Ma sei davvero pronto a scambiare le azioni?
Bassa barriera all'entrata ... Maggiore barriera al profitto
Con una barriera così bassa all'ingresso e la promessa di profitti rapidi, non c'è da meravigliarsi se così tante persone stanno entrando nella compravendita di azioni.
C'è solo un problema: la stragrande maggioranza delle persone che iniziano a negoziare azioni finiscono col perdere denaro e si ritirano con meno capitale di quello che hanno iniziato (o senza soldi per niente).
La sfida è che c'è una grande differenza tra aprire il tuo conto di intermediazione e in realtà essere pronti a scambiare azioni. Questo è un ostacolo al gioco d'ingresso, ma la barriera al profitto è più alta di quanto si possa pensare.
La buona notizia è che la barriera al profitto quando si negoziano azioni non è insormontabile, è solo più alta di quanto la maggior parte dei nuovi trader pensino che sia. Questo articolo spiega cosa è necessario avere a disposizione per essere pronti a negoziare azioni in modo redditizio. Questi suggerimenti sono ciò di cui hai bisogno per superare la "barriera del profitto" e battere la maggior parte delle persone che perderanno nel lungo periodo.
Di cosa ho bisogno per essere davvero pronto a negoziare titoli in modo redditizio?
Ci sono 4 cose che devi essere pronto a fare trading in modo redditizio:
- Obiettivi di trading scritti
- Un sistema di trading azionario redditizio
- Regole di gestione del rischio e del denaro
- Un piano di trading scritto
Perché gli obiettivi di trading scritti sono così importanti?
Tutti noi abbiamo situazioni e obiettivi diversi nella nostra vita e i nostri obiettivi commerciali non sono diversi . Alcune persone negoziano azioni per la costruzione di ricchezza a lungo termine, alcune per reddito passivo e altre per reddito attivo.
Proprio come le nostre ragioni per negoziare gli stock in primo luogo possono essere diverse, anche noi tutti abbiamo diverse tolleranze al rischio. Potresti sentirti a tuo agio con un drawdown del 20 percento nel tuo account, ma potrei sentirti a mio agio solo con un drawdown del 10 percento. Potresti essere a tuo agio con il 50-60 percento dei tuoi scambi purché guadagni complessivamente, ma potrei sentirti a mio agio con il 30-50 percento dei miei scambi purché guadagni complessivamente.
Gli obiettivi sono importanti perché ci sono molti modi diversi per scambiare gli stock, e finché non sarai chiaro sugli obiettivi, avrai difficoltà a fare scelte consapevoli su quale strategia o sistema usare, come gestire il tuo rischio e come dimensionare le tue posizioni.
Come minimo dovresti scrivere i tuoi obiettivi per le seguenti aree:
- Massimo drawdown sul tuo capitale iniziale
- Massimo drawdown sul capitale totale in corso
- Rendimento percentuale medio annuo
- Quanto tempo dedichi al tuo trading (ogni giorno-settimana-mese)
- Il tempo più lungo tra nuovi massimi azionari (per quanto tempo sei disposto a essere in drawdown)
- Affidabilità del tuo trading (percentuale di operazioni vincenti di cui hai bisogno)
- Dimensioni delle operazioni vincenti rispetto alle dimensioni delle operazioni in perdita
Una volta che hai questi, sei in una buona posizione per selezionare o progettare un sistema di trading azionario proficuo.
Ma ora facciamo un passo indietro e parliamo della strategia di trading che ti aiuterà ad avere successo.
Come si fa a sapere se il mio sistema di trading azionario è redditizio?
Se i tuoi sistemi di trading saranno redditizi, allora dovranno basarsi su solide strategie di trading che funzionano davvero.
Una strategia di trading è semplicemente un approccio ai mercati basato su una solida comprensione e ipotesi sul comportamento del mercato azionario. Ecco alcune strategie di trading valide con la loro ipotesi associata che puoi considerare:
- Analisi fondamentale: l' acquisto di titoli sottovalutati e la vendita quando sono al di sopra del fair value forniscono un vantaggio redditizio nel lungo periodo.
- Trend Trading: le azioni tendono a evolversi e queste tendenze si protraggono più a lungo di quanto ci si aspetti. È proficuo identificare le tendenze in anticipo e attendere fino a quando la tendenza non cambia.
- Swing Trading: nulla nei mercati finanziari si muove in linea retta. La maggior parte degli stock oscilla sopra e sotto la tendenza primaria con una certa coerenza. Queste oscillazioni sono movimenti proficui per i commercianti agili.
- Reversione media: quando gli stock non sono in forte fase di trend tendono a oscillare sopra e sotto un valore medio. Il posizionamento per trarre profitto dalla regressione verso la media è redditizio per i commercianti agili.
Ci sono molte altre strategie di trading, ma devi assicurarti che il tuo sistema sia basato su una solida strategia di trading che funzioni davvero, e non su una tecnica di previsione dei prezzi mistica derivata da ordine naturale, astrologia o cicli temporali di prezzo nascosti che solo i guru speciali possono identificare .
Supponendo che la tua strategia di trading sia solida, hai bisogno di regole del sistema di trading che catturino un vantaggio nel mercato. Quello che trovo più comunemente è che una volta che le persone hanno capito qual è il loro segnale di ingresso, vedono i loro segnali arrivare sul mercato e vogliono saltare dentro - Questo è un errore!
Il segnale di ingresso è solo una piccola parte del tuo sistema di trading e il sistema di trading è solo una piccola parte del tuo piano di trading.
Un segnale di entrata non fa un commerciante!
Come minimo, il tuo sistema di trading deve avere i 5 componenti elencati di seguito. Proprio come la tua strategia di trading, ognuno di questi componenti deve basarsi su una solida comprensione e ipotesi sul comportamento del mercato. L'esempio fornito si basa su un sistema di negoziazione delle tendenze azionarie:
- Impostazione commerciale: negoziare titoli che tendono senza intoppi e con forza per diversi mesi.
- Trigger di ingresso: immettere dopo un piccolo arretramento nella tendenza principale per ridurre il rischio di ingresso.
- Iniziale Stop Loss: posizionare l'arresto iniziale appena sotto il minimo recente per mantenere basse le perdite.
- Regola / e di uscita : esci quando lo stock cambia chiaramente tendenza utilizzando un trailing stop come indicatore.
- Regole di gestione del rischio: rischio una frazione molto piccola del conto su ogni commercio in modo che ogni commercio è insignificante e le perdite sono emotivamente facili da prendere.
Qualunque tipo di sistema di trading tu decida, deve avere un'aspettativa positiva. L'aspettativa è l'ammontare del profitto che ci si aspetta di fare per ogni dollaro che si rischia a lungo termine. Puoi misurare l'aspettativa con la seguente formula:
Aspettativa = Media di R su molte operazioni in cui:
R = (Prezzo di uscita - Prezzo di entrata) / (Prezzo di entrata - Stop iniziale)
Puoi calcolare la tua aspettativa dalle tue transazioni storiche, da un test retrospettivo sulla base di dati storici o dai risultati del tuo trading cartaceo. Indipendentemente dal metodo che utilizzi, calcola il valore o R per ogni trade, quindi calcola la media. Maggiore è l'aspettativa, meglio è. Se è negativo non hai un sistema di trading redditizio e non sei pronto a scambiare azioni! Ora esaminiamo come evitare i rischi per arrivare in cima.
Cosa fanno le regole di gestione del rischio e del denaro?
In poche parole, le regole di gestione del rischio e del denaro ti impediscono di perdere tutti i tuoi soldi in modo che tu possa negoziare abbastanza a lungo da guadagnare denaro dal tuo sistema di trading.
Se rischi troppo per ogni trade, una breve serie di perdite ti spazzerà via o almeno creerà un grosso buco nel tuo account. Ma se rischi troppo poco, non otterrai abbastanza profitti da preoccuparti di affrontare tutti gli sforzi.
Molte persone là fuori ti diranno che dovresti rischiare il 2 percento o il 5 percento del tuo account per ogni operazione. La mia esperienza mi ha dimostrato che anche il 2% è generalmente troppo aggressivo per la maggior parte dei trader e la maggior parte dei sistemi di trading.
Quando costruisci le tue regole di gestione del rischio considera questo, la maggior parte degli stock nel mercato sono altamente correlati. Ciò significa che se il mercato cambia direzione, lo stesso vale per la maggior parte degli stock presenti sul mercato. Quindi, se hai 10 posizioni e rischi di perdere il 5% su ciascuna di esse e il mercato cambia improvvisamente direzione, potresti perdere il 50% del tuo account se vengono tutti fermati!
Backtesting diversi livelli di rischio per trade è fondamentale se hai intenzione di soddisfare i tuoi obiettivi di trading, in particolare i drawdown! Quando simuli il tuo portafoglio in qualcosa come TradingBlox o MultiCharts (o qualsiasi altro software di trading che simula il livello del portafoglio), probabilmente troverai che il livello di rischio ideale è molto più basso di quanto pensi. Ad esempio, rischio meno dell'1% del mio account per ogni operazione.
Inoltre, ricorda che il rischio storico ottimale per negoziazione potrebbe essere troppo aggressivo se le cose cambiano in futuro, quindi dovresti probabilmente selezionare un rischio inferiore rispetto all'ottimo storico.
Perché devo scrivere tutto in un piano di trading?
A meno che tu non abbia un piano di trading scritto completo prima di iniziare a fare trading, ti stai mettendo in pericolo finanziario. Credo che chiunque stia commerciando dovrebbe avere un piano di trading scritto prima di iniziare a negoziare per guidare le proprie decisioni. Questo ha diversi vantaggi chiave:
- Riduce la necessità di un giudizio spontaneo
- Riduce l'impatto delle emozioni
- Ti assicura di trattare il tuo trading come un business
Le aziende senza business plan falliscono, così fanno i trader senza un piano di trading!
Un buon piano di trading coprirà praticamente ogni situazione che incontri. Quando scrivi il tuo piano, definisci in modo efficace ciò che farai in ogni diversa situazione che il mercato azionario ti lancia. Funziona perché stai prendendo queste decisioni quando sei calmo e il livello di stress è basso. Gli esseri umani non prendono buone decisioni finanziarie sotto stress, e quindi decidere qualsiasi cosa in tempo reale quando i mercati si stanno muovendo pesantemente contro di te crea un alto rischio di errori e perdite commerciali.
Conclusione
Quindi sei pronto a scambiare azioni?
Ci vuole un po 'di più di quello che la maggior parte dei nuovi trader potrebbe pensare, ma lo sforzo richiesto per scrivere i tuoi obiettivi di trading, trovare sistemi di trading redditizi, mettere in atto regole di gestione del rischio sensate e scrivere il tuo piano di trading ti ripagherà a lungo termine. Questo è davvero un percorso per un fantastico futuro finanziario e uno stile di vita perfetto ... se ti prepari adeguatamente!
Un conto di trading costantemente redditizio può trasformare il tuo futuro finanziario e la tua vita. Quindi, fai il lavoro per essere pronto a fare trading in modo redditizio, ti garantisco che non te ne pentirai.
Adrian Reid è un trader privato e fondatore di Trading System Life. Puoi anche seguirlo su Twitter @TradingSysLife.