Suggerimenti su come seguire la tendenza delle materie prime
Qual è la tendenza nel commercio di materie prime?
Una tendenza significa che i prezzi si stanno costantemente spostando più in alto o costantemente diminuendo in un periodo di tempo. È considerato un trend rialzista se i prezzi aumentano, ed è una tendenza al ribasso quando i prezzi sono in calo.
Il ragionamento alla base della tendenza è che i prezzi sono più propensi a continuare nella stessa direzione di quanto non siano invertire, quindi si spostano le probabilità più a tuo favore. Molti gestori monetari professionisti commerciano con una filosofia che segue la tendenza e molti sistemi di scambio di materie prime sono costruiti attorno a formule che seguono la tendenza.
Le tartarughe
Prova che i lavori che seguono le tendenze possono essere trovati nella storia di "The Turtles". Nel 1984, un commerciante di futures di grande successo di nome Richard Dennis fece una scommessa con un altro trader, William Eckhardt, sul fatto se potesse dare a un gruppo di individui un semplice insieme di regole di trading che li avrebbero fatti avere successo. Le regole di trading consistevano in un sistema che seguiva la tendenza e semplici capacità di gestione del denaro. Si è scoperto che l'esperimento è stato un successo incredibile e alcuni degli studenti hanno anche continuato a perseguire carriere nel trading. The Turtle Trader offre molte informazioni preziose su trend-following.
Suggerimenti su come seguire la tendenza
Non sai mai quanto in alto o in basso il mercato si sposterà, quindi è probabile che tu prenda delle mosse molto profittevoli nei mercati delle materie prime se segui le tendenze. Ci sono due modi comuni per entrare nei mercati quando si individua una tendenza:
- Acquista su un pullback: se il mercato si muove più in alto per 10 giorni consecutivi, attendi un periodo di due o tre giorni in cui i prezzi diminuiscono, poi comprali.
- Acquista quando il mercato fa nuovi picchi: non ti perderai mai l'idea di entrare in questo modo, ma è la cosa più difficile da fare per molti trader - ecco perché è una delle tecniche di maggior successo.
Ricorda che le tendenze non durano per sempre. Devi ancora controllare il tuo rischio e proteggere i tuoi profitti.
Volume e Open Interest
C'è un altro vecchio detto nel mercato e va qualcosa del genere: seguire la tendenza fino a quando non si piega . Quando si piega, un mercato si inverte.
Le tendenze sono importanti quando fai trading a breve, medio o lungo termine in qualsiasi mercato e le materie prime non fanno eccezione. Ci sono un paio di cose da ricordare quando stai cercando di valutare se una tendenza è forte o debole. L'utilizzo del volume e dei dati di interesse aperti dovrebbe convalidare la forza di una tendenza.
Il volume è il numero totale di contratti future negoziati. Open interest è il numero totale di posizioni aperte lunghe e corte su un contratto future. I volumi e i dati di open interest sono disponibili sulla maggior parte delle piattaforme di mercato e gli scambi come CME e ICE pubblicano questi dati ogni giorno sui loro siti web. Il CFTC mette anche l'impegno dei dati dei trader su base settimanale.
Ci sono un paio di semplici regole da seguire quando si parla di volume e interesse aperto.
Quando il prezzo di una merce aumenta o diminuisce, il volume crescente e l'interesse aperto che accompagnano il movimento dei prezzi convalidano la mossa e la direzione. Indicano che l'attività di prezzo sta attraendo una maggiore partecipazione al mercato. Il volume crescente e l'open interest sono un segnale che una tendenza probabilmente continuerà.
Viceversa, quando un prezzo sale o scende e un volume inferiore e un interesse aperto in declino accompagnano la mossa, significa che gli operatori del mercato si stanno ritirando dal mercato. Il calo del volume e l'open interest sono un segno che una tendenza sta andando a vuoto e potrebbe invertirsi.
Ci sono così tanti fattori che influenzano i prezzi delle materie prime. Il volume e l'open interest sono solo due delle molte metriche che vorrete vedere quando effettuate trading nel mercato dei futures. Ma questi due strumenti possono essere utili perché ci dicono molto sulla mentalità della mandria e sul consenso del mercato.