Negoziare o investire in materie prime
L'acquisto di materie prime per un investimento a lungo termine è diventato molto più popolare negli ultimi anni. L'avvento degli ETF sulle materie prime ha reso questo processo molto più semplice. Ci sono anche altri investimenti come i futures gestiti che possono fare soldi indipendentemente dalla direzione in cui si muove il prezzo delle materie prime. Se stai investendo in materie prime utilizzando una percentuale del tuo portafoglio di investimenti, la tempistica non è necessariamente tanto importante quanto lo è per il trading di materie prime.
I due tempi più comuni in cui gli investitori affollano le materie prime sono nei periodi in cui le materie prime diventano molto economiche e le materie prime sono considerate un gioco di valore. L'altro momento è quando le materie prime stanno colpendo massimi pluriennali e gli investitori vogliono cogliere la tendenza . In realtà, la maggior parte delle classi di attività attira il maggior numero di investimenti dopo aver vissuto un periodo di profitti elevati. A volte questa è una buona filosofia, ma spesso gli investitori comprano ai vertici del mercato.
Le materie prime, in sostanza, sono una copertura contro l'inflazione. In un periodo di decenni, le materie prime in genere mantengono il passo o superano il tasso di inflazione. Pertanto, una strategia buy and hold ha senso, indipendentemente da quando un investitore acquista materie prime.
Quando si commerciano materie prime, molte strategie possono essere utilizzate per sfruttare le tendenze dei prezzi.
Una delle strategie più comuni è il trading su scala quando il prezzo di una merce raggiunge minimi pluriennali. Una volta che una merce scende al di sotto del costo di produzione, la teoria è che il prezzo probabilmente non scenderà molto più in basso e un fondo maggiore è vicino.
I commercianti di materie prime non hanno necessariamente bisogno dei prezzi delle materie prime per spostarsi più in alto per fare soldi. Negoziare con contratti a termine consente agli operatori economici di entrare e uscire facilmente dai mercati, oltre a guadagnare denaro dalle materie prime diminuendo. I commercianti di materie prime usano tipicamente una particolare strategia di trading e approfittano dei movimenti a breve termine dei prezzi delle materie prime.
Il momento migliore per acquistare merci
Non esiste una formula fissa per il momento migliore per acquistare materie prime, proprio come le scorte. Dipende molto dall'orizzonte temporale di un investitore e dagli obiettivi di investimento. Acquistare a buon mercato è spesso il modo migliore, a mio parere, se si dispone di un orizzonte di investimento a lungo termine.
Il mercato dell'oro è un buon esempio. Il prezzo dell'oro ha raggiunto $ 850 l'oncia nel 1980, un prezzo straordinario per l'epoca. Molti investitori hanno acquistato oro durante la frenesia e si sono trovati ad acquistare a un prezzo elevato che non sarebbero stati raggiunti per altri 28 anni. Dall'altra parte dello spettro, i prezzi dell'oro hanno raggiunto minimi pluriennali nel 1999 vicino a $ 250 l'oncia.
Questo prezzo era vicino o inferiore al costo di produzione e probabilmente vicino al prezzo di un piano. I prezzi dell'oro hanno successivamente registrato un rally decennale che ha rimpicciolito il precedente record del 1980.
Non tutti i mercati si presentano come nell'esempio precedente, ma rappresentano una buona rappresentazione dei mercati delle materie prime. A volte ci vuole molto più tempo perché i prezzi cambino, ma spesso lo fanno. Quando si investe in un indice di materie prime , rende le cose più difficili poiché alcuni prodotti potrebbero essere prossimi a massimi di 10 anni e altri potrebbero essere prossimi ai minimi di 10 anni. Se puoi fare una piccola analisi di mercato, ci sono molti veicoli che ti permettono di investire in singoli prodotti.
Materie prime come investimento
Proprio come un investitore acquisterebbe azioni in un portafoglio di investimenti per rendimenti a lungo termine, lo stesso potrebbe e dovrebbe essere fatto per le materie prime.
Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano a livelli o minimi pluriennali, un investitore può entrare in qualsiasi momento. I rendimenti dovrebbero andare bene per un periodo di detenzione di un paio di decenni se si acquista un ampio indice di materie prime. Ricorda che le materie prime sono spesso considerate una copertura in un portafoglio di investimenti. Se le materie prime sono sottoperformanti per un periodo, è probabile che altri investimenti in un portafoglio diversificato stiano andando bene.