Come negoziare il greggio - I mercati dei futures
Il day trading di petrolio greggio sta speculando sui suoi movimenti di prezzo a breve termine. Il greggio fisico non viene gestito o preso in consegna, ma tutte le transazioni commerciali avvengono elettronicamente e solo i profitti o le perdite si riflettono nel conto di trading.
Ci sono un certo numero di modi in cui il commercio di petrolio greggio. Il modo principale è attraverso un contratto futures . Un contratto a termine è un accordo per comprare o vendere qualcosa - come petrolio greggio, oro o grano - in una data futura. I commercianti giornalieri chiudono tutti i contratti (negoziazioni) ogni giorno e realizzano un profitto o una perdita su ogni operazione in base alla differenza tra il prezzo che hanno acquistato il contratto e il prezzo che hanno venduto.
I futures sul petrolio greggio operano attraverso il Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Esistono diversi tipi di petrolio greggio e contratti che possono essere scambiati. Esiste un contratto di futures sul petrolio greggio (CL) che rappresenta 1.000 barili di petrolio e un contratto futures sul petrolio greggio E-Mini (QM), che rappresenta 500 barili di petrolio.
Sulla borsa dei futures, il prezzo del petrolio oscilla in incrementi di $ 0,01 sul contratto standard e in $ 0,025 sul contratto E-mini. Questo incremento è chiamato "tick" - è il più piccolo movimento che un contratto future può fare. Se acquisti o vendi un contratto future, quanti tick il prezzo si allontana dal prezzo di entrata determina il tuo profitto o perdita.
Per calcolare il tuo profitto o perdita (la tua piattaforma di trading ti mostra, ma è bene capire come funziona), devi prima conoscere il valore del tick del contratto che stai negoziando.
- Per un contratto standard di greggio (CL) il valore del tick è $ 10. Questo perché il contratto rappresenta 1.000 barili di petrolio e 1.000 barili moltiplicati per la misura della zecca di $ 0,01 risulta in $ 10. Ciò significa che per ogni contratto, un movimento di un tick produrrà un profitto o una perdita di $ 10. Se muove 10 tick, vinci o perdi $ 100. Se muove 10 tick e hai 3 contratti, il tuo guadagno o perdita è di $ 300. Si noti che il petrolio greggio può spostare diversi dollari al giorno (centinaia di zecche), con conseguenti enormi profitti o perdite in un solo giorno di scambi.
- Per un contratto di greggio E-Mini (QM) il valore del tick è di $ 12.50. Questo perché il contratto rappresenta 500 barili di petrolio greggio e 500 barili moltiplicati per la misura della zecca di $ 0,025 si traduce in $ 12,50. Ciò significa che per ogni contratto, un movimento di un tick produrrà un profitto o una perdita di $ 12,50. Se muove 10 tick, vinci o perdi $ 125. Se muove 10 tick e hai 3 contratti, il tuo profitto o perdita è $ 375.
Il valore di tick in QM non è lo stesso di CL, quindi CL sarà più volatile di QM.
Ad esempio, una mossa di prezzo di $ 1 nel greggio è di 100 tick in CL, o un potenziale profitto o perdita o $ 1000 su un contratto. Una mossa di $ 1 in QM è di soli 40 tick ($ 1 / $ 0,025), o un potenziale profitto o perdita di $ 500 su un contratto.
L'importo necessario nel tuo conto per negoziare un contratto future sul petrolio dipende dal tuo broker di futures. NinjaTrader, ad esempio, richiede di avere $ 1000 nel tuo account per aprire una posizione per un contratto Light Sweet Crude Oil. Inoltre, è necessario disporre di un numero sufficiente di account per compensare eventuali perdite (è necessario molto più di $ 1000). Vedere il capitale minimo richiesto per iniziare i futures sul trading giornaliero .
Al giorno commercia un contratto di greggio E-Mini (QM), hai bisogno di $ 500 sul tuo conto, oltre a fondi aggiuntivi per compensare le perdite. L'importo richiesto dal tuo broker per aprire una posizione di trading giornaliera è chiamato margine infragiornaliero; varia in base al broker ed è soggetto a modifiche.
Queste cifre presuppongono che tu stia commerciando giorno e chiudendo posizioni prima che il mercato si chiuda ogni giorno. Se si detengono posizioni durante la notte, si è soggetti ai requisiti di margine iniziale e margine di manutenzione , che richiedono di avere più denaro nel proprio account.
Come fare il giro del greggio - ETF e / o mercato azionario
Un altro modo di scambiare oro in un giorno è attraverso un fondo che scambia su una borsa, come il Fondo petrolifero degli Stati Uniti (USO) o il meno popolare indice S & P SGSCI per il greggio totale ritorno ETN (OIL). Se si dispone di un conto di compravendita di azioni, è possibile negoziare i movimenti di prezzo del greggio.
Il valore dell'ETF e dell'ETN riflettono le variazioni percentuali giornaliere del prezzo del petrolio grezzo.
I prodotti si scambiano come scorte. Il movimento del prezzo minimo è di $ 0,01, quindi guadagni € 0,01 per ogni azione che possiedi ogni volta che il prezzo cambia di un centesimo. Le azioni e gli ETF sono tipicamente negoziati in 100 blocchi di azioni (chiamati lotti), quindi se il prezzo si muove di un centesimo e si detengono 100 azioni, si guadagna o si perde $ 1. Se il prezzo si sposta $ 1, da $ 30 a $ 31, si guadagna o si perde $ 100 sulla propria posizione di condivisione. Se detieni 500 azioni, fai o perdi $ 500 su quella stessa mossa di prezzo.
L'importo necessario nel tuo conto per negoziare un ETF per il petrolio greggio dipende dal prezzo dell'ETF, dalla leva finanziaria e dalle dimensioni della posizione.
Per gli scambi di azioni o ETF negli Stati Uniti, è necessario avere un saldo minimo di $ 25.000 nel proprio account. A seconda di quanto reddito vuoi generare e della tua leva, potresti desiderare di avere più di $ 25.000 a tua disposizione. Vedere il Capitale minimo consigliato per gli stock di trading giornalieri per indicazioni su quanto capitale si dovrebbe iniziare giorno trading ETF e titoli con.
Per le strategie di trading giornaliere, vedi le Strategie di trading del giorno per tutte le categorie di mercato e sistemi di trading.