Se sai come trarre vantaggio, il pre-mercato è un ottimo momento per fare trading
Gli esperti commercianti di giorno scambieranno spesso i futures nel pre-mercato e continueranno a commerciare dopo l'apertura ufficiale del mercato. Non è richiesto il trading nel pre-market, ma dal momento che ci sono molte grandi opportunità che si presentano durante questo periodo, i day trader potrebbero voler conoscere il pre-market e possibilmente incorporare il trading nel loro trading plan .
Prima di decidere se negoziare il pre-mercato è giusto per te, diamo un'occhiata al perché scambiarlo, cosa monitorare nel pre-mercato, strategie e posizioni di partecipazione attraverso l'open.
01 Perché negoziare il pre-mercato
I commercianti di giorno vogliono volume e movimento, ed entrambi tendono a verificarsi quando un mercato si avvicina. Prendi l' S & P 500 E-mini (ES) . Il mercato azionario si apre ufficialmente alle 9:30 AM EST (e ES traccia il movimento delle scorte), ma il volume in genere inizia ad aumentare di circa un'ora prima dell'apertura. Quando 9:30 gira intorno, il volume aumenta notevolmente e in genere lo fa anche per le prossime ore.
Prendendo posizione nel pre-mercato, i trader stanno cercando di fare un salto su ciò che accadrà fino a dopo l'apertura quando il volume e il movimento saliranno.
Dal momento che il pre-mercato ha meno volume (rispetto a dopo l'open), ma di solito è abbastanza sufficiente per entrare in posizioni senza difficoltà (questo dipenderà dal contratto che viene scambiato), i commercianti giornalieri attenti possono spesso conquistare grandi scambi in quanto vi è meno concorrenza e meno persone che guardano per grandi configurazioni commerciali. Pertanto, il day trader ha un leggero vantaggio nel pre-market a questo riguardo. Lo svantaggio è il volume. A volte il trader può essere in grado di fare uno scambio, ma poiché il volume è più basso potrebbe non essere in grado di ottenere il massimo di una posizione come vorrebbero.
In definitiva, però, il pre-mercato ha meno volume e concorrenza che crea alcune mosse casuali di prezzo mentre altri trader entrano e escono dalla posizione in bassa liquidità. Questi movimenti a breve termine possono creare grandi opportunità di trading per i day trader che guardano a prezzi vantaggiosi per entrare e uscire dalle negoziazioni.
Sebbene ciò varierà in base alla strategia utilizzata, i commercianti giornalieri saranno spesso in grado di trovare una o due grandi opportunità di trading nell'ora prima dell'apertura. Ciò potrebbe non verificarsi ogni giorno, ma in altri giorni potrebbero verificarsi più di due opportunità. Pertanto, i commercianti giornalieri che amano fare trading durante l'open e il primo paio d'ore del giorno potrebbero anche voler includere il trading pre-market nel loro piano di trading.
02 Cose da monitorare nel pre-mercato
Un sacco di dati economici e dati relativi ai contratti futures sono rilasciati nel pre-mercato. Come sempre con il day trading, in qualsiasi momento della giornata, i trader di un giorno dovrebbero essere consapevoli di quali sono le uscite dei dati in uscita quel giorno. Controllare il calendario economico ogni mattina, prima di fare trading, è una buona abitudine per entrare.
Esci da tutte le posizioni almeno un minuto prima dei principali rilasci di dati e non prendere nuove posizioni entro cinque minuti prima di una data di rilascio. Questo perché i rilasci di dati possono causare gap di prezzo, il che rende molto difficile il controllo del rischio. Una volta che i dati sono stati rilasciati, i commercianti giornalieri possono iniziare a guardare di nuovo configurazioni valide.
Durante il pre-mercato, i commercianti giornalieri devono essere particolarmente vigili guardando i comunicati stampa. Non solo ci sono più rilasci di dati durante il pre-mercato che durante le normali ore di trading, ma a causa del minor volume nel pre-mercato questi rilasci di dati possono avere un effetto maggiore di quanto farebbero se il volume fosse più alto.
Bottom line: se fai trading nel pre-market, stai in punta di piedi. Guarda le versioni dei dati sui calendari economici e non tenere posizioni durante il rilascio.
03 Le configurazioni commerciali sono le stesse nel pre-mercato
I tuoi metodi di trading non devono essere modificati per il trading pre-market. Tuttavia, lo scambio durante le ore regolari è il modo in cui è possibile fare trading durante il pre-market.
Mentre il pre-mercato può fornire alcune indicazioni su come si svolgerà la giornata, spesso non è così affidabile. Ad esempio, se i futures sono in forte calo nel pre-mercato, i trader sono pessimisti diretti allo scoperto. Il prezzo potrebbe continuare a diminuire durante la prima ora, ma potrebbe non esserlo. Allo stesso modo, se i futures sono in aumento: il prezzo potrebbe continuare a manifestarsi dopo l'apertura o potrebbe non esserlo. In altre parole, non mettere molta attenzione sulla direzione del pre-mercato per determinare la direzione per il resto della giornata.
I commercianti di giorno dovrebbero attenersi al trading delle tendenze a breve termine mentre si dispiegano, e non essere sviati cercando di fare grandi pronostici su come il pre-mercato influenzerà il resto della sessione.
Se il prezzo è tendenzialmente più alto durante il pre-mercato, quindi scambiare l'allineamento con tale tendenza. Se il prezzo è tendenzialmente più basso, scambia con quella tendenza.
Come negoziare con le tendenze (e le inversioni) è ampiamente trattato in 5 Setup di giorno di negoziazione coerente . Non è necessario reinventare la ruota nel pre-mercato. Attacca giorno per giorno la tendenza attuale, isolando e scambiando configurazioni solide all'interno di tali tendenze, e tieni presente il volume più basso e gli eventi di notizie aumentati.
04 Hold Positions dal pre-mercato attraverso l'open?
Non c'è una risposta giusta o sbagliata su cosa fare, ma sii coerente con il tuo approccio.
Ci sono alcune opzioni da considerare.
Il più semplice è quello di prendere le tue operazioni e porre uno stop loss e un obiettivo . Non fare nulla finché non viene colpito lo stop loss o il bersaglio. Il prezzo colpisce il tuo obiettivo o il tuo stop loss, proprio come farebbe in qualsiasi altro momento. Detto questo, se si dispone di uno stop loss estremamente stretto su una posizione, è possibile che non si desideri tenere aperto, poiché l'impennata istantanea della volatilità potrebbe facilmente innescare uno stop loss eccessivamente vicino.
Un'altra opzione è quella di intraprendere le negoziazioni come al solito, ma uscire dagli scambi pre-mercato un minuto prima dell'apertura, proprio come avviene con le versioni dei dati. Gli operatori commerciali possono ancora trarre vantaggio dalle configurazioni commerciali meno competitive nel pre-mercato, ma non devono occuparsi di mantenere una posizione giusta in caso di apertura spesso volatile.
Decidi cosa funziona meglio per te. Come decidere? Verifica quale metodo funziona meglio per te. Registra i tuoi profitti di trading pre-mercato se esci prima dell'apertura e monitora i tuoi profitti pre-mercato se tieni quelle negoziazioni fino a quando il mercato non colpisce la tua uscita (che può verificarsi dopo l'apertura). Nel corso di diversi mesi, fornirai un'ottima indicazione se dovresti tenere aperte le negoziazioni pre-mercato attraverso le tue strategie.
05 Parola finale sul trading pre-mercato in futures
Le stesse strategie vengono utilizzate per operare nel pre-mercato così come vengono utilizzate durante le normali ore di trading. Il vantaggio del pre-mercato è che c'è meno competizione per le buone opportunità che si presentano. Lo svantaggio è che il volume è più leggero (il che potrebbe influenzare la dimensione della posizione ) e molti dati economici vengono rilasciati durante il pre-mercato, che possono interrompere le negoziazioni (obbligate a operazioni chiuse prima degli annunci).
Se tenere un commercio pre-mercato attraverso l'apertura più volatile è una decisione personale. Prova se tenere le posizioni o chiuderle appena prima della campana è più efficace.