Gli ordini di stop loss vengono utilizzati sia come uscite regolari che come uscite di emergenza (ad esempio un arresto di arresto), ma i seguenti suggerimenti si basano sull'utilizzo di un ordine di stop loss come uscita normale.
Posizionamento corretto di un ordine Stop Loss
Esistono due metodi diversi per il corretto posizionamento degli ordini di stop loss. Un metodo è più adatto per i commercianti discrezionali, mentre l'altro metodo è più adatto per i commercianti di sistemi. Pertanto, il metodo che usi per piazzare gli ordini di stop loss dovrebbe essere basato sul tipo di commerciante che sei. Se non sai ancora quale tipo di commerciante sei, per favore capiscilo prima.
Il metodo di negoziazione discrezionale consiste nel collocare il tuo ordine di stop loss a un prezzo al quale non ti aspetti che il mercato possa negoziare. In altre parole, collocherai il tuo ordine di stop loss a un prezzo che, se scambiato, cambierebbe la tua opinione sulla direzione del mercato. L'idea alla base di questo metodo di mettere un ordine di stop loss è che se il mercato ha raggiunto il tuo prezzo di stop loss , non vorresti più essere nel tuo trade, quindi lo stop loss sarebbe uscire dal tuo trade per te.
Il metodo di trading di sistema consiste nel collocare il tuo ordine di stop loss in base al rischio del tuo sistema di trading di ricompensare e guadagnare in perdita . In altre parole, se il rischio del tuo sistema di trading di ricompensare e guadagnare percentuali di perdita indica che la distanza ottimale per lo stop loss è 10 tick dietro il prezzo di entrata, allora il tuo ordine di stop loss dovrebbe essere posizionato a 10 tick dietro il prezzo di entrata.
Questo metodo si basa su calcoli matematici e non vi è alcuna discrezionalità nella decisione su dove collocare l'ordine di stop loss.
Esiste una versione alternativa del metodo di trading di sistema per l'immissione di un ordine di stop loss che utilizza indicatori. Se durante il test del tuo sistema di trading hai stabilito che un particolare schema di indicatori forniva l'uscita ottimale dal commercio, collocherai il tuo ordine di stop loss in base al modello di indicatori invece del rischio di ricompensa e di guadagni.
Posizionamento errato di un ordine Stop Loss
Esistono molti modi per inserire erroneamente un ordine di stop loss (i trader probabilmente ne inventano di nuovi ogni giorno), tuttavia, alcuni modi sono più comunemente usati di altri.
Gli ordini di stop loss basati sulla percentuale sono fermate che sono collocate a una percentuale fissa dietro il prezzo di entrata. Ad esempio, se viene inserita una negoziazione lunga a 1.250, una perdita di stop del 2% verrebbe posizionata a 1.225 (25 punti in meno rispetto al prezzo di entrata). La percentuale utilizzata può essere basata sul prezzo di entrata, sul valore dello scambio (ossia il prezzo moltiplicato per il numero di azioni) o sull'obiettivo del commercio. Indipendentemente dal calcolo utilizzato, gli ordini di stop loss basati sulla percentuale non sono in alcun modo basati sulle dinamiche del mercato, quindi non sorprende che non siano un metodo efficace per effettuare ordini stop loss.
Gli ordini di stop loss a prezzo casuale sono fermate che vengono piazzate a un prezzo arbitrario. Gli ordini di stop loss a caso sono talvolta usati nel tentativo di piazzare ordini di stop loss con prezzi meno scontati. Tuttavia, gli umani non sono efficaci nella scelta di numeri casuali, quindi questi numeri apparentemente casuali spesso non sono affatto casuali (come un commerciante che inconsapevolmente sceglie sempre numeri tondi). Come per le fermate basate sulla percentuale, le interruzioni di prezzo casuali non si basano sulle dinamiche del mercato. Inoltre, gli ordini di stop loss a prezzo casuale non possono essere testati, quindi non c'è modo di sapere se vengono piazzati ad un prezzo redditizio o meno.
Come inserire i tuoi ordini Stop Loss
Se sei un trader discrezionale, devi pensare al motivo per cui stai piazzando il tuo ordine di stop loss ad un prezzo particolare, e se non sai perché, allora non è un buon stop loss.
Gli ordini di stop loss discrezionali devono basarsi sulle dinamiche del mercato, altrimenti non saranno efficaci nel proteggere il capitale di trading (che è il punto di un ordine di stop loss).
Se sei un operatore di sistema, devi avere risultati di test che identifichino esattamente dove devono essere piazzati gli ordini di stop loss, quindi segui esattamente i risultati. Se non si hanno risultati di test o non si stanno seguendo i risultati, si aggiungono rischi inutili nel trading, che è l'opposto di quello che dovrebbe fare uno stop loss.