Vedi il Potential in Day Trading e come realizzarlo
Gestione del rischio
I commercianti professionisti di giorno - quelli che lo fanno per vivere - mantengono tipicamente il rischio su ogni commercio molto piccolo. Di solito meno dell'uno per cento del capitale. Ad esempio, se si negozia un conto azionario da $ 30.000, non rischiare più di $ 300 per transazione (1% di $ 30.000). Per ulteriori informazioni, Determinazione della dimensione della posizione corretta in caso di stock di trading giornalieri .
Strategia
La strategia è suddivisa in due componenti, per gli scenari seguenti: tasso di vittoria e profitti relativi alle perdite .
Il tasso di vincita è il numero di volte in cui vinci, diviso per il numero totale di scambi. Se una strategia vince 60 su 100 trade, allora ha un tasso di vincita di 60 diviso 100, pari al 60%
A prima vista, un alto tasso di vincita è quello che vuole la maggior parte dei trader, ma racconta solo una parte della storia. Se hai una vittoria molto alta, ma i tuoi vincitori sono molto più piccoli delle tue operazioni in perdita, non sarai comunque redditizio.
Oltre ad avere idealmente un tasso di vincita vicino al 50% o superiore, i profitti relativi alle perdite (rapporto tra ricompensa e rischio) sono un altro fattore da considerare.
La maggior parte dei commercianti di giorno cerca di avere i loro vincitori più grandi dei loro perdenti, di solito di circa 1,5 volte o più. Ad esempio, se rischia $ 300 su un trade (massima perdita potenziale) il trader cerca di fare almeno $ 450 su operazioni redditizie.
Quanto i commercianti di un giorno realizzano scenari
Per lo scenario seguente, supponiamo che i vincitori siano 1,5 volte maggiori delle perdite.
Il trader ha una percentuale di vincita del 55% e un capitale di $ 30.000. Non più dell'1% del capitale può essere rischiato su una qualsiasi operazione.
Ogni giorno vengono effettuate cinque contrattazioni di turno (round round include l'entrata e l'uscita). Ci sono 20 giorni di trading nel mese, quindi 100 scambi di turno rotondi al mese. Commissioni e commissioni sono $ 30, andata e ritorno ($ 15 in e $ 15 fuori).
La leva 4: 1 viene utilizzata nell'account. Ciò significa che anche se il trader ha solo $ 30.000, può usare fino a $ 120.000 finché tutte le posizioni sono chiuse prima della fine della sessione di trading.
$ 30.000 è il punto di partenza consigliato (limite legale di $ 25.000) per le scorte, vedere Capitale minimo necessario per iniziare le scorte giornaliere per capire perché.
Scorte commerciali giorno
Assumi una strategia di trading day dove lo stop loss è $ 0,04 e il tuo target è $ 0,06.
Il saldo del conto è $ 30.000, quindi il rischio massimo per operazione è $ 300. Con uno stop loss di $ 0,04 possiamo prendere azioni di 7500 ($ 300 / $ 0,04) per ogni trade e mantenere il limite di rischio di $ 300 (escluse le commissioni).
Si prega di notare che al fine di prendere 7500 azioni il prezzo delle azioni dovrà essere inferiore a $ 16 (raggiunto da $ 120.000 in potere d'acquisto diviso per 7500 azioni). Se la quota per prezzo è superiore a $ 16, dovrai prendere meno azioni.
Il titolo deve anche avere un volume sufficiente per permetterci di assumere una posizione del genere (vedi Ricerca di queste qualità in una giornata di titoli azionari ).
Ecco quanto puoi guadagnare titoli del giorno:
- 55 operazioni erano redditizie: 55 x $ 0,06 x 7500 azioni = $ 24,750
- 45 commerci erano perdenti: 45 x - $ 0,04 x 7500 azioni = ($ 13,500)
L'utile lordo è $ 24.750 - $ 13.500 = $ 11.250
L'utile netto è $ 11, 250 - commissioni ($ 30 x 100 = $ 3, 000) = $ 8.250 per il mese.
Questo è il profitto teorico; vedere i perfezionamenti di seguito per vedere come questo viene regolato per il mondo reale.
Il rapporto premio / rischio di 1,5 viene utilizzato perché è abbastanza conservativo e riflette le opportunità che si verificano tutto il giorno, ogni giorno nel mercato azionario.
$ 30.000 è anche un bilancio appropriato per iniziare le scorte del giorno di negoziazione; più è raccomandato se si desidera scambiare azioni a prezzi più elevati.
Il $ 0,04 stop e $ 0,06 è usato solo come esempio. A seconda della volatilità dello stock, potrebbe essere necessario ridurlo, ma molto probabilmente si espanderà se il titolo si muove molto. Man mano che la fermata si espande, il numero di azioni prese diminuirà.
perfezionamenti
Spesso sulle operazioni vincenti non sarà possibile ottenere tutta la quota desiderata; il prezzo si muove troppo velocemente. Pertanto, supponiamo che in operazioni di vincita solo tu, in media, finisca con 6000 azioni. Ciò riduce l'utile netto a $ 3,300, invece di $ 8,250.
Piccole alterazioni possono avere un grande impatto sulla redditività.
Alcune altre ipotesi sono state fatte anche nell'esempio sopra. Soprattutto che il trader è in grado di trovare un titolo che permetta loro di utilizzare appieno il proprio capitale (compresa la leva finanziaria) utilizzando un rapporto di premio / rischio pari a 1,5. Trovare cinque scambi al giorno sarà più difficile in alcuni giorni rispetto ad altri (vedi Come trovare titoli volatili per il day trading).
Lo slippage è anche una parte inevitabile del trading. Questo è quando si verifica una perdita più grande del previsto, anche quando si utilizza uno stop loss. Lo slippage dipenderà in gran parte dal volume del magazzino rispetto alla tua posizione.
Per tenere conto dello slittamento, ridurre i dati sulla redditività netta di almeno il 10%. Dato questo scenario e affinamenti, è possibile fare circa $ 2.970 il trading di un conto da $ 30.000 (i $ 3.300 di cui sopra, ridotti del 10%).
Adeguare questo scenario di conseguenza in base al proprio stop e target (premio medio al rischio), capitale, slippage, tasso di vincita, dimensioni e posizioni delle posizioni di vincita / perdita medie. Basandoti sulla tua strategia proposta, è possibile fare ricerche su questo aspetto prima di iniziare a fare trading per avere un'idea di quanto puoi fare.
Quanto guadagnano gli operatori del mercato azionario dei soldi - Parola finale
Lo scenario sopra riportato indica che è possibile fare più del 20% al giorno di negoziazione giornaliera, in teoria. Questo è molto alto per gli standard tipici, e la maggior parte dei trader non dovrebbe aspettarsi di fare questo quando si considerano problemi reali come lo slippage e non sempre è in grado di ottenere la piena posizione che desiderano sulle operazioni vincenti. Anche così, con un tasso di vincita del 55% e con una strategia che produce vincitori più grandi di quelli che perdono dal 5% al 15% al mese è possibile, ma non è facile, anche se i numeri lo fanno sembrare così. Queste cifre rappresentano ciò che è possibile per coloro che diventano titoli azionari di successo del giorno; ricorda, però, il trading giornaliero ha un tasso di successo molto basso, specialmente tra i maschi.
I commercianti di giorno di Forex e di futures possono iniziare con molto meno capitale dei $ 30.000 raccomandati per gli stock di trading giornalieri, vedere Forex Day Trading con $ 1000 o meno e capitale minimo richiesto per iniziare i futures di trading giornalieri .