Gli investitori istituzionali possono spostare i prezzi delle azioni a loro vantaggio
Il problema per i singoli investitori di azioni è che non hanno un accesso immediato a queste tecniche e, di conseguenza, spesso finiscono con la perdita di questi schemi. Questa è una di quelle situazioni in cui una piccola conoscenza può andare molto lontano.
Il processo di base
Ci sono molti modi per ottenere lo stesso risultato e questo è piuttosto semplice, ma funziona ed è relativamente semplice da realizzare. Ecco cosa succede.
Diciamo che un grande investitore istituzionale in hedge fund , fondi comuni di investimento e compagnie di assicurazione si azzera su un titolo che possiede e inizia a vendere. Mentre l'investitore scarica le scorte sul mercato, il prezzo inizierà naturalmente a precipitare. Altri investitori potrebbero farsi prendere dal panico, quindi ora iniziano anche a scaricare le scorte. Di conseguenza, il prezzo continua a scendere.
Ad un certo punto, l' investitore istituzionale decide che è ora di tornare indietro e inizia un programma di acquisto aggressivo. Presto altri investitori noteranno che il prezzo è in aumento e cominciano anche a comprare. Questo spinge anche il prezzo più in alto.
Il ciclo può iniziare di nuovo quando il prezzo è sufficientemente alto, e spesso lo fa.
Cos'è successo qua?
Quello che è successo è che un investitore istituzionale, attraverso il suo potere d'acquisto, ha la capacità di spingere i prezzi verso il basso per poi riacquistare il titolo a un prezzo basso.
Riduce il prezzo mentre altri partecipano alla manifestazione e di conseguenza ne guadagna un profitto pesante. Questo è chiamato effetto fionda ed è stato ben descritto in un articolo molto citato di Jason Schwarz nel 2009. Si riferiva specificamente al titolo Apple.
È legale? Sì. Puoi cavalcare l'onda, anche tu?
Forse, ma ancora più importante, puoi imparare una lezione da esso.
Cosa c'è in esso per un investitore individuale?
Questo stesso scenario accade anche con altri titoli, e qui c'è una lezione per i singoli investitori. La lezione per l'investitore medio non è mai contare su guadagni a breve termine in uno stock, perché questi potrebbero evaporare molto rapidamente per quello che sembra essere un motivo apparente. Puoi contare sul fatto che esiste una ragione di fondo, tuttavia. Potresti semplicemente non sapere cosa sia in quel momento.
Se hai un buon profitto in un titolo, potresti voler prendere in considerazione la possibilità di venderne una parte vendendone una parte. In questo modo, se lo stock viene utilizzato in uno schema di manipolazione o qualcos'altro accade che fa cadere il prezzo, hai catturato parte dei tuoi guadagni ed evitato di perdere.
Nota: consultare sempre un professionista finanziario per le informazioni e le tendenze più aggiornate. Questo articolo non è un consiglio di investimento e non è inteso come consulenza di investimento.