Modi convenzionali e non convenzionali per i modelli di triangolo del commercio di giorno
Il triangolo, nelle sue tre forme, è un modello grafico comune di cui gli operatori commerciali devono essere consapevoli. È un modello importante per molte ragioni. I triangoli mostrano una diminuzione della volatilità, che potrebbe eventualmente espandersi nuovamente. Ciò fornisce informazioni analitiche sulle condizioni attuali e su quale tipo di condizioni possono essere disponibili. Il modello a triangolo offre anche opportunità di trading, sia in fase di formazione che una volta completato.
Ecco i tre tipi di trame triangolari che vedrai in genere. Le strategie di trading sono discusse dopo.
01 Triangolo simmetrico
Un triangolo simmetrico si verifica quando i movimenti su e giù del prezzo di un'attività sono confinati in un'area più piccola e più piccola. Una mossa non è così alta come l'ultima mossa in su, e una mossa in giù non raggiunge abbastanza l'ultima mossa verso il basso. Il prezzo sta generando massimi degli swing più bassi e minimi più bassi degli swing.
Collegando i livelli altalena con una linea di tendenza e i minimi di oscillazione con una linea di tendenza, crea un triangolo simmetrico in cui le due linee di tendenza si muovono l'una verso l'altra. Un triangolo può essere disegnato una volta che due altezze di swing e due bassi di swing possono essere collegati con una linea di tendenza. Dal momento che il prezzo può variare da un triangolo all'altro, i trader spesso aspettano che il prezzo formi tre swing swing o minimi prima di tracciare le linee di tendenza.
Nell'applicazione del mondo reale, la maggior parte dei triangoli può essere disegnata in modi leggermente diversi. Ad esempio, la figura 1 mostra un numero di modi in cui i vari trader possono aver disegnato un modello a triangolo su questo particolare grafico di un minuto.
02 Triangolo ascendente
Un triangolo ascendente è formato dall'aumento dei minimi di oscillazione e alti massimi che raggiungono livelli di prezzo simili. Quando viene tracciata una linea di tendenza lungo i massimi dello swing simili, crea una linea orizzontale. La linea di tendenza che collega i minimi crescenti dello swing è inclinata verso l'alto, creando il triangolo ascendente.
Il prezzo è ancora confinato in un'area più piccola e più piccola, ma sta raggiungendo un punto alto simile ad ogni spostamento.
Un triangolo ascendente può essere disegnato una volta che due altezze di swing e due bassi di swing possono essere collegati con una linea di tendenza. Alcuni trader preferiscono aspettare tre massimi o minimi prima di disegnare il triangolo.
03 Triangolo discendente
Un triangolo discendente è formato da massimi degli swing più bassi e livelli bassi che raggiungono livelli di prezzo simili. Quando una linea di tendenza viene tracciata lungo i bassi simili, crea una linea orizzontale. La linea di tendenza che collega i massimi in caduta è inclinata verso il basso, creando il triangolo discendente.
Il prezzo è limitato a un'area più piccola e più piccola, ma sta raggiungendo un punto basso simile a ogni mossa verso il basso.
Un triangolo discendente può essere disegnato una volta che due altezze di swing e due bassi di swing possono essere collegati con una linea di tendenza. Alcuni trader preferiscono aspettare tre massimi o minimi prima di disegnare il triangolo.
Nel mondo reale, una volta che hai più di due punti per la connessione, la linea di tendenza potrebbe non connettere perfettamente alti e bassi. Va bene. Disegna le linee di tendenza che meglio si adattano all'azione dei prezzi.
04 Strategia di sblocco
La strategia di breakout può essere utilizzata su tutti i tipi di triangolo. L'esecuzione è la stessa indipendentemente dal fatto che il triangolo sia ascendente, discendente o simmetrico.
La strategia di sblocco è quella di acquistare quando il prezzo di un attivo si sposta al di sopra della linea di tendenza superiore di un triangolo, o una vendita allo scoperto quando il prezzo di un bene scende sotto la linea di tendenza inferiore del triangolo.
Poiché ciascun trader può tracciare le proprie linee di tendenza in modo leggermente diverso, il punto di ingresso esatto può variare da operatore a commerciante. Per aiutare a isolare quando il prezzo sta effettivamente uscendo dalla formazione, l'aumento di volume (rispetto al volume tipico all'interno del pattern) può aiutare a evidenziare quando il prezzo sta iniziando a guadagnare slancio nella direzione di breakout.
L'obiettivo della strategia è catturare il profitto mentre il prezzo si allontana dal triangolo.
Se il prezzo si rompe al di sotto del triangolo di supporto (trendline inferiore), viene avviato uno short trade con un ordine stop loss posto sopra un high swing recente, o appena sopra la resistenza del triangolo (trendline superiore).
Se il prezzo si rompe sopra la resistenza del triangolo (linea di tendenza superiore), viene avviata una lunga negoziazione con un ordine di stop loss posto al di sotto di uno swing recente basso, o appena sotto il supporto del triangolo (trendline inferiore).
Per uscire da un commercio redditizio, considera l'utilizzo di un obiettivo di profitto. Un obiettivo di profitto è un ordine di compensazione piazzato ad un prezzo predeterminato. Un'opzione consiste nel posizionare un obiettivo di profitto a un prezzo che catturerà un movimento di prezzo uguale all'intera altezza del triangolo. Ad esempio, se il triangolo era alto 1 $ nel punto più spessa (lato sinistro), quindi inserire un obiettivo di profitto $ 1 sopra il punto di rottura se lungo, o $ 1 sotto il punto di rottura se breve.
Gli obiettivi di profitto sono l'approccio più semplice per uscire da un commercio proficuo, dal momento che il commerciante non fa nulla una volta che il commercio è in corso. Alla fine, il prezzo raggiungerà lo stop loss o l'obiettivo di profitto. Il problema è che a volte il commercio può mostrare un buon profitto, ma non raggiungere l'obiettivo di profitto. Gli operatori potrebbero voler aggiungere ulteriori criteri al loro piano di uscita, ad esempio l'uscita da una transazione se il prezzo inizia ad andare contro la posizione .
05 Strategia di anticipazione
Una forma più avanzata di questa strategia è anticipare che il triangolo manterrà (il prezzo continuerà a muoversi all'interno del triangolo) o anticipare l'eventuale direzione di sfondamento.
Assumendo che il triangolo reggerà e anticipando la futura direzione di sfondamento, i trader possono spesso trovare scambi con un potenziale di ricompensa molto elevato rispetto al rischio .
Funziona così. Assumi un triangolo e un trader crede che il prezzo finirà per uscire al rialzo. In questo caso, possono acquistare il supporto vicino al triangolo, invece di aspettare il breakout. Acquistando vicino al fondo del triangolo, il trader ottiene un prezzo molto migliore. Con uno stop loss posizionato appena al di sotto del triangolo (molto vicino alla voce) il rischio sul trade rimane piccolo. Se il prezzo ha una rottura al rialzo, è possibile utilizzare lo stesso metodo di destinazione come nel metodo di breakout sopra discusso. A causa del punto di ingresso inferiore, il trader che anticipa sta per guadagnare molto di più del trader che ha atteso il breakout.
Se un trader pensa che il prezzo alla fine si rompa al di sotto del triangolo, allora possono vendere allo scoperto vicino alla resistenza e porre uno stop loss appena sopra il triangolo. Andando corto vicino alla parte superiore del triangolo, il trader ottiene un prezzo molto migliore di quello che avrebbe se avesse aspettato il breakout al ribasso.
Per usare la "strategia di anticipazione" un triangolo deve toccare il supporto e / o la resistenza almeno tre volte. Questo perché è il terzo (o più tardi) tocco di supporto / resistenza che il trader può fare uno scambio. Le prime due oscillazioni di prezzo vengono utilizzate solo per disegnare effettivamente il triangolo. Pertanto, per stabilire i potenziali livelli di supporto e resistenza e intraprendere uno scambio su uno di essi, il prezzo deve toccare il livello almeno tre volte.
Il trade in figura 4 non avrebbe funzionato per la strategia di anticipazione, dal momento che il prezzo è sceso più alto prima di tornare a toccare la linea di supporto recentemente disegnata. La figura cinque, d'altra parte, mostra la strategia di anticipazione in azione.
06 Dimensioni della posizione e gestione dei rischi
Utilizzare sempre uno stop loss. Anche se il prezzo inizia a muoversi a tuo favore, potrebbe invertire la rotta in qualsiasi momento (vedi la sezione di breakout in basso). Avendo uno stop loss significa che il rischio è controllato. Il commerciante esce dal commercio con una perdita minima se l'attività non progredisce nella direzione prevista.
Avere uno stop loss consente inoltre a un trader di selezionare la dimensione della posizione ideale. La dimensione della posizione è il numero di azioni (mercato azionario), lotti ( mercato forex ) o contratti (mercato dei futures) effettuati su una negoziazione.
Per calcolare la dimensione della posizione ideale, determina quanto sei disposto a rischiare in una transazione. I trader professionisti in genere rischiano l'1% (o meno) del saldo del proprio conto in qualsiasi operazione. Quindi calcola l'1% del tuo account, come importo in dollari. Ad esempio, se il tuo account è $ 36,500, puoi rischiare fino a $ 365 per operazione.
Una volta che lo sai, prendi la differenza tra i tuoi prezzi di entrata e di stop loss. Ad esempio, se il tuo punto di ingresso è $ 15 e il tuo stop loss è $ 14,90, allora il tuo rischio è $ 0,10 per azione. Per calcolare il numero di condivisioni che puoi intraprendere sul tuo trade, dividi $ 365 per $ 0.10. Puoi prendere una posizione fino a 3650 azioni.
Questa è la posizione massima che puoi assumere per mantenere il rischio sul trade limitato all'1% del saldo del tuo account. Assicurati che ci sia un volume adeguato nel brodo per assorbire le dimensioni della posizione che usi. Se si prende una dimensione di posizione troppo grande per il mercato che si sta negoziando, si corre il rischio di scivolare sul proprio ingresso e fermare lo smarrimento.
07 False sblocchi
False sblocchi sono il problema principale che i trader affrontano quando scambiano triangoli o qualsiasi altro schema grafico . Una falsa rottura è quando il prezzo si sposta dal triangolo, segnalando un breakout, ma poi inverte la rotta e può anche sfondare l'altro lato del triangolo.
I falsi sblocchi fanno parte del trading e possono comportare la perdita di operazioni. Non scoraggiarti. Non tutti i breakouts saranno falsi, e falsi breakout possono effettivamente aiutare gli operatori a fare trade in base alla strategia di anticipazione.
Se non siamo in uno scambio (o lo siamo stati, ma siamo stati fermati) e il prezzo fa un falso breakout nella direzione opposta che ci aspettavamo, salta sul mercato!
Ad esempio, assumiamo una forma triangolare e ci aspettiamo che il prezzo alla fine sfoci al rialzo sulla base della nostra analisi dell'azione dei prezzi circostante. Invece, il prezzo scende leggermente al di sotto del triangolo, ma poi inizia a radunarsi aggressivamente nel triangolo. Prendi in considerazione un lungo scambio, con uno stop loss appena sotto il recente minimo. Dal momento che il passaggio al ribasso è fallito, è molto probabile che il prezzo proverà a salire, in linea con le nostre aspettative iniziali.
Una falsa strategia di breakout è trattata dettagliatamente in Breakouts Day Trading False .