Come trader, il Calendario Economico è uno dei tuoi migliori amici. Trascorrerai solo un minuto o meno con esso al giorno, ma quel minuto - ogni giorno - è cruciale se vuoi diventare un commerciante di giornata costantemente redditizio.
Cos'è un calendario economico?
Un calendario economico mostra gli eventi di notizie programmati o le uscite di dati relativi all'economia e ai mercati finanziari. Questi includono PIL, numeri di buste paga non agricole e decisioni sui tassi di interesse.
Ci sono un sacco di questi rilasci di date economiche - molte ogni settimana, e qualche volta ogni giorno. Questi eventi sono elencati nel Calendario economico insieme all'ora pianificata del rilascio.
Ogni evento viene valutato in base al sito Web del calendario economico che utilizzi. Eventi minori che possono avere un impatto minimo sul mercato sono contrassegnati come "Bassa" (basso impatto) o non hanno alcun segno speciale. Gli eventi che possono avere un impatto sul mercato sono contrassegnati come "Medio" e di solito hanno un punto giallo o una stella gialla accanto all'evento. Il giallo indica che è necessaria una certa cautela in questo momento. Stelle rosse / punti, o una "alta" marcatura, indica una significativa notizia / rilascio di dati che è altamente probabile per spostare il mercato in modo significativo.
Rischio causato da dati ad alto impatto / Comunicati stampa
Come trader di un giorno o anche uno swing trader, gli eventi contrassegnati in rosso sono quelli di cui devi essere consapevole. Indipendentemente dal fatto che i dati arrivino al di sopra, al di sotto o in linea con le aspettative del mercato, la volatilità intorno all'evento è tipica.
Poiché i trader sanno che questi eventi causano volatilità, di cui potrebbero non voler far parte (discussi in un momento), molti trader annullano i loro ordini in sospeso, causando un calo di liquidità proprio prima che si verifichi un evento di mercato. Poiché ci sono meno ordini per assorbire ordini di acquisto o di vendita di mercato (o ordini stop-loss) che sono innescati dall'evento, il prezzo sarà spesso "whipsaw" molto rapidamente avanti e indietro prima di scegliere una direzione più sostenuta.
Ridurre il rischio con il calendario economico
Controlla il tuo calendario economico ogni mattina, prima di iniziare a fare trading e annota i tempi delle principali uscite di dati.
In normali condizioni di mercato, dovresti sapere qual è il tuo rischio su ogni singolo trade. Il rischio su ciascuna transazione - laddove il rischio è la differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo di stop loss, moltiplicato per la dimensione della posizione - dovrebbe essere inferiore al 2% del patrimonio netto e idealmente all'1% o meno.
Supponendo che stiate negoziando uno stock (o altri mercati) con uno spread di offerta / domanda limitato e una liquidità significativa (abbastanza azioni o contratti) a ciascun livello di prezzo per assorbire i vostri ordini, in genere il vostro ordine di stop loss vi farà uscire dal trade al prezzo che ti aspetti Tuttavia, quando esce un rilascio di dati ad alto impatto, le cose possono cambiare drasticamente. Hai una probabilità molto alta di slittamento , ovvero quando ottieni un prezzo peggiore del previsto su un ordine. Quello che doveva essere solo un rischio di scambio dell'1% potrebbe finire con il risultato di una perdita del 5% o più, proprio come un esempio.
A causa di questa imprevedibilità, non sappiamo quali dati saranno rivelati o quanti ordini entreranno nel mercato al momento della sua uscita in un ambiente di liquidità ridotto - gli operatori pro day chiudono solitamente le loro posizioni su forex, azioni o future tre a cinque minuti prima che vengano rilasciati dati ad alto impatto.
Evitano anche di intraprendere nuove negoziazioni fino a dopo che i dati sono stati rilasciati. Poiché è programmato quel momento di maggiore rischio e può essere facilmente evitato, è meglio farlo.
Se le tue opzioni di trading giorno, è possibile mantenere le posizioni attraverso una maggiore data (o guadagni) di rilascio. Molte strategie di opzioni sono progettate per il trading di questi tipi di eventi specifici. Le opzioni sono un po 'diverse rispetto ad altri mercati, però. Una volta acquistata un'opzione (pagando il premio) il rischio è limitato; il premio che hai pagato è la potenziale perdita. Quando acquisti un'opzione o chiudi lo scambio, puoi ottenere uno slippage, ma non puoi perdere più del premio che hai pagato.
Un calendario economico per diversi mercati
Se commerci forex, futures o azioni, c'è un calendario economico per te. Ecco alcuni consigliati.
Per Forex: dailyfx.com/calendar
I commercianti di opzioni possono anche usare il calendario sopra. Se si negoziano opzioni di stock, controllare il calendario degli utili degli Stati Uniti. I guadagni hanno un impatto significativo sul prezzo, proprio come i rilasci di dati economici.