Cosa devi sapere sul trading giornaliero
Il day trading sta facendo scambi a breve termine, che durano meno di un giorno, nel tentativo di ottenere un profitto dai mercati finanziari. Alcuni commercianti di giorno sono molto attivi, facendo molti scambi ogni giorno, mentre altri commercianti possono fare solo uno o due scambi al giorno. I mercati di negoziazione giornalieri più comuni sono azioni, cambi e futures. Il day trading può essere una carriera part-time o full-time, a seconda dello stile del trader.
Può essere redditizio per alcuni, ma il tasso di successo a lungo termine è basso.
C'è un sacco di clamore intorno al giorno di negoziazione. Alcuni siti web lo promuovono come un modo per arricchirsi rapidamente (non lo è), e altri dicono che è impossibile (anche non vero). Ci sono molti commercianti giornalieri in tutto il mondo che trovano successo e si guadagnano da vivere nei mercati, quindi la verità sta in qualche punto tra questi due estremi. Se hai pensato al trading giornaliero, vale la pena dedicare del tempo a leggere e comprendere i concetti discussi di seguito, in modo da essere meglio preparati a cosa aspettarsi se decidi di procedere.
Copriremo il tempo necessario per iniziare a guadagnare reddito, gli stili di trading giornalieri, i requisiti di capitale, i migliori mercati di trading giornalieri, le aspettative di profitto, i requisiti software e hardware, i commercianti di ostacoli affrontati e infine come diventare un trader di giorno migliore.
Investire tempo per giorno scambiare con successo
Il trading di giorno non è una carriera rapida ricca, né è qualcosa che richiede anni per guadagnare consistenza. Aspettatevi di passare sei mesi a un anno affinando le vostre abilità e praticando una strategia prima di sentirvi a vostro agio in tutte le condizioni.
La parte difficile è che una strategia di trading di un giorno può funzionare alla grande questo mese, ma il mese prossimo no. I commercianti giornalieri devono adeguarsi costantemente, poiché nessun giorno sul mercato è esattamente uguale.
Il problema che la maggior parte dei nuovi trader fa è che non praticano una strategia in un account demo , per diversi mesi o più, prima di rischiare il capitale reale. Pertanto, non hanno idea di come funzioni una strategia e di come debbano adattarla quando cambiano le condizioni del mercato. I conti demo servono da banco di prova, dove i nuovi trader possono testare le idee, vedere cosa funziona e potenziare le abilità psicologiche (come pazienza, disciplina e concentrazione).
Impegnati a passare almeno sei mesi a un anno, ogni giorno, praticando uno specifico metodo di negoziazione giornaliera. Il trading giornaliero richiede un impegno quotidiano, anche quando si pratica. Praticare ogni giorno costruisce le abitudini che sono richieste per il vero capitale di trading giornaliero.
Quando inizi a praticare, potresti notare che ti esibisci meglio in determinati momenti della giornata. Concentrati su questi tempi. Mentre la pratica può richiedere diverse ore al giorno durante il primo anno, molti trader con esperienza al giorno negoziano solo da una a tre ore al giorno .
C'è una statistica comunemente citata che solo il 5% circa dei commercianti giornalieri ha successo. Questa è una buona approssimazione. La maggior parte delle persone che provano il day trading non ci riuscirà, tuttavia la maggior parte di loro non pratica tutti i giorni da sei mesi a un anno. Gli investimenti in termini di tempo e le pratiche di qualità aumentano le possibilità che i trader siano in grado di raggiungere il 5% di successo.
Stili di trading del giorno
Esistono diversi stili di trading giornalieri, ma in realtà si tratta di preferenze personali. Alcuni trader sono molto attivi e registrano piccoli movimenti di prezzo con dimensioni di posizione elevate.
Questi tipi di commercianti sono chiamati scalpers. Spesso fanno dozzine di scambi al giorno (ma questo non è richiesto).
Gli altri commercianti giornalieri possono prendere solo diversi scambi al giorno, ma cercano di catturare movimenti di prezzo più grandi. Queste operazioni di solito durano più a lungo di quelle di uno scalper, ma a volte possono anche essere piuttosto brevi.
La maggior parte dei commercianti di giorno scambiano carte di prezzo e / o usano un Livello II per aiutare a vedere dove gli ordini vengono piazzati dagli operatori di mercato. Questi due strumenti aiutano gli operatori a prendere decisioni commerciali. Alcuni trader possono anche concentrarsi su eventi di notizie specifici o scambiare le tendenze statistiche che hanno studiato.
Requisiti patrimoniali per il day trading
Mercati diversi richiedono quantità diverse di capitale per gli scambi giornalieri. Le azioni sono popolari, ma anche le più forti in termini di capitale. Se si desidera negoziare titoli azionari negli Stati Uniti, il minimo necessario è di $ 25.000 . E in realtà avrai bisogno di più perché devi mantenere il tuo saldo sopra i $ 25.000. Si consiglia di iniziare con $ 30.000 o più. Il mercato azionario offre leva fino a 4: 1 sulle negoziazioni giornaliere.
Pertanto, un deposito di $ 30.000 consente a un day trader di utilizzare fino a $ 120.000.
Se il tuo giorno forex trading puoi iniziare con un minimo di $ 500 , anche se si inizia con più è raccomandato. Nel forex, è disponibile una leva fino a 50: 1 (o più in alcuni paesi). Mentre il leverage di 50: 1 è probabilmente eccessivo, l'utilizzo della leva 5: 1 o 10: 1 consente ai trader di assumere posizioni fino a cinque o dieci volte l'ammontare del loro capitale.
I futures di trading giornalieri sono possibili con un deposito di $ 1.000 (i minimi di deposito variano a seconda del broker), ma è consigliabile un altro importo. Se si negozia un popolare contratto di trading giornaliero come l' S & P 500 E-mini , iniziare con almeno $ 3500 e idealmente $ 7000 o più.
Mentre la leva finanziaria può amplificare i ritorni, può anche creare grandi perdite e persino portare a un saldo negativo del conto (a causa dei soldi del broker). Usare sempre la leva con cautela e utilizzare un ordine di stop loss sulle negoziazioni.
Quale commercio al giorno
Scorte, valuta estera (forex) e futures sono i mercati di scambi giornalieri più popolari. Sono tutti buoni mercati e offrono un potenziale di profitto simile.
Quale scegliere dipende da una scelta personale.
Gli stock di trading diurni implicano l'acquisto e la vendita giornaliera delle azioni di una società o di varie società.
La valuta estera è l'acquisto e la vendita di valute. La coppia di valute più scambiate al giorno è l'euro / dollaro statunitense ( EUR / USD ). Il day trading di questa coppia implica l'acquisto quando l'euro è previsto in rialzo rispetto all'USD, o vendendo quando l'euro dovrebbe scendere rispetto all'USD.
I futures sono un contratto che abbina un acquirente e un venditore ad un prezzo specifico, con l'acquirente che accetta di pagare quel prezzo per il bene quando il contratto scade in futuro. Il venditore accetta di consegnare il bene, ad esempio il petrolio, all'acquirente alla scadenza del contratto. I commercianti di giorno non sono mai tenuti a consegnare o pagare per il bene reale, perché tutte le posizioni sono aperte e chiuse nel corso della giornata (senza obblighi aperti). I profitti sono perdite si basano sui prezzi del contratto è aperto e chiuso a.
Ogni mercato ha le sue sfumature e ci vorrà del tempo per imparare. Impara a fondo, invece di cercare di scambiarli tutti. Alla fine, i commercianti giornalieri possono espandersi e scambiare tutti i mercati, ma i principianti dovrebbero concentrarsi su uno solo. Per un'analisi approfondita dei pro e dei contro di ciascun mercato, vedi Quale mercato per il commercio giornaliero? Azioni, futures o Forex?
Reddito mensile atteso dal day trading
Discutere del reddito del commerciante di giorno è quasi irrilevante, perché c'è una così vasta gamma di redditi. Ci sono commercianti giornalieri che a malapena guadagnano da vivere (e molti che perdono) e ci sono commercianti giornalieri che guadagnano centinaia di migliaia di dollari all'anno.
Il modo migliore per avere un'idea di quale sarà il tuo potenziale di profitto è iniziare a praticare in un account demo. Nell'account demo utilizzare la stessa quantità di denaro che si depositerà quando si apre un account live. Dopo 6 mesi a un anno avrai un'idea se il trading giornaliero è fattibile per te .
In termini di profitto atteso, alcune linee guida generali sono discusse di seguito.
Si consiglia ai nuovi trader di rischiare solo l'1% del proprio account (o meno) su uno scambio . Ciò significa che un commercio in perdita ha un impatto molto piccolo sul saldo di capitale complessivo.
Se si rischia l'1 percento per ogni giorno di negoziazione, gli operatori possono aspettarsi di ottenere tra il 10 e il 30 percento al mese . Questo non è ciò che un trader farà, ma piuttosto un obiettivo su cui lavorare. Si noti che queste cifre si basano su dimensioni di conto minori, che è ciò che i nuovi operatori stanno iniziando con.
Più capitale ha un trader, in genere minore è il rendimento percentuale. È più facile ottenere rendimenti elevati su piccole quantità di capitale piuttosto che ottenere lo stesso rendimento con grandi quantità di capitale. Per gli account superiori a $ 100.000, in genere i ritorni percentuali iniziano a scendere.
Per gli scenari dettagliati su quanto puoi aspettarti di fare, vedi quanto posso fare giorno trading futures , forex e / o azioni .
Tenete a mente, queste cifre si basano sull'avere un metodo solido e averlo praticato in tutte le condizioni di mercato. Ci vorranno probabilmente da sei mesi a un anno, o anche più a lungo, prima che tu possa aspettarti questi rendimenti su base mensile.
Day Trading Requisiti hardware e software
Il giorno nell'età moderna richiede un computer o un laptop; affidabile! Mentre il trading da un laptop o da un monitor va bene, alcuni trader di giorno preferiscono avere altri due monitor (o più) per tenere sotto controllo le risorse multiple.
Anche l'accesso a Internet è d'obbligo, con cavo ad alta velocità o ADSL consigliato. È consigliabile inoltre disporre di una connessione Internet di backup, ad esempio disporre di un piano dati su uno smartphone o un tablet. In questo modo, se Internet si interrompe, le posizioni possono ancora essere gestite utilizzando un dispositivo alternativo su una connessione alternativa.
Si consiglia inoltre di avere un telefono (cellulare o linea di terra). In caso di emergenza, come la connessione Internet in corso, è opportuno disporre di un mezzo alternativo per contattare il proprio broker (oltre alla posta elettronica, alla chat o alla piattaforma di trading, che non funzionerà).
Per piazzare demo o live trades, i day trader richiedono una piattaforma di trading. I broker in genere forniscono ai day traders il proprio software, ma il software di terze parti può anche essere collegato a molti broker. La piattaforma è necessaria per il collocamento delle negoziazioni, in quanto indica al broker cosa si vuole fare e il broker invia istantaneamente al mercato.
La maggior parte delle piattaforme di trading include grafici. Avere un software grafico affidabile e facile da usare è anche un requisito per il day trading.
Infine, i day trader hanno bisogno di un broker e hanno bisogno di dati di mercato. All'apertura di un account (demo o live), il trader specifica ciò che vuole scambiare e richiede prezzi in tempo reale per quel mercato. Questo è chiamato un feed di dati. Il feed di dati mostra agli operatori il prezzo corrente, consentendo loro di negoziare con il mercato tramite la piattaforma di trading.
Per ulteriori informazioni su tutti questi requisiti, consultare Strumenti e servizi necessari per il day trading .
Ostacoli al giorno Trading con successo, coerentemente
Il trading di giorno pone un numero di ostacoli. Principalmente, ogni giorno di negoziazione è leggermente diverso. I commercianti hanno bisogno di un metodo che funzioni in quasi tutte le condizioni di mercato. Ciò non significa che un day trader vincerà ogni giorno. Al contrario, anche con un ottimo metodo, ci possono essere ancora diversi giorni persi al mese. Vincere ogni trade o ogni giorno non è importante, sta vincendo nel corso di ogni settimana e mese che conta.
Trova (ricerca o sviluppo) un metodo che si adatti alle condizioni del mercato. In genere, ciò significa evitare sistemi eccessivamente complessi, contenere molti indicatori o richiedere una ricerca costante. Ad esempio, se vuoi imparare come fare trading forex, valuta l'opportunità di utilizzare una semplice strategia di azione sui prezzi.
I commercianti di giorno affrontano anche ostacoli psicologici. Non esiste uno stipendio garantito, che può pesare molto quando le bollette sono dovute ma il tuo trading non sta andando bene. Questo può essere un circolo vizioso che porta a più errori di trading e prestazioni peggiori.
Investire in te stesso, non nel giorno Trading Gimmicks
I prodotti software e ingannevoli che promettono ricchezze durante la notte hanno in genere una shelf life molto breve. Potrebbero funzionare per un po ', ma alla fine ti mancheranno a meno che tu non sappia come fare da soli aggiustamenti al software. Invece di essere risucchiato dalle truffe sui prodotti di trading, è molto meglio spendere tempo e denaro per la propria istruzione.
Leggi libri e articoli sul trading. Prendi in considerazione l'idea di ottenere un tutoraggio da qualcuno che hai seguito e il metodo che ritieni possa funzionare con la tua personalità e le tue esigenze. Investi nella tua istruzione, non segnali commerciali che paghi per ogni mese o abbonamenti costosi, questi servono solo a renderti dipendente da qualcun altro. Investi in te stesso fin dall'inizio. In questo modo, indipendentemente da ciò che accade, hai le capacità per svolgere il lavoro da solo.
Parola finale sul commercio di giorno
Aspettatevi di mettere almeno sei mesi a un anno prima di iniziare a vedere qualsiasi tipo di redditività e coerenza. Potrebbe venire prima, e questo è un bonus, ma non dare per scontato che lo farà. Gli stock di trading del giorno richiedono almeno $ 25.000, forex richiede almeno $ 500 e per i futures desidererai almeno $ 3.500 o più.
Il trading di giorno richiede più soldi di un semplice deposito, però. Ottieni l'installazione con un buon computer, uno o due monitor, una piattaforma di trading e feed di dati. Con molti broker i feed di dati per i vari mercati costano denaro, quindi scegli un mercato e segui questo. Non c'è motivo di pagare per i feed di dati che non userete. Inoltre, un reddito consistente non è probabile durante i primi sei mesi a un anno, quindi risparmiare sulle spese di soggiorno se si tenta di negoziare giorno come flusso di reddito primario.
Concentrati su metodi semplici su cui puoi lavorare e esercitarti. Non diventare troppo dipendente dagli altri. A lungo termine, è meglio investire in te stesso e un'educazione che durerà per sempre, senza spendere soldi in segnali o espedienti che non offrono benefici a lungo termine alla tua carriera commerciale.