I pro e i contro delle strategie di trading discrezionali e di sistema
Il trading discrezionale è un trading basato sulle decisioni (il trader decide quali negoziazioni fare in base alle attuali condizioni di mercato) e il trading di sistema è un trading basato su regole (il sistema di trading decide quali operazioni effettuare, indipendentemente dalle condizioni attuali).
Sia il trading discrezionale che il trading di sistema hanno il potenziale per essere altrettanto proficui, quindi la decisione dovrebbe essere presa in base alla personalità del commerciante.
Alcuni trader saranno immediatamente in grado di riconoscere quale tipo di trading è più adatto a loro, mentre altri trader potrebbero aver bisogno di sperimentare entrambi i tipi di trading prima di poter prendere una decisione.
Pro e contro di trading discrezionale
Il trading discrezionale è uno scambio basato sulle decisioni, in cui il commerciante decide quali operazioni effettuare, in base alle informazioni disponibili al momento. Un trader discrezionale può (e dovrebbe) continuare a seguire un piano di trading con regole di trading chiaramente definite, ma utilizzerà la sua discrezione nel prendere il trade e come viene gestito.
Ad esempio, un trader discrezionale potrebbe rivedere i propri grafici e scoprire che tutti i loro criteri per un lungo scambio sono stati rispettati, ma rifiutarsi di fare lo scambio perché la volatilità del giorno è troppo bassa, e quindi è altamente probabile che il prezzo sia stato vinto raggiungere l' obiettivo di profitto per il commercio.
Il vantaggio del trading discrezionale è che è adattivo alle attuali condizioni di mercato.
Potresti avere un ottimo sistema di trading, ma se sai che tende a scarseggiare quando sono presenti determinate condizioni di mercato, puoi evitare quegli scambi. Oppure, se noti che la tua strategia ha una tendenza ad andare molto bene in altre condizioni, puoi aumentare leggermente la tua posizione in quei momenti per massimizzare i guadagni.
Lo svantaggio di un sistema discrezionale è che molti trader sono inclini a indovinare se stessi. Possono effettivamente essere molto poveri nel decidere quando negoziare e quando no, e quindi un approccio più sistematico sarebbe meglio. I sistemi discrezionali sono suscettibili alla psicologia del commerciante; essere troppo avidi o timorosi può distruggere in fretta la redditività di un sistema commerciale discrezionale.
System Trading Pro e Contro
Il trading di sistema è un trading basato su regole, in cui la decisione di fare trading è interamente basata sul sistema di trading. Le decisioni di trading di sistema sono assolute e non offrono l'opportunità di rifiutare di fare uno scambio in base alla discrezionalità del trader. Se i criteri sono soddisfatti, lo scambio viene eseguito.
Un trader di sistema potrebbe rivedere i loro grafici e scoprire che i loro requisiti di trading per uno short trade sono stati soddisfatti, quindi faranno il trade senza ulteriori processi decisionali ... anche se il loro "budello" sta dicendo loro che non è un buon commercio.
Le strategie di trading di sistema possono spesso essere automatizzate poiché le regole sono così chiaramente definite che un computer può implementarle per conto del commerciante. Una volta che un programma per computer è stato sviluppato per riconoscere quando sono stati soddisfatti i requisiti dei sistemi di trading, il programma può effettuare il commercio (inclusi l'ingresso, la gestione e l'uscita) senza alcun coinvolgimento del commerciante.
Il vantaggio della strategia di trading del sistema è che non è suscettibile ai capricci psicologici del trader. Il sistema prende tutte le operazioni, indipendentemente dal sentimento del trader.
Lo svantaggio è che una strategia di trading sistematica non è molto adattabile. Le transazioni vengono sempre prese fintanto che le condizioni sono soddisfatte, il che significa che anche in condizioni sfavorevoli verranno prese le transazioni. Per aiutare ad alleviare questo problema, è possibile aggiungere più regole al sistema, anche se questo spesso si traduce anche nel tagliare alcune operazioni vincenti.
Sei un commerciante discrezionale o di sistema?
Il trading discrezionale e il trading di sistema hanno lo stesso obiettivo: fare soldi. Anche se lo raggiungono in modi leggermente diversi, ed entrambi hanno pro e contro. I due sistemi possono anche fare molti degli stessi mestieri, ma uno sarà probabilmente più adatto a diverse personalità.
Il trading discrezionale è più compatibile con i trader che vogliono avere il controllo di ogni decisione commerciale (entrata, stop loss e uscita). I commercianti discrezionali spesso si sentono a disagio quando pensano di dare il controllo completo del loro trading a un programma per computer. I commercianti discrezionali hanno spesso esperienze artistiche, come la scrittura e il giardinaggio. Tuttavia, il trading discrezionale attira anche i commercianti con personalità di controllo e coloro che amano avere il controllo in molti aspetti della loro vita. Il trading discrezionale è anche per le persone che vogliono semplicemente adattare i loro scambi alle attuali condizioni di mercato.
Il trading di sistema, d'altra parte, è più compatibile con i commercianti che vogliono qualità come velocità, precisione e accuratezza nella loro strategia di trading. I commercianti di sistemi non hanno remore a lasciare che un programma per computer prenda le loro decisioni di trading, e potrebbero anche valutare la sensazione di una responsabilità ridotta che ciò consente. I commercianti di sistemi di solito hanno personalità logiche e spesso hanno background in settori come la programmazione di computer e la matematica.
Combinazione di trading discrezionale e trading di sistema
È possibile essere un trader discrezionale che utilizza il trading di sistema, ma non è possibile essere un trader di sistema che utilizza il trading discrezionale. Ad esempio, un trader discrezionale può seguire un sistema di trading per le proprie entrate e prendere tutti gli scambi che il sistema identifica, ma poi gestire ed uscire dalle proprie operazioni usando la loro discrezione. Un operatore di sistema non ha questa opzione perché deve seguire esattamente il proprio sistema di trading. Se un gestore di sistema si discosta sempre dal proprio sistema di negoziazione (anche per un singolo commercio), allora è diventato un trader discrezionale piuttosto che un trader di sistema.