Pro e contro degli stili di trading di due giorni
Dopo aver esaminato i pro e i contro ogni metodo, attenersi al metodo che meglio si adatta alla tua strategia, personalità e livello di abilità.
Approccio "hands-off"
L'approccio di negoziazione hands-off è quando un operatore piazza un ordine di entrata insieme a uno stop loss e un ordine di destinazione. Fermare le perdite e gli obiettivi sono compensare gli ordini che mantengono una perdita ad un importo ragionevole ( tipicamente inferiore all'1% del capitale commerciale ) o uscire dalla negoziazione con un profitto ragionevole per le condizioni. Una volta effettuato uno scambio, con lo stop loss e gli ordini target impostati, il trader semplicemente attende. Alla fine, il prezzo raggiungerà lo stop loss o l'obiettivo, concludendo il trade.
Indipendentemente dal mercato, il trader consente al prezzo di raggiungere lo stop loss o l'obiettivo. L'unica eccezione è se ci sono notizie che escono, o è la fine del giorno di negoziazione. In entrambi i casi, chiudere le posizioni di trading di tutti i giorni poco prima dei comunicati stampa pianificati o alla fine della giornata.
L'approccio hands-off non significa che il trader è seduto lì a fare assolutamente nulla mentre sono in un trade. Possono continuare ad analizzare l'attuale azione di prezzo o trovare scambi in altri strumenti.
L'approccio di gestione attiva
Con un approccio di negoziazione gestionale attivo, un trader ha la flessibilità per regolare lo stop loss o i livelli target e / o uscire da uno scambio prima di quanto inizialmente previsto.
Il trader può anche scegliere di rimanere in una transazione più a lungo di quanto inizialmente previsto (vedi: Quanto tempo impiegare le posizioni di trading del giorno ), nel tentativo di ottenere un profitto più consistente.
La gestione attiva del commercio offre una strategia di trading più flessibile poiché il trader può adattarsi a ciò che il mercato fa durante uno scambio. Se il prezzo non fa ciò che si aspettano, possono chiudere immediatamente il trade o spostare lo stop loss più vicino al punto di ingresso in modo da ridurre le dimensioni della perdita.
Se il prezzo si sposta in modo aggressivo verso l'obiettivo, possono spingere il bersaglio più lontano dal punto di ingresso, aumentando il potenziale profitto. In alternativa, potrebbero semplicemente uscire dal commercio non appena il momentum rallenta.
Se il prezzo si sposta verso l'obiettivo, ma poi si avvia verso l'altro modo, il trader di gestione attiva può semplicemente chiudere la posizione, evitando che un trade vincente si trasformi in perdente.
Mentre il prezzo si sposta verso l'obiettivo, un trader di gestione attiva può spostare lo stop loss verso il target, riducendo la dimensione della perdita (o bloccando di nuovo) mentre il prezzo si sposta ulteriormente verso l'obiettivo. Questo è chiamato uno stop loss finale . In genere gli operatori giornalieri ridurranno il loro rischio solo spostando il loro stop loss verso il loro punto di ingresso e puntando una sola volta in un trade.
Espandere lo stop-loss-spostandolo più lontano dal punto di ingresso e dal target-probabile significa che il trader non è disposto ad accettare la perdita o ha avuto uno scambio mal pianificato e ora sta aumentando il proprio rischio nella speranza che il prezzo cambierà. La speranza non appartiene al day trading.
Queste sono alcune delle tattiche che possono essere impiegate con un approccio di gestione commerciale attivo. Alcune di queste tattiche suonano molto bene, in teoria, ma non escludono l'approccio "hands-off". L'approccio gestionale attivo ha anche degli svantaggi.
Pro e contro dell'approccio hands-off
L'approccio di negoziazione "hands-off", che prende uno scambio e lascia che colpisca lo stop loss o l'obiettivo, è una forma di negoziazione molto più semplice rispetto all'approccio di gestione attiva. Per questo motivo, i nuovi operatori dovrebbero attenersi all'approccio hands-off.
L'approccio hands-off consente alla matematica semplice di fare il lavoro.
Se un trader vince circa il 50% delle sue operazioni e ha un obiettivo più grande del suo stop loss, produrrà un profitto. I profitti si basano su un equilibrio tra vincita e rischio / rendimento .
L'approccio hands-off consente ai trader di tracciare facilmente le statistiche e vedere dove stanno avendo problemi. Ad esempio, dato che gli ordini stop loss e target non si muovono una volta effettuato uno scambio, un trader può guardare indietro su molti scambi e determinare se potrebbero alterare leggermente questi livelli (su tutte le loro operazioni) per produrre risultati migliori. Un trader potrebbe notare che il suo tasso di vincita è in calo e che il prezzo si sta spostando verso l'obiettivo (ma non lo raggiunge), ma invertire e colpire lo stop loss. Questa intuizione consente al trader di ridurre leggermente il target (su tutte le negoziazioni), che produrrà più trade vincenti, migliorando la redditività complessiva.
Questo esempio mostra l'inconveniente dell'approccio hands-off. Un trader deve apportare aggiustamenti a tutte le operazioni (modificando la loro strategia), non solo quella corrente. Il trader non ha margini di manovra sulle singole operazioni per ottenere un profitto maggiore se il prezzo si muove molto bene o per ottenere un profitto / perdita minore se il prezzo non si muove bene. Detto questo, a meno che il trader non sappia quando uscire presto dalle negoziazioni o sappia quando rimanere per ottenere un profitto maggiore (quali sono i tuoi segnali per farlo?), L'approccio non vincente è il migliore.
Pro e contro dell'approccio di gestione attiva
Il trading di day management attivo richiede molta più abilità e controllo psicologico rispetto al metodo hands-off. Sebbene, nelle mani giuste, può essere un approccio potente.
Il principale vantaggio dell'approccio di gestione attiva è che un trader è autorizzato ad adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato durante uno scambio. Mentre l'analisi viene eseguita prima del commercio, qualcosa può cambiare mentre si fa trading. Ad esempio, il trader potrebbe aver comprato ma poi noterà uno schema di inversione che si sta formando sul grafico. Il prezzo non ha più probabilità di raggiungere il loro obiettivo. Il trader manageriale attivo assorbe queste informazioni ed esce dal trade prima che si trasformi in una perdita.
È abbastanza probabile che un approccio di gestione attivo comporterà più operazioni vincenti perché il trader può uscire per un profitto minore (invece di lasciare che raggiunga lo stop loss) se il prezzo non si muove come previsto. Il pericolo è che può diventare molto facile ottenere sempre piccoli profitti. Piccoli profitti vanno bene ogni tanto, ma se le perdite (quando si verificano) sono più grandi di tutti questi piccoli profitti, il trader potrebbe finire per perdere denaro in generale, anche se stanno vincendo il 60% o il 70% delle loro operazioni.
Dal momento che il trader sa che possono uscire presto, potrebbero perdere la loro selezione commerciale. Invece di aspettare gli scambi veramente buoni con un buon potenziale di profitto, possono prendere qualsiasi commercio poiché sanno che possono uscire anche con un piccolo profitto. Ma tali operazioni in genere non sono ad alta probabilità e difficilmente produrranno guadagni considerevoli o un profitto complessivo su molti scambi.
La gestione attiva del commercio è più stressante poiché le decisioni vengono costantemente prese in tempo reale. Con ogni spostamento di prezzo, il trader ha delle decisioni da prendere: rimanere dentro? Esci? Spostare lo stop loss? Muovi il bersaglio? Tale pressione può portare a scarse decisioni commerciali perché la disciplina, che è come un muscolo, può affaticarsi.
La maggior parte dei trader si comporta meglio con l'approccio hand-off perché c'è meno a cui pensare e meno abilità coinvolte. Con anni di pratica, però, un trader esperto dovrebbe essere in grado di guadagnare di più con un approccio gestionale attivo. Le operazioni vincenti non possono trasformarsi in perdite, le operazioni vincenti vengono massimizzate adeguando il target alle condizioni correnti e le operazioni perdenti vengono ridotte al minimo uscendo quando il prezzo non funziona come previsto. Tutto ciò significa che le operazioni in perdita dovrebbero essere leggermente inferiori in media rispetto all'approccio hands-off, e il trade medio vincente sarà di dimensioni simili all'approccio hands-off (perché alcune vincite saranno più piccole, ma altre saranno più grandi). A causa dell'adattabilità, il trader di gestione attiva con esperienza avrà probabilmente un tasso di vincita più alto rispetto al trader.
Trovare l'approccio migliore per te
Ci sono vantaggi e svantaggi per gli approcci di hands-off e di gestione attiva. Se sei appena agli inizi , usa l'approccio hands-off. Questo approccio ti consente di vedere più facilmente dove si trovano i problemi potenziali. Inoltre, sarete in grado di vedere i movimenti dei prezzi svolgersi (una volta in uno scambio) senza la pressione psicologica di dover aggiustare i vostri ordini in base a tali movimenti di prezzo. L'approccio "hands-off" funziona bene finché monitorate i risultati e apportate modifiche minime alla vostra strategia generale man mano che le condizioni di mercato cambiano di mese in mese. In questo modo, i tassi di vincita e di rischio / rendimento rimangono in equilibrio. Ricorda che non interferisci con le singole operazioni, ma puoi cambiare la strategia generale / il piano di trading mentre noti i punti di forza e di debolezza su molti scambi.
Mentre guardi i prezzi si muovono, acquisirai esperienza nello spotting quando dovresti uscire presto dalle negoziazioni e quando dovresti rimanere in posizioni più lunghe di quanto inizialmente previsto. Man mano che si sviluppa questa abilità, puoi scegliere di passare a un approccio di gestione attivo ... ma non devi. La gestione attiva richiede più attenzione e disciplina , quindi ci vuole un sacco di tempo per sfruttare il potenziale di profitto dell'adattamento alle condizioni attuali.
Inizia con l'approccio hands-off e poi gradualmente verso la gestione attiva. Considera il confronto tra i due approcci, soprattutto quando inizi a utilizzare la gestione attiva. Se si sta utilizzando la gestione attiva, registrare anche quali sarebbero stati i risultati giornalieri se si fosse utilizzato l'approccio hands-off. È possibile che i risultati ottenuti siano migliori con l'approccio hands-off. Attenersi a qualsiasi metodo produce i migliori risultati. In questo modo, la matematica decide quale sia l'approccio migliore per te e non l'ego.