Consigli di trading che hanno superato la prova del tempo
Alla fine, Jesse Livermore divenne uno swing trader e un trader a lungo termine, ma iniziò come day trader, ed è qui che ha fatto le sue prime fortune. Ecco cinque consigli che gli operatori commerciali possono utilizzare; un consiglio che ha quasi 100 anni ma è rilevante quanto il giorno in cui è stato concepito.
Un'altra lezione che ho imparato presto è che non c'è niente di nuovo a Wall Street. Non può esserci perché la speculazione è vecchia come le colline . - Jesse Livermore
Lezione 1 . Compra solo titoli forti in un mercato rialzista, e solo azioni deboli e deboli in un mercato ribassista.
I mercati rialzisti e ribassisti sono quando i prezzi delle azioni sono in aumento o in calo, rispettivamente. "Azioni", nel complesso, sono rappresentati da un indice importante, come l'S & P 500 negli Stati Uniti. Pertanto, quando questo indice si trova in una tendenza rialzista , concentrati sulle lunghe negoziazioni negli stock che sono più forti. Quando l'indice si trova in una tendenza al ribasso , concentrati sull'investimento breve nelle azioni che sono le più deboli.
Queste operazioni non sono fatte in modo arbitrario, dovrebbero essere basate su una strategia. Quanto sopra ci aiuta a capire quali azioni negoziare.
Lezione 2 . Se non hai una configurazione commerciale, non scambiare.
Sviluppare una strategia e un piano di trading richiede tempo e lavoro, ma una volta che tutto ciò che dobbiamo fare è seguirlo. Se il mercato non fornisce configurazioni commerciali basate sul nostro piano di trading, allora non dovremmo negoziare.
Non è mai stato il mio modo di pensare che ha fatto i soldi per me, era sempre seduto.
Lezione 3 . Fai trading con ordini di stop loss e conosci qual è quel livello prima di fare un trade.
Qualsiasi commercio potrebbe essere un perdente, non importa quanto sia bello fin dall'inizio. Usa sempre un ordine di stop loss e assicurati che ti faccia uscire dal mercato se il livello di stop loss viene colpito. I commercianti di successo non si lamentano di quando dovrebbero uscire. Sanno quando, dove e come stanno per uscire prima che il commercio venga piazzato.
Lezione 4. Non abbassare la media.
Il calcolo della media è quando si aggiunge una posizione perdente. Se hai già una posizione completa (la posizione massima per le dimensioni consentita dal tuo piano di trading), allora aggiungere a quella posizione quando sta perdendo soldi è un errore significativo nella disciplina. Il calcolo della media può esaurire il capitale molto rapidamente, specialmente se fatto più volte e il prezzo continua ad andare contro di voi.
Ho avvertito contro la media delle perdite. Questa è una pratica più comune.
Un gran numero di persone comprerà un titolo, diciamo a 50, e due o tre giorni dopo, se possono comprarlo a 47, viene colto dall'impulso di abbassare la media comprando altre cento azioni, facendo un prezzo di 48,5 su tutti .
Avendo comprato a 50 ed essendo preoccupato per una perdita di tre punti su un centinaio di azioni, quale rima o ragione c'è nell'aggiungere altre cento quote e avere la preoccupazione doppia quando il prezzo colpisce 44?
Lezione 5 . Non seguire troppe scorte.
Non seguire troppe scorte. Invece, concentrati sul trading delle azioni più forti in un mercato rialzista e sugli stock più deboli in un mercato ribassista. Questo limita il numero di azioni che scambiate a una manciata. Più di questo e diventa difficile rintracciarli tutti e scambiarli adeguatamente. Più scorte sono state osservate e più probabilmente perderai le mosse importanti che stai aspettando.