Come entrare ed uscire da questo schema potente
I pattern grafici si verificano quando il prezzo di un asset si muove in un modo simile a una forma comune, come un triangolo , un rettangolo, una testa e le spalle, o una tazza e una maniglia. Questi modelli sono un modo visivo per fare trading. Forniscono un punto di accesso logico, una posizione di stop loss per la gestione del rischio e un obiettivo di prezzo per uscire da un commercio proficuo. Ecco cosa è la tazza e la maniglia, come scambiarla e cose da tenere d'occhio per migliorare le probabilità di un commercio redditizio.
01 La tazza e la maniglia
Il calice e il manico si verificano in piccoli intervalli di tempo come un grafico di un minuto e su intervalli di tempo grandi come i grafici giornalieri, settimanali e mensili. Si verifica quando si verifica un'onda di prezzo ridotta , seguita da un periodo di stabilizzazione, seguito da un rally di dimensioni approssimativamente uguali al precedente calo. Questo crea una forma a U, o tazza. Il prezzo si muove lateralmente o si sposta verso il basso all'interno di un canale. Questo forma la maniglia. La maniglia può anche assumere la forma di un triangolo.
La maniglia deve essere più piccola della tazza. La maniglia non dovrebbe cadere nella metà inferiore della tazza e idealmente dovrebbe rimanere nel terzo superiore. Ad esempio, se una tazza si forma tra $ 99 e $ 100, l'handle dovrebbe formarsi tra $ 100 e $ 99,50 e idealmente tra $ 100 e $ 99,65. Se la maniglia è troppo profonda, cancellando la maggior parte dei guadagni della tazza, quindi evitare di scambiare il modello.
Una tazza e una maniglia possono essere un modello di inversione o continuazione. Un modello di inversione si verifica quando il prezzo è in una tendenza al ribasso a lungo termine, quindi forma una tazza e una maniglia che inverte la tendenza e il prezzo inizia ad aumentare. Un modello di continuazione si verifica durante un trend rialzista. Il prezzo sale, forma una tazza e maneggia, e poi continua a salire.
02 Entrare in una coppa e gestire il commercio
Aspetta un modulo di gestione. La maniglia assume spesso la forma di un canale laterale o discendente o di un triangolo. Acquista quando il prezzo si rompe sopra la parte superiore del canale o del triangolo. Quando il prezzo esce dall'impugnatura, il modello è considerato completo e il prezzo dovrebbe aumentare.
Mentre il prezzo dovrebbe aumentare, ciò non significa che lo farà. Il prezzo potrebbe salire un po 'e poi cadere, potrebbe spostarsi lateralmente o potrebbe cadere subito dopo l'entrata. Per questo motivo, è necessario uno stop loss .
03 Impostazione di una Stop Loss
Uno stop loss fa uscire un trader da un trade se il prezzo scende, invece di fare il rally, dopo aver acquistato un breakout dalla coppa e gestito la formazione. Lo stop loss serve a controllare il rischio sul commercio vendendo la posizione se il prezzo diminuisce abbastanza da invalidare il modello.
Posizionare uno stop loss sotto il punto più basso della maniglia. Se il prezzo ha oscillato su e giù un certo numero di volte all'interno della maniglia, uno stop loss può anche essere posizionato al di sotto dello swing minimo più recente.
Poiché il manico deve avvenire nella metà superiore della tazza, se la perdita di arresto è posizionata correttamente, non dovrebbe finire nella metà inferiore della formazione della tazza. Ad esempio, supponiamo che una tazza formi tra $ 50 e $ 49,50. Lo stop loss dovrebbe essere sopra $ 49,75, perché questo è il punto a metà della coppa. Se lo stop loss è inferiore al punto di mezzo della tazza, evitare lo scambio. Idealmente, lo stop loss dovrebbe essere nel terzo superiore del modello di tazza.
Avendo la maniglia e lo stop loss nel terzo superiore a metà della tazza, lo stop loss rimane più vicino al punto di ingresso, il che aiuta a migliorare la ricompensa: il rapporto di rischio del trade. Lo stop loss rappresenta la porzione a rischio del trade, mentre il target rappresenta la porzione di premio.
04 Scelta di un obiettivo o di un'uscita redditizia
Qualunque sia l'altezza della tazza, aggiungi quell'altezza al punto di rottura della maniglia. Quella figura è l'obiettivo. Ad esempio, se la tazza si forma tra $ 100 e $ 99 e il punto di rottura è $ 100, il target è $ 101.
A volte il lato sinistro della tazza ha un'altezza diversa da quella destra. Usa l'altezza più piccola e aggiungilo al punto di rottura per un bersaglio conservatore. Oppure usa l'altezza maggiore per un bersaglio aggressivo.
Si può anche usare un indicatore di estensione di Fibonacci. Disegna lo strumento di estensione dalla tazza in basso alla parte alta sulla destra della tazza, quindi collegalo alla maniglia in basso. Il livello univoco, o 100 percento, rappresenta un obiettivo di prezzo prudente. 1.618, o il 162 percento è un bersaglio molto aggressivo, quindi i bersagli possono essere posizionati tra uno e 1.618.
Se il giorno di negoziazione, e l'obiettivo non viene raggiunto entro la fine della giornata, chiudere la posizione prima che il mercato si chiuda per il giorno. Un trailing stop loss può anche essere usato per uscire da una posizione che si avvicina al bersaglio ma poi ricomincia a cadere.
05 Considerazioni
Un fondo a V, dove il prezzo cala e poi bruscamente i rally possono anche formare una tazza efficace. Alcuni commercianti amano questi tipi di tazze, mentre altri li evitano. Quelli che come loro vedono il V-bottom come una brusca inversione del trend ribassista, che mostra gli acquirenti calpestati aggressivamente sul lato destro del modello. Gli avversari del fondo V sostengono che il prezzo non si è stabilizzato prima del fondo, e quindi il prezzo potrebbe ridursi per testare quel livello. In definitiva, però, se il prezzo si rompe sopra la maniglia, segnala una mossa al rialzo.
Se la tendenza è in aumento e le forme di tazza e manico si trovano nel mezzo di tale tendenza, il segnale di acquisto ha il vantaggio aggiuntivo della tendenza generale. In questo caso, cerca una forte tendenza che entra nella tazza e maneggia. Per ulteriori conferme, cerca il fondo della tazza per allinearlo con un livello di supporto a lungo termine, come una linea di tendenza in aumento o una media mobile .
Se la tazza e la maniglia si formano dopo una tendenza al ribasso, potrebbe segnalare un'inversione della tendenza. Per migliorare le probabilità del modello risultante in una vera inversione, cerca le onde dei prezzi al ribasso per ottenere una direzione più piccola nella tazza e gestire. Le piccole onde verso il basso che si dirigono verso la coppa e la maniglia forniscono già la prova che la vendita si sta assottigliando, il che migliora le probabilità di una mossa al rialzo se il prezzo si rompe sopra la maniglia.