Come fare trading quando i mercati si muovono troppo lontano
Questi snapback a un prezzo appropriato hanno il loro tempo e luogo come tutti gli indicatori. Tuttavia, è importante sapere quando questi devono essere lasciati fuori dai grafici. Diamo un'occhiata ai diversi tipi di estremi nel mercato che i trader cercano di trovare in modo che possano entrare e sperare in un ritorno. I tre tipi che guarderemo sono ipercomprato e ipervenduto, divergenza rialzista e ribassista , eccessivo ottimismo e pessimismo.
Ipercomprato / ipervenduto
Quando i trader si riferiscono a ipercomprato o ipervenduto, spesso si riferiscono a come un oscillatore sta eseguendo su un grafico. Uno strumento oscillatore ti aiuta a mostrare se una specifica coppia di valute continua a chiudersi vicino alla parte superiore dell'intervallo multi-periodo o vicino al fondo del suo intervallo multi-periodo.
Un oscillatore popolare è il Relative Strength Index creato da Welles Wilder. Il signor Wilder ha osservato che è probabile che si possa scambiare solo RSI e diventare redditizio, ma lascerò la possibilità di dimostrarlo a coloro che seguono la sua analisi.
Gli oscillatori mostrati sotto il prezzo grafico e la linea che compone la RSI viaggia tra zero e 100. I livelli tra 70 e 100 sono visti come mercati aggressivi in ipercomprato mentre i livelli tra 32 e zero sono visti come mercati aggressivamente ipervenduti.
Come potete immaginare, questo vola di fronte al trend successivo perché vi sta chiedendo di vendere su un break rialzista e su un breakout ribassista.
Tuttavia, il punto debole è quando una chiara tendenza al ribasso è emersa nel mercato è ipercomprato in modo tale che rientrando nella tendenza più ampia è, il gioco di probabilità più elevato. In altre parole, quando si negoziano in questo modo, si dovrebbe cercare estremi contro la tendenza a unirsi alla tendenza, mentre un trend rialzista si focalizza sui segnali di ipervenduto per acquistare nella direzione della tendenza più ampia e una tendenza al ribasso ti ha focalizzato sui segnali ipercomprati vendere nella direzione della tendenza più ampia.
Divergenza rialzista e ribassista
La divergenza avviene quando prezzo e quantità di moto non sono sincronizzati. I commercianti esperti hanno indicato lo slancio come l'unico indicatore principale. Il momentum deriva dal campo della fisica che spiega la forza dietro a qualcosa di emotivo. I commercianti stanno cercando di vedere se il prezzo si sta muovendo più in alto con un momentum più debole o più debole o quando i prezzi si abbassano dopo un periodo prolungato di indebolimento più debole per la possibilità di un'opportunità di reversione media.
Quando la quantità di moto rallenta rispetto a una mossa più grande, più alta o più bassa, la successiva rottura con la tendenza può essere molto aggressiva, ed è ciò che gli operatori stanno cercando di scambiare. La frustrazione arriva quando lo slancio si blocca per lunghi periodi di tempo senza interruzioni, lasciando gli operatori a chiedersi se c'è una mossa a portata di mano.
Un esempio viene dall 'S & P 500 dove il momentum sta rallentando, ma il prezzo continua a flirtare entro pochi punti percentuali dei massimi storici. Ci sono molti commercianti di inversione di tendenza che guardano a mercati come questo per un'opportunità di cogliere quella prima mossa aggressiva verso un livello o un prezzo medio.
Se la divergenza sia rialzista o ribassista dipende da ciò che il mercato ha fatto prima dello slancio. La divergenza rialzista si verifica quando il prezzo continua a scendere dopo un periodo prolungato ma la quantità di moto, vista attraverso un oscillatore come RSI, inizia a muoversi più in alto. Spesso è un segnale per i trader che la vecchia mossa è stata fatta e un kickoff contro la tendenza precedente sta per accadere. Indipendentemente dal trading di divergenza rialzista o ribassista, i trader dovrebbero continuare ad aspettarsi circa il 40% di win rate o meno con un forte rischio di ricompensa in quanto questo approccio combatte mosse forti ed è tra i trader S e P 500, riconoscendo il set non è così difficile come cronometrare il giusto commercio.
Conclusione
Abbiamo discusso su quali tipi di trader sembrino strumenti di reversione e su come anche gli operatori di trend possono trarre vantaggio da questo approccio. Oscillatori come RSI aiutano i trader a decifrare i livelli di ipercomprato o ipervenduto, nonché le divergenze rialziste e ribassiste. Naturalmente, è probabile che si vedano configurazioni che non funzionano, ma se il rischio è gestito e si continuano a ridurre le perdite, questi approcci ai mercati possono essere molto utili.