbe controllare il rischio su ogni trade con uno stop loss, un trader dovrebbe anche limitare quanto è disposto a perdere in un solo giorno . Accadono giorni di negoziazione cattivi Non possiamo lasciare che quei giorni rovinino il nostro intero mese o account. Limita le perdite giornaliere a un importo che puoi ragionevolmente recuperare in una giornata proficua.
I nuovi trader, che non sanno quanto possono fare in un giorno redditizio, dovrebbero limitare le perdite di un giorno al 3% (o meno) del saldo del proprio conto.
14 Utilizzare gli ordini limite quando si inseriscono posizioni
Un ordine limite verrà eseguito solo al prezzo specificato, o migliore. Quando si entra in una transazione, usiamo ordini limite per controllare a quale prezzo entreremo nel commercio. Se utilizziamo gli ordini di mercato, potremmo ritrovarci con un prezzo di entrata diverso da quello previsto , il che potrebbe comportare il nostro intero piano per tale scambio.
15 scambia la stessa ora ogni giorno
I mercati hanno tendenze diverse in diversi momenti della giornata . L'approccio più efficiente al day trading è quello di implementare strategie che funzionino bene in un determinato momento della giornata, e quindi solo il commercio in quei momenti.
16 Concentrati su un mercato alla volta
Alcuni nuovi trader si sentono obbligati a scambiare qualsiasi cosa si muova. Questi commercianti tipicamente finiscono per non padroneggiare nulla. Concentrati su un mercato e anche su uno strumento specifico (come un titolo, una coppia forex o ETF) e diventa un maestro in questo. Diventare un maestro in una cosa produrrà risultati molto più consistenti rispetto a essere poveri nel commerciare un sacco di cose diverse.
17 L'azione dei prezzi è più importante degli indicatori.
Il modo in cui il prezzo di un'attività si sta muovendo è più importante di quello che un indicatore sta dicendo. La maggior parte degli indicatori tecnici considera i prezzi storici e quindi non può dirti cosa sta succedendo in questo momento (mentre il prezzo effettivo può). Questo non vuol dire che gli indicatori tecnici non possano essere usati, ma dovrebbero essere usati con parsimonia.
18 Non lasciare che un errore si traduca in più
Gli errori di trading si verificano. Sono fastidiosi, di solito costano un po 'di soldi, ma non ti impediranno di essere un trader redditizio se metterai subito un freno all'errore. Non lasciare che si infastidisca, ti infastidisca o ti faccia fare più errori. Accettate che gli errori accadano e quindi spostate l'attenzione per implementare la vostra strategia. Il nostro obiettivo dovrebbe sempre essere scambiare un altro giorno. Se lasciamo che un errore ci faccia arrabbiare e questo causi più errori, potremmo perdere molto denaro in fretta.
19 Evita le distrazioni, come i telegiornali o le opinioni degli analisti
Il lavoro di un day trader consiste nell'implementare una strategia che funziona, più e più volte, a seconda delle condizioni. L'input esterno non aiuterà in questo sforzo, ma potrebbe effettivamente farci deviare da una strategia redditizia che stiamo già utilizzando. Se hai una strategia che funziona, ci sono pochi motivi per ascoltare le opinioni degli altri sul mercato, tranne quando si parla di conversazione educata.
20 Fidati di te, della tua ricerca e della tua pratica
I nuovi trader spesso rimangono bloccati in una ricerca senza fine di più conoscenza, leggendo un libro dopo l'altro, guardando video dopo video e saltando da questo guru a quel guru. Renditi conto che tutta questa conoscenza extra non migliorerà necessariamente i risultati. Devi solo implementare una strategia in modo efficace per ottenere un profitto. Una volta che lo fai, abbi fiducia in te stesso; dopotutto, sono i tuoi soldi.