Scopri in che modo le statistiche o i dati vengono comunemente gestiti
Il desiderio può essere un nemico
Quando qualcosa sembra troppo bello per essere vero, perché lo compriamo ancora? Perché vogliamo che sia vero.
Mentre intuitivamente sappiamo che spendere $ 9,99 per un prodotto commerciale ha una probabilità molto bassa di farci diventare milionari, se lo fa è un enorme vantaggio per il piccolo prezzo. La maggior parte delle aziende sanno che c'è un grande gruppo di persone che scommette una piccola somma di denaro per un enorme profitto. E che queste persone lo faranno ancora e ancora.
Sono stato ingannato da un infomercial a tarda notte? Il prodotto sembra ottimo e per $ 20 vale il rischio. " E se fosse davvero fantastico?" ti chiedi. Più tardi ti rendi conto di aver comprato un pezzo di spazzatura da $ 20, ma c'era del potenziale lì. Questo potenziale accoppiato con il desiderio significa che probabilmente ripeterà l'errore.
Il desiderio di credere è un potente catalizzatore e ci spinge a prendere decisioni che di solito non faremo se quel desiderio non ci fosse. In altre parole, più vuoi davvero essere un trader, o più hai davvero bisogno di fare soldi velocemente, più è probabile che tu finisca per pagare qualcosa che potrebbe non servire i tuoi migliori interessi.
Manipolazione delle statistiche
Anche coloro che non sono accecati dal desiderio, ma piuttosto sono logici e amano guardare i fatti, possono essere ingannati nell'acquisto di un prodotto commerciale che non è tutto ciò che è rotto per essere. Uno degli strumenti principali utilizzati per ingannare i trader e i potenziali trader è la manipolazione delle statistiche.
Ecco alcuni dei modi in cui è realizzato:
- In definitiva, vuoi far crescere il tuo conto di trading. Un titolo che hai acquistato può essere aumentato del 100%, ma se hai solo poche azioni e hai un grosso account, il tuo account non aumenterà di molto, anche se il titolo che hai in portafoglio ha fatto. Il trading è molto più che scegliere i vincitori; sta avendo la giusta dimensione di posizione per il tuo account su ogni trade (vedi come posizionare le dimensioni in azioni , forex e futures ). Recentemente ho ricevuto un messaggio che diceva "Il mio attuale scambio è al 100%. Unisciti al mio trading room oggi". Ottieni più fatti; uno scambio non significa niente. Prendi in considerazione i rendimenti sul capitale in conto di molti scambi, non i rendimenti su una singola operazione (che sono probabilmente selezionati in modo selettivo). I ritorni in dollari funzionano allo stesso modo. Qualcuno che dice di aver guadagnato $ 500 su un trade non ti dice molto senza sapere quanto capitale hanno o quanto ha rischiato di ottenere quei $ 500.
- Sii consapevole delle operazioni aperte. È possibile aprire un account, fare tonnellate di scambi e solo chiudere i vincitori. Mostrando in modo selettivo solo le operazioni chiuse, una società dispettosa può far sembrare che abbiano molto successo. Quando si tiene conto delle operazioni in perdita aperte, tuttavia, l'immagine è meno rosea. Assicurati che le negoziazioni aperte siano divulgate, e il metodo dovrebbe essere sufficientemente trasparente per sapere quale drawdown potenzialmente rappresentano questi scambi. Ad esempio, se il commerciante rischia solo l'1% del proprio capitale per ogni operazione e vi sono cinque operazioni aperte, il prelievo massimo probabile dalle negoziazioni aperte è del 5%. Se le operazioni non hanno ordini di stop loss o il metodo non controlla il rischio, tali operazioni espongono l'account a un rischio illimitato - evitare un tale metodo.
- Win-rate è una statistica popolare discussa tra i commercianti. Le pagine di vendita sono piene di segni appariscenti che dicono "Vinciamo il 95% delle nostre operazioni". Considera sempre ciò che vale la pena di vincere e perdere. Poiché il mercato gira costantemente, potresti vincere 9 operazioni su 10 attendendo che il prezzo si sposti leggermente verso il lato (un piccolo profitto) e poi chiudendo il trade. Ma per quanto riguarda i mestieri che continuano a muoversi contro di te? Se guadagni $ 1 sulle operazioni vincenti, ma perdi $ 50 su ciascuna delle operazioni in perdita, anche se il tasso di vincita è elevato, il sistema di trading è un perdente. Il tasso di vincita deve essere sempre riconciliato con il rischio / premio .
- Uno stratagemma comune da parte dei broker di opzioni binarie europee è "Guadagna l'80% in minuti". Questo è vero. Se effettui uno scambio di $ 10, guadagni $ 8 o perdi $ 10 (perché non dicono "Perdi il 100% in pochi minuti!"?). L'uso di percentuali può far sembrare le loro affermazioni più credibili, ma non lo sono. Vogliamo vedere le percentuali relative al capitale contabile; la percentuale ritratta non ci dà questo. Si consiglia agli operatori commerciali di rischiare l'1% del proprio account per operazione. Se hai un account $ 5000, significa che puoi piazzare uno scambio binario per $ 50, perché se perdi perdi $ 50. Se vinci, vinci l'80% di $ 50 o $ 40. Il tuo rendimento effettivo sul trade (se vinci), in termini di capitale, è $ 40 / $ 5000, o 0,8% (molto diverso dall'80% che pubblicizzano). Non è molto buono Gli operatori dovrebbero tentare di fare l'1,5% o più su uno scambio vincente quando si rischia l'1% del capitale del conto (vedi How to Trade Forex).
Fonte di informazione
Nel trading, ci sono almeno quattro fasi in cui un trader passa prima che "lo capiscano davvero". Nella fase finale il trader ha negoziato per diversi anni e sanno che ci sono alti e bassi; periodi di maggiore e minore redditività. Sfortunatamente, i nuovi trader non lo sanno. Entro i primi due anni, se un commerciante rimane con esso, probabilmente avranno un tratto in cui guadagnano molti soldi. Ogni commercio sembra andare per la sua strada. Questo può accadere per caso, tuttavia, e non è necessariamente un riflesso di abilità. I nuovi trader non lo sanno, quindi pensano di aver trovato il "Santo Graal del trading". Invano pubblicamente commercializzano le loro idee di trading, vendendole ad altri. Questo è un errore innocente ... dopo tutto, stanno facendo soldi con il metodo.
Sfortunatamente, spesso questi metodi iniziano a perdere rapidamente quanto hanno fatto. In altre parole, la longevità nel trading è importante. Le strategie hanno alti e bassi, così spesso è la longevità della persona che fornisce il consiglio che è più importante della strategia stessa. Se chiedi consiglio a qualcuno, assicurati di avere almeno sette anni di esperienza nel trading. Sette anni è ciò che alcune ricerche indicano che ci vuole per padroneggiare veramente un campo. Sebbene ci sia un certo dibattito su questo.
Mentre queste persone possono obiettare, i broker, i pianificatori finanziari e i gestori di fondi comuni non possono probabilmente aiutarti ad essere un trader attivo. Quello che fanno è completamente diverso. Solo chiedi consiglio a qualcuno che ha fatto esattamente ciò che vuoi fare per sette anni o più. Se vuoi essere un trader di un giorno, un agente di borsa avrà pochi dati utilizzabili per te; il broker non è un day trader, anche se potrebbe pensare di conoscere il trading a breve termine. Le persone che non commerciano giorno non sono in grado di dare consigli sul trading giornaliero a qualsiasi titolo. Prendi sempre in considerazione la tua fonte di informazioni.
Parola finale
In definitiva, ogni prodotto deve essere commercializzato in un modo o nell'altro. Solo perché tutto non viene rivelato non significa che sia un metodo sbagliato, una persona o un'azienda. Approccio con una mente in discussione, però. Fai domande se necessario, e cerca di non lasciare che il tuo desiderio ti accechi a prendere una decisione avventata. I trader di successo non prendono decisioni avventate, quindi se vuoi diventare un trader di successo evita di prendere decisioni avventate durante la fase di educazione. Fallo e sarai davanti a molti altri che tentano di conquistare i mercati.
Per ulteriori approfondimenti sulle statistiche e su come possono essere manipolati, leggi The Drunkards Walk di Leonard Mlodinow, How to Lie With Statistics di Darrell Huff e The Art of Thinking di Rolf Dobelli che è stato recentemente presentato in 4 libri di psicologia commerciale. Ogni commerciante deve leggere .