Usa False Breakouts a tuo vantaggio
Ecco come farlo e una strategia per capitalizzare su falsi sblocchi.
La tua psicologia e falsi sblocchi
Quando inizi a fare trading su una delle prime strategie che impari o ti senti obbligato a fare trading, è una strategia di breakout. Che si tratti di un breakout da un range o di un altro pattern grafico - come un triangolo o solo un piccolo consolidamento dei prezzi - l'idea alla base di una strategia di breakout è quella di catturare una grande mossa seguendo un pattern facile da individuare.
Gli sblocchi di trading possono funzionare, ma essere preparati a sperimentare molti falsi breakout: il prezzo si interrompe dal modello, solo per tornare indietro di nuovo. Se i falsi breakout ti stanno frustrando costantemente, il mercato ti sta dicendo qualcosa. Perché non scambiare il falso breakout invece di scambiare il breakout? Se perdi costantemente denaro a causa di falsi sblocchi, potresti fare soldi con i commercianti che lo prendono? Puoi, ed è un'ottima strategia, anche se richiede pratica, concentrazione e riflessi veloci.
Non tutti i falsi breakout sono uguali
False sblocchi si verificano regolarmente, in tutti i tempi. Non tutti i falsi breakout valgono la pena di essere scambiati. I falsi breakout sono meglio scambiati nella direzione della tendenza. Ad esempio, la tendenza è su e si sviluppa un modello a triangolo. Il prezzo si rompe leggermente al di sotto del triangolo, solo per tornare rapidamente indietro.
Questo è uno scambio che vuoi essere lungo (buy) perché la tendenza impone che il prezzo aumenti probabilmente. Una falsa rottura al ribasso aggiunge prove a quella conclusione (se non può andare più in basso, cercherà di andare più in alto).
False strategia di breakout
La Figura 1 (clicca per ingrandire) mostra una tabella di spunta dello S & P 500 E-minis (ES). Il prezzo si muove più in alto, si tira indietro (più in basso) e poi si sposta allo stesso punto del massimo precedente. Mentre il prezzo inizia a ridiscendere, il dialogo interno di un trader esperto sta studiando cosa fare prima che il commercio si verifichi:
"La tendenza è in aumento, ma siamo in una gamma potenziale o forse in uno schema grafico a due punte: se il prezzo continua a scendere al di sotto del minimo precedente (linea blu in basso), la tendenza è probabilmente in transizione verso il basso e noi Non voglio andare troppo a lungo, MA, se il prezzo si ferma o si sposta solo leggermente al di sotto del minimo precedente, e poi riprende bruscamente al di sopra del minimo precedente, compra subito!
Imposta uno stop loss appena sotto il nuovo minimo e controlla le condizioni per quando uscire da un commercio redditizio. Se il prezzo si muove molto più in alto, vedi se scoppia al di sopra del massimo precedente. Se si ferma vicino alla parte superiore del modello, esci immediatamente. "
La strategia è semplice, ma richiede pratica e attenzione per implementarla.
I falsi sblocchi si verificano rapidamente e cercano di attirarli nel trading del breakout. Essere pazientare. Strategizza nella tua mente:
- Qual è la direzione della tendenza? Questa è l'unica direzione in cui scambi.
- Cosa creerebbe una falsa rottura (nella direzione opposta della tendenza)? Se si verifica lo scenario, come e dove entrerai? Utilizzerai un ordine limite o un ordine di mercato e fino a che punto il prezzo deve tornare nel modello?
- Dove sarà il tuo stop loss?
- Dove uscirai da un commercio proficuo?
Rispondi a tutte queste domande nella tua mente poiché lo scambio sta potenzialmente creando. In questo modo, se il commercio si verifica, puoi prenderlo senza esitazione e sapere esattamente cosa fare.
La strategia dovrebbe essere annotata nel tuo piano di trading , anche se anche quando lo conosci bene, ripeti a te stesso (rispondendo alle domande sopra) esattamente quello che farai se si sviluppa un commercio .
Considerazioni e Parola finale
Fino a che punto il prezzo ritorna nel modello per essere considerato un falso breakout dipende dal mercato che viene scambiato e dal "contesto" del trade. In un giorno molto volatile, l'importo che il prezzo deve tornare nel modello sarà maggiore di un giorno in cui la volatilità è molto bassa.
Inoltre, valuta la velocità e la profondità del breakout. Se il prezzo si allontana molto dal pattern (circa un quarto delle dimensioni del pattern o più) e poi torna leggermente indietro nel pattern, non scambiare la strategia di breakout falso. Una falsa rottura dovrebbe essere relativamente piccola e di breve durata a fini commerciali.
Il rischio è relativamente piccolo su questi scambi (una differenza tra l'entrata e lo stop loss) quindi non diventare avido con l'obiettivo. Tieni il commercio fino a quando la quantità di moto non cala. Questo potrebbe essere vicino al lato opposto del pattern, oppure puoi tenere premuto per un breakout nella direzione del trend. Esci se si verifica un falso breakout nella direzione opposta del tuo trade.
La strategia funziona bene perché stai scambiando solo falsi sblocchi che ti allineano con la tendenza dominante. Puoi ancora scambiare i breakout normali nella direzione del trend (che è più probabile che si risolvono comunque).