Il petrolio greggio è uno dei prodotti più attivamente scambiati al mondo.
Il prezzo del petrolio greggio influisce sul prezzo di molte altre attività incluse azioni , obbligazioni, valute e persino altre materie prime. Questo perché il petrolio greggio rimane una delle principali fonti di energia per il mondo.
Specifiche del contratto di petrolio greggio:
- Simbolo del Ticker: CL
- Scambio: NYMEX
- Orario di trading: 9:00 AM - 2:30 PM EST.
- Dimensioni del contratto: 1.000 barili degli Stati Uniti (42.000 galloni).
- Mesi contrattuali: tutti i mesi (gennaio - dicembre)
- Preventivo: prezzo al barile. Ex $ 65,50 al barile
- Tick Size: $ 0,01 (1 ¢) per barile ($ 10,00 per contratto).
- Ultimo giorno di borsa: terzo giorno lavorativo prima del 25 ° giorno di calendario del mese che precede il mese di consegna. C
Cude Oil Fundamentals
- Il Light Sweet Crude Oil è quotato alla New York Mercantile Exchange (NYMEX). "Light Sweet" è il grado più popolare di greggio che viene scambiato. Un altro tipo di olio è il Brent Crude, che viene commercializzato principalmente a Londra.
- Il petrolio grezzo è la materia prima che viene raffinata per produrre benzina, olio per riscaldamento, diesel, carburante per jet e molti altri prodotti petrolchimici.
- La Russia, l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti sono i tre maggiori produttori di petrolio al mondo.
- Quando il petrolio greggio viene raffinato o lavorato, ci vogliono circa 3 barili di petrolio per produrre 2 barili di gas senza piombo e 1 barile di olio per riscaldamento.
Rapporti del petrolio greggio
Le relazioni principali sul petrolio grezzo sono il rapporto EIA Weekly Energy Stocks.
Questo rapporto viene pubblicato ogni mercoledì intorno alle 22:30 EST.
Suggerimenti sul trading di futures sul petrolio greggio
- I prezzi del gas senza piombo e del gasolio per riscaldamento possono influenzare il prezzo del petrolio greggio.
- La domanda è generalmente più alta durante i mesi estivi e invernali. Un'estate molto calda o una stagione di guida molto attiva (per le vacanze estive) può aumentare la domanda di petrolio greggio e causare un aumento dei prezzi.
- Un inverno estremamente freddo provoca una maggiore domanda di olio da riscaldamento, che è costituito da petrolio greggio. Questo di solito fa salire i prezzi. Guarda il tempo nel nord-est, poiché è la parte del paese che utilizza prevalentemente l'olio da riscaldamento.
- Guarda i tagli o gli aumenti della produzione di petrolio dall'OPEC.
Mercato volatile per i future sul petrolio greggio
Il petrolio greggio può essere un mercato volatile. I principali eventi di notizie possono accadere durante la notte e far sì che il prezzo del petrolio abbia ampie oscillazioni. La stessa cosa può accadere nel corso della giornata, sia che si tratti di un rapporto economico o di tensioni in Medio Oriente. Una situazione di rifornimento limitata può esacerbare i movimenti dei prezzi.
Domanda e offerta indicano chiaramente come si muoverà il prezzo, ma questo mercato si muove spesso sull'emozione. Molto di ciò viene dall'ignoto. Se le tensioni si intensificano in Medio Oriente, non si può dire l'entità delle possibili interruzioni dell'approvvigionamento.
I commercianti spesso reagiscono rapidamente al telegiornale e poi lo risolvono più tardi.
Movimenti di prezzo per il petrolio greggio
Il motivo per cui i prezzi si muovono così rapidamente è che gli operatori che hanno posizioni corte nel mercato tendono a coprire rapidamente. Per fare questo, devono piazzare ordini di acquisto da coprire. Questa ondata di acquisti viene fatta nello stesso momento in cui gli speculatori saltano a bordo per stabilire o aggiungere posizioni lunghe. I cortometraggi copriranno rapidamente perché il rischio è troppo grande se è davvero uno sviluppo importante che potrebbe interrompere le forniture.
La solita tendenza è che i prezzi del petrolio abbiano un forte aumento delle turbolenze in Medio Oriente. Poi i prezzi si calmano e iniziano a muoversi più in basso, a meno che non iniziamo a vedere prove chiare delle principali interruzioni delle forniture. Identificare queste ondate di compravendita è molto importante se si vuole evitare di farsi sorprendere dai mercati sulle emozioni.
Per la maggior parte, il petrolio greggio tende ad essere un mercato di tendenza. Di solito c'è un forte pregiudizio al rialzo o al ribasso. Il trading dal lato del trend aiuterà sicuramente a migliorare le tue probabilità di successo. Il petrolio greggio tende anche a rimanere bloccato in intervalli prolungati dopo una mossa considerevole. Se è possibile identificare questi intervalli, ci sono molte opportunità di acquistare alla fascia bassa e vendere alla fascia alta. Mi piace negoziare le gamme fino a quando non c'è una chiara rottura in entrambi i casi.
Il valore del dollaro USA è una componente importante nel prezzo del petrolio. Un dollaro più alto farà pressione sui prezzi del petrolio. Un dollaro più basso aiuta a sostenere i prezzi del petrolio più alti. Anche il greggio tende a muoversi a stretto contatto con il mercato azionario. Un'economia e un mercato azionario in crescita tendono a sostenere prezzi del petrolio più alti. Tuttavia, se i prezzi del petrolio si muovono troppo in alto, può soffocare l'economia. A questo punto, i prezzi del petrolio tendono a muoversi di fronte al mercato azionario. Questo di solito diventa una preoccupazione quando il petrolio si muove sopra i $ 100.
Day Trading Futures sul petrolio greggio
Il petrolio greggio è uno dei mercati preferiti dei commercianti di futures day. Il mercato reagisce in genere molto bene ai punti di articolazione e ai livelli di supporto e resistenza. Mi piace giocare a rimbalzare su questi livelli quando vedo più di uno di questi numeri allo stesso livello. Devi assicurarti di utilizzare le fermate in questo mercato, in quanto può eseguire corse molto veloci in qualsiasi momento. Il commerciante di energia da molto tempo, Mark Fisher, ha scritto un eccellente libro sui futures del petrolio del giorno di negoziazione - The Logical Trader .
Non c'è carenza di opportunità commerciali nel petrolio greggio di giorno in giorno. Il mercato è molto attivo e ha un sacco di volumi. Attenzione ai possibili movimenti notturni che possono sorprendervi. Molti degli stessi principi che si applicano ai futures su indici azionari si applicano anche ai futures sul petrolio greggio. Se ti piace fare trading con l'E-mini S & P, probabilmente apprezzerai anche il petrolio greggio.
Tendenze future sui grezzi
Il petrolio greggio è entrato in un mercato ribassista nel giugno 2014, quando il prezzo era appena sotto i $ 108 al barile sul mese in corso il contratto future sul petrolio greggio NYMEX. A febbraio 2016, il prezzo si è deprezzato a meno di $ 30 al barile.
Impatto dei future sul petrolio greggio
Anche se non commerciano o investono direttamente nel petrolio greggio, investitori e commercianti di tutto il mondo seguono il prezzo del bene energetico. Quando si tratta di mercati azionari, ci sono così tante aziende coinvolte nell'esplorazione, nella produzione, nella lavorazione e nella manutenzione dell'industria petrolifera che si muovono nel prezzo del greggio, influenzando i principali indici del mercato azionario in tutto il mondo.
Il petrolio greggio colpisce i mercati del debito per una serie di motivi. Le compagnie petrolifere richiedono ingenti capitali per la produzione e altri progetti legati al petrolio in tutto il mondo. La quantità di denaro prestata dalle banche al settore petrolifero è significativa. Durante i crolli del prezzo del petrolio, le inadempienze sui prestiti legati al petrolio hanno un impatto importante sui mercati complessivi del debito.
Inoltre, molte nazioni in tutto il mondo dipendono dalle entrate del petrolio greggio; pertanto, le variazioni del prezzo del petrolio possono influenzare direttamente il debito pubblico e i livelli di valuta nei paesi produttori. Quando si tratta di altri prodotti, l'energia è un costo importante dei beni venduti come componente della produzione. Pertanto, il prezzo del petrolio greggio influisce direttamente sul costo di produzione di altre materie prime.
Mentre i consumatori non acquistano greggio grezzo, i prodotti petroliferi come benzina, olio per riscaldamento, diesel e carburante per aerei e altri sono beni di prima necessità per le persone in tutto il mondo su base giornaliera. Il prezzo del petrolio greggio ha un impatto diretto sulla maggior parte delle persone che abitano la terra.
I future sul petrolio greggio, o derivati, riflettono i prezzi dei mercati fisici del petrolio in tutto il mondo. Comprendere i flussi fisici di petrolio dai produttori ai consumatori è un imperativo quando si tratta di essere un commerciante o un investitore esperto.