Le strategie di trading su commodity sono piani per acquistare e vendere futures su materie prime e opzioni per trarre profitto dai movimenti di prezzo. È importante costruire un piano strategico prima di iniziare a negoziare materie prime e rischiare capitali.
Guardare le notizie finanziarie e leggere una newsletter sulle materie prime per gli ultimi consigli di trading non fornirà a un trader le competenze necessarie per avere successo nei mercati delle materie prime.
Tuttavia, le strategie coerenti che si verificano durante le simulazioni nel tempo consentiranno a un trader in erba di comprendere il rischio e la ricompensa nonché la natura volatile dei mercati.
Molte strategie di trading di materie prime impiegano analisi tecniche quando si tratta di entrare e uscire da posizioni di rischio nei mercati delle opzioni su futures e futures. Ho trovato che l'analisi tecnica da solo fornisce solo una parte dell'immagine nei mercati.
L'analisi fondamentale, dell'offerta e della domanda è un complimento fondamentale che aiuterà un trader a evitare cambiamenti inattesi che tendono a verificarsi quando si tratta dell'evoluzione della produzione e del consumo nei mercati delle materie prime. Qui di seguito troverete alcune strategie di trading di base delle materie prime utilizzando l'analisi tecnica. Quindi esamineremo alcune informazioni sull'utilizzo dell'analisi fondamentale per il trading di materie prime.
Molte strategie di trading di materie prime ruotano attorno a una gamma di trading o metodologia di breakout.
Ogni tipo di strategia ha pro e contro, quindi spetta al singolo trader scegliere quale tipo di strategia potrebbe funzionare meglio. Tendo a utilizzare le varianti di entrambi i tipi di strategie nel mio trading.
Gamma Strategia di trading
Il commercio di serie in materie prime significa semplicemente tentare di effettuare acquisti vicino alla fascia più bassa di un intervallo (supporto) e vendere al vertice di tale intervallo (resistenza).
Il successo di questa strategia dipende dalla possibilità di acquistare una merce dopo la vendita, facendo scendere il prezzo a una condizione di ipervenduto. L'ipervenduto significa che il mercato ha assorbito tutte le vendite e gli acquisti che probabilmente emergeranno. Al contrario, si potrebbe cercare di vendere una merce dopo un lungo rally che fa salire il prezzo a una condizione di ipercomprato dove l'acquisto diminuisce e la vendita emerge.
Esistono numerosi indicatori che misurano i livelli di ipercomprato e ipervenduto come le metriche relative a Indice di resistenza relativa, Stocastico, Momento e Velocità del cambiamento. Queste strategie funzionano bene quando il mercato non ha una tendenza definita e coerente. Tuttavia, è possibile che i mercati possano rimanere in un territorio ipercomprato o ipervenduto per lunghi periodi di tempo. Il rischio del trading di gamma è che il mercato si muove al di sotto del supporto tecnico o della resistenza superiore.
Scambi commerciali
Una strategia incentrata sui trade breakouts nel mondo delle materie prime significa che un trader cercherà di acquistare una commodity in quanto crea nuovi massimi o venderà una commodity mentre compie nuovi minimi. Nuovi alti e bassi possono essere facilmente individuati su un grafico, in quanto sono i picchi e gli avvallamenti delle mosse precedenti. Molti trader professionisti utilizzano queste tecniche quando gestiscono ingenti somme di denaro e cercano una tendenza importante da sviluppare.
Le materie prime sono strumenti volatili e non è insolito per loro raddoppiare o dimezzare il prezzo o più in intervalli di tempo relativamente brevi.
La filosofia di questa strategia è semplice: un mercato non può continuare la sua tendenza senza fare nuovi massimi o nuovi minimi. Questa strategia funziona meglio quando le tendenze sono forti e durano nel tempo. Non importa se una tendenza è al rialzo o al ribasso, poiché il trader sta acquistando nuovi massimi e vendendo (shorting) a nuovi minimi. Uno svantaggio critico di questa strategia è che si comporta male quando i mercati non sono in grado di stabilire forti tendenze e scambi di gamme.
Strategia di trading fondamentale
Mentre il trading di breakouts o intervalli di solito hanno regole specifiche su quando comprare e vendere, il trading fondamentale dipende da fattori che influenzeranno l'offerta e la domanda della merce in questione.
Ad esempio, un commerciante potrebbe acquistare semi di soia perché il clima è secco durante l'estate e porta ad aspettative per un raccolto più piccolo. D'altra parte, ci si potrebbe aspettare che la domanda aumenti per il petrolio greggio dalla Cina, portando a una posizione lunga nei futures del petrolio.
I commercianti e gli investitori che sono nuovi nei mercati tendono ad avere difficoltà con il trading fondamentale in quanto comporta una quantità enorme di compiti a casa e di numeri. Inoltre, le posizioni fondamentali di solito richiedono più tempo e pazienza e richiedono più rischi perché gli sviluppi possono richiedere molto tempo per svolgersi.
È anche difficile decidere dove acquistare e vendere quando si negoziano da soli i fondamentali. Mi piace combinare strategie tecniche e fondamentali. Uso le basi per decidere la direzione del prezzo (superiore o inferiore) e l'analisi tecnica per determinare i punti di entrata e di uscita per le posizioni.