La maggior parte ha sbagliato. Vuoi mantenere il rischio piccolo per produrre grandi rendimenti
Una delle affermazioni più ingannevoli nel trading è "Devi rischiare di più per fare di più" o "Rischi molto per fare molto". Questo semplicemente non è il caso. Al contrario, gli operatori dovrebbero cercare di rischiare meno su ogni operazione al fine di ottenere rendimenti più elevati. Ecco come farlo e perché.
Mantenere il rischio di trading piccolo
Quando si parla di rischio di trading , la maggior parte delle persone sbaglia tutto. Il rischio di piccole somme su ogni operazione, come l'1% del saldo del conto, è più probabile che produca grandi rendimenti nel lungo periodo rispetto al rischio del 20% dell'account.
Il motivo è che, indipendentemente da quanto un trader diventi bravo, le negoziazioni perdenti accadono ... a volte più di una fila. Maggiore è il rischio su ogni trade, maggiore è il tuo "rischio di rovina": la possibilità di perdere tutto.
Rischiando l'1% del saldo del tuo conto per trade, il rischio di rovina è molto basso.
Tuttavia, come usi l'1% è la chiave. Se hai un account da $ 10.000 che rischia l'1% non significa che acquisti $ 100 di azioni (o altri beni) e lascialo guidare. Invece, prendi l'1% e combinalo con uno stop loss e un obiettivo di profitto per massimizzare l'efficienza del tuo capitale schierato.
Rapporti sui premi di rischio e tasso di vincita
Sai quanta parte del tuo account puoi rischiare, ma ora devi determinare come verrà utilizzato quel capitale. Per fare questo è necessario determinare il tuo punto di ingresso, stop loss e obiettivo di profitto. Ad esempio, lo stock ZXYZ è scambiato a $ 17,15. Vuoi venderlo a $ 17,11, e avere un conto da $ 10,000 (vedi Stock Trading Day con meno di $ 25,000 ).
Rischiando l'1% del tuo account, puoi permetterti di perdere $ 100. Dall'osservazione del grafico azionario, si decide di effettuare uno stop loss a $ 17,22 per il commercio giornaliero. Stai rischiando solo $ 0,11 per azione, ma puoi rischiare $ 100, quindi dividi $ 100 per il rischio per azione ($ 0,11) e ottieni 909. Ecco quante azioni puoi vendere allo scoperto (dimensione della posizione).
Arrotondalo fino a 900.
Inoltre, guardando il grafico dei prezzi si determina che un buon obiettivo di profitto è $ 16,70. In base al tuo punto di ingresso, questo ti dà un potenziale profitto di $ 0,41. Il rapporto rischio / rendimento è $ 0,11 diviso $ 0,41, per 0,27. Il tuo rischio in solo 1/4 del tuo potenziale profitto. Limitando sia il rischio per il tuo account, sia il rischio sul tuo trade con uno stop loss, non rischierai di perdere più dell'1% (lo slittamento potrebbe aumentare leggermente la perdita), ma se vinci il tuo trade ti avvicini a Profitto del 4% sul saldo del tuo conto (perché hai rischiato l'1% e il tuo profitto potenziale è vicino a quattro volte il rischio). Vedere la tabella allegata per l'esempio di commercio (fare clic per la versione più grande).
Il 4% del patrimonio netto è un grande guadagno per un trade. Alcune operazioni vincenti si traducono in un guadagno che la maggior parte degli investitori realizza nel corso di un anno! Tuttavia il nostro rischio è ancora molto basso e calcolato.
Il rischio di rovina è vicino allo zero, eppure possiamo ottenere enormi guadagni mantenendo basso il rischio .
Tuttavia, la ricompensa al rischio non è l'unico fattore da considerare. Un ottimo rapporto rischio / rendimento è inutile se il nostro obiettivo di profitto non ha quasi nessuna possibilità di essere colpito. Questo è dove la maggior parte dei trader sbaglia. Imparano a conoscere i tassi di ricompensa del rischio e pensano che un rapporto di 0,1 sia migliore di un rapporto di 0,5 o 0,75.
Questo non è necessariamente vero. È necessario impostare lo stop loss e il target per ogni trade in base a ciò che è ragionevole (azione di prezzo recente), non a ciò che si desidera che accada.
Idealmente, fai trading in cui il rapporto rischio / rendimento è inferiore a 0,5, ma più basso è il rapporto, assicurati che sia ancora possibile raggiungere l'obiettivo di profitto. Un obiettivo di profitto stravagante che non viene mai raggiunto è inutile e significa semplicemente che sei stato interrotto (perdere) sui tuoi scambi più spesso. Per ulteriori informazioni, consultare Day Trade Better utilizzando i rapporti Win-Rate e Risk-Reward .
Praticare le tue strategie in un account demo per diversi mesi ti darà una buona idea di che tipo di win-rate (probabilità di un trade di successo) e rapporto rischio / rendimento funzionano bene per ciò che stai scambiando. Per le idee sui metodi di destinazione dei profitti, vedi Estensioni e ritracciamenti di Fibonacci, nonché Determinazione del Target di profitto e Livelli di Stop Loss quando il Day Trading.
Riepilogo: il modo in cui il trading giornaliero produce grandi rendimenti
Rischiando una piccola parte del tuo account su ogni operazione, riduci notevolmente il rischio di rovina e potresti avere rendimenti maggiori rispetto a quelli che oscillano per le recinzioni con operazioni a rischio elevato. Uno scambio con un rapporto rischio / rendimento favorevole significa che puoi rischiare l'1% del tuo account, ma fare il 2%, 3%, 4% + su una transazione in pochi minuti. Anche se vinci solo il 50% dei tuoi scambi, i guadagni giornalieri risultanti possono essere grandi. Facendolo giorno dopo giorno, mantenendo il rischio piccolo e calcolato, si può ottenere un elevato rendimento annuale composto.
Pensa in piccolo: correggi il rischio del tuo account e rischi commerciali, quindi fissa obiettivi ragionevoli che potrebbero essere raggiunti. È così che fai grandi ritorni mentre rischia solo una piccola somma.