Un rapido calo seguito da un leggero rally. Non farti ingannare. Capitalizzare.
Uno stock si è appena ridotto di oltre il 5% allo scoperto, rispetto al prezzo di chiusura precedente, e continua a diminuire. Presto il titolo scende dell'8%, ma poi inizia a rally. Alcuni investitori che stavano pensando di acquistare il titolo il giorno prima saltano dentro, pensando che il titolo è un affare con uno sconto tra il 5% e l'8%. I commercianti giornalieri che sono andati a short molto presto la mattina coprono le loro posizioni corte, contribuendo ad alimentare il rimbalzo. Presto il prezzo è tornato vicino a dove è stato aperto, ma ancora in calo del 5% il giorno. Il prezzo si abbassa quindi ancora una volta, poiché coloro che non avevano ancora venduto le loro quote sono ancora sollevati per farlo vicino al prezzo di apertura.
Questo è un rimbalzo di un gatto morto. Ecco come fare soldi su di esso.
01 The Dead Cat Bounce Explained
Affinché si verifichi un rimbalzo di un gatto morto, uno stock deve essere inferiore del 5% o più. Il 5% è solo una guida. Fondamentalmente, abbiamo bisogno che il prezzo aperto sia molto più basso della chiusura precedente. Se uno stock è sempre volatile , il divario dovrebbe essere maggiore, se non è uno stock volatile, allora un gap del 5% circa merita attenzione.
Il prezzo deve continuare a diminuire per almeno 5 minuti dopo la campana di apertura, preferibilmente più lungo. Ancora una volta questa è una guida, ma abbiamo bisogno del prezzo per continuare a scendere dopo l'apertura. Se il prezzo non continua a scendere dopo lo svantaggio (aperto), allora non possiamo avere un rimbalzo di un gatto morto e quindi questa strategia non si applica.
Tali cadute sono solitamente dovute a notizie fondamentali che sono uscite durante la notte, come ad esempio un rilascio di guadagni.
Il commerciante di rimbalzo del gatto morto osserva il calo dei prezzi, e quando inizia a rimbalzarsi si preparano ad andare a short.
Perché breve? Perché il "gatto è ancora morto". Solo perché il calcio rimbalzato non significa che continuerà a crescere. Un danno significativo è stato fatto al prezzo delle azioni e gli investitori hanno paura. Un rimbalzo è una seconda possibilità per quegli investitori spaventati di scaricare le azioni, spingendole verso il basso. I commercianti di giorno dovrebbero guardare per questo, e capitalizzare su di esso.
02 Quando andare a breve
Un rimbalzo di un gatto morto è quando il prezzo scende del 5% o più, continua a diminuire dopo l'apertura, ma poi ha un rally.
Guarda il prezzo per rally nelle vicinanze del prezzo aperto. L' area intorno al prezzo aperto è probabile che sia un livello di resistenza. Questa è ancora una volta una guida. Vogliamo che il prezzo arrivi a un paio di punti percentuali del prezzo di apertura, che possa rimanere sotto o andare appena sopra, ma una volta che il prezzo entra nella vicinanza del prezzo aperto siamo in allerta per assumere una posizione corta.
Prendi una posizione corta solo una volta che il prezzo inizia a scendere di nuovo. Aspettando che il prezzo inizi a scendere, dopo essersi avvicinato al prezzo aperto, il trader diurno ha più conferma che in realtà è un rimbalzo di un gatto morto.
Usando il vagliatore di titoli Finviz, scegli Segnale: perdenti in alto , per vedere le scorte che si sono abbassate al mattino. Passa a Elite Finviz per preventivi in tempo reale e dati pre-market (molto utile per questa strategia). Impostare il volume medio su almeno 500.000 o 1.000.000 per assicurare che tutti gli stock generati nell'elenco abbiano un volume adeguato per il trading giornaliero.
03 Stop Losses e Price Targets
I gatti morti che rimbalzano alla fine tornano da dove sono rimbalzati. Anche se nessuna strategia funziona sempre, se il prezzo rispetta l'open e declina al di fuori di esso, ripeterà di nuovo il prezzo basso creato prima del rimbalzo (minimo del mattino). Pertanto, l'obiettivo di prezzo iniziale per la posizione corta è appena sopra il minimo precedente. Idealmente, esci dalla parte della posizione lì.
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Se il prezzo inizia nuovamente a salire, esci dal resto della posizione. Oppure, se il prezzo si rompe sotto il minimo del giorno, tieni il resto della posizione e esci al primo segno di un rimbalzo. Un arresto strettissimo funziona bene in questa situazione.
Quando viene presa la posizione corta, ponete uno stop loss di diversi centesimi al di sopra del massimo recente che si è verificato poco prima di andare short. Ricorda, stiamo aspettando che il prezzo si abbassi, il che significa che ci deve essere un punto alto sopra il nostro prezzo di entrata prima di entrare. Questo stop loss è una guida, quindi è possibile effettuare delle piccole regolazioni.
Soprattutto, lo stop dovrebbe essere fuori dalla portata delle normali fluttuazioni, eppure, mantenere il rischio controllato e consentire al potenziale di profitto del trade di superare il rischio. Spara per le negoziazioni che offrono almeno un rapporto 2: 1 tra premio e rischio. Se lo stop loss è pari a $ 0,50 dal prezzo di entrata, il primo target dovrebbe essere $ 1 o più al di sotto del prezzo di entrata, in base alle linee guida sopra riportate.