I 4 migliori scambi di Penny per meno di $ 5
Questo articolo mi mette in una situazione difficile. Io e il mio team gestiamo Peter Leeds Stock Picks, dove forniamo le nostre migliori selezioni agli abbonati che pagano la quota annuale. Quindi, come è giusto per i nostri fedeli clienti fornire ad altri i benefici delle nostre capacità di analisi e ricerca senza alcun costo?
Bene, ecco la mia opinione: io e il mio team siamo specialisti in azioni a penny , quelle a basso prezzo che vengono scambiate a meno di $ 5.
Tuttavia, la maggior parte delle nostre selezioni prevede importi molto inferiori, come $ 1 o $ 2, e persino alcuni per un minimo di pochi centesimi per azione.
Discuteremo alcuni dei nostri stock di penny preferiti più costosi qui gratuitamente, in questo articolo. Mantenendo la nostra attenzione sugli stock di penny più costosi, che scambiano a $ 4 per azione o più, penso che tutti possiamo trarre vantaggio senza sconvolgere nessuno.
Le nostre migliori selezioni di investimento a basso prezzo (come quelle che negoziano per un dollaro o due) saranno comunque riservate agli abbonati paganti. Confido che questa sarà una soluzione equa per tutti.
Ora che abbiamo il "servizio di pulizia" fuori mano, discutiamo alcune delle scelte di penny preferite della mia squadra e I. Non abbiamo ricevuto un solo centesimo in compenso o pagamento da nessuna di queste società, né io o alcuno dei membri del mio team hanno investito personalmente nelle azioni discusse di seguito, a meno che non sia esplicitamente indicato nel contenuto.
ARC Document Solutions (ARC)
Borsa Valori di New York
ARC aiuta i professionisti dell'ingegneria, delle costruzioni e degli architetti. Qualsiasi progetto che richieda la progettazione assistita da computer, i progetti digitalizzati, la stampa di grande formato o la collaborazione di più specialisti, beneficerà dei servizi forniti da ARC.
Questa non è una "piccola impresa" con qualsiasi mezzo, essendo valutata a $ 194 milioni di dollari, in base al prezzo attuale delle azioni (che è poco più di $ 4 al momento della stesura di questo articolo). Negli ultimi 12 mesi, ARC ha generato 428 milioni di dollari di entrate.
ARC è una di quelle piccole società che è molto amata dai gestori di denaro professionisti (come i gestori di hedge fund e fondi comuni di investimento). Tali investitori istituzionali detengono il 75% di tutte le azioni disponibili della società. Una volta aggiunto al 17% di proprietà di addetti ai lavori, c'è solo il 7% circa di stock di ARC rimasti per operare sul mercato aperto ogni giorno.
Questo stock di penny è 2 volte e mezzo più volatile dei mercati globali. Ciò significa che le azioni ARC sono state più attive dell'investimento medio, il che può significare che i guadagni (e le perdite) sono maggiori di quelli che vedrai con la maggior parte degli altri investimenti.
ARC ha 17 milioni di dollari in contanti (il che equivale a circa 36 centesimi in contanti per azione). A proposito di risorse, i numeri importanti del bilancio sembrano molto solidi.
Per ottenere una rapida lezione sul bilancio (che è la prima cosa che guardiamo con la nostra analisi delle scorte). Il bilancio mostra fondamentalmente ciò che una società possiede rispetto a ciò che essa dice .
- Le attività correnti (a breve termine) sono $ 104 milioni e le attività totali hanno raggiunto $ 466 milioni.
Confronta molto favorevolmente con la posizione di responsabilità della società:
- Le passività correnti sono $ 64 milioni e le passività totali sono $ 263 milioni.
In altre parole, ARC ha una forma finanziaria molto solida. I loro risultati operativi sono ancora migliori.
Nello specifico, l'anno scorso la società ha registrato un utile netto di $ 97 milioni. Ciò significa che "ARC" dovrebbe essere effettivamente scritto, "Cash Cow".
Mentre la crescita recente è stata neutrale, mi aspetto che i margini di profitto miglioreranno (recupereranno) nei prossimi trimestri. In combinazione con i risultati finanziari che la dirigenza sta anticipando (30-35 centesimi per azione in guadagni, $ 60 milioni in cash flow), questo porrà il rapporto prezzo / utili al rialzo (P / E) a soli 11,5. Ricorda, con P / E; i numeri più bassi sono più forti di quelli più alti!
In altre parole, ARC è altamente sottovalutato a prezzi correnti. Il fatto che stiano acquistando le loro azioni sul mercato aperto, mentre stanno anche pagando il loro debito in sospeso di altri $ 4 milioni, è solo una cosa importante.
RealNetwworks (RNWK)
NASDAQ
Quasi sicuramente hai usato RealPlayer ad un certo punto. Dopo tutto, è incorporato nella maggior parte dei computer prima ancora di portarli fuori dalla scatola.
Bene, ora la società si è espansa oltre le sue prime radici e il loro portfolio include giochi, musica per l'attesa di chiamata, app e altri programmi per aiutare le persone a ottenere la migliore esperienza possibile con la tecnologia.
Quindi, RNWK è sulla strada giusta? Lo dicono 123 milioni di dollari di entrate negli ultimi 12 mesi.
Non importa che questa azienda da $ 154 milioni abbia $ 87 milioni in contanti. Ciò equivale a $ 2,36 per azione, per un penny stock che è scambiato a poco più di $ 4 al momento della stesura di questo articolo e non ha debiti.
Gli investitori professionali sono piuttosto avidi di questo e perché non dovrebbero essere? Sanno una cosa buona quando ne vedono una! Tra istituzioni e addetti ai lavori, detengono oltre il 90% di tutte le azioni disponibili.
Dovrebbe essere un anno piuttosto solido per RNWK. Stanno anticipando un ritorno alla crescita sia delle entrate che della redditività, come sono dopo aver analizzato le loro operazioni.
Aggiunto a quello dovrebbe essere migliorato l'efficienza operativa. Questi benefici deriveranno da un riallineamento aziendale in due delle loro tre divisioni operative principali, che è già stato implementato ma solo ora sta iniziando a mostrare pienamente i benefici.
Parlando del "soft turnaround", gran parte del sollevamento pesante viene fatto ora. I vantaggi del nuovo RNWK più snello e meschino dovrebbero cominciare a dare i loro frutti nei prossimi mesi e anni.
Misonix (MSON)
NASDAQ
Molti sono preoccupati per una potenziale recessione e l'impatto che avrebbe sulle azioni. Ho spiegato tutto questo sul nostro blog di penny recentemente, e da tempo mi sto preparando per un rallentamento economico nazionale e internazionale.
Bene, ci sono alcuni tipi di aziende che verranno distrutte da una recessione (come beni di lusso e prodotti discrezionali del consumatore). Tuttavia, ci sono anche i tipi che andranno bene (come i servizi farmaceutici e di chirurgia medica).
Misonix si trova in quest'ultimo gruppo, fornendo dispositivi chirurgici di ultima generazione (no pun intended). Sono specializzati in strumenti per le procedure della colonna vertebrale e del cranio, oltre agli strumenti per le procedure cosmetiche e laparoscopiche, tra le altre cose.
Recessione o no, le persone tendono ad andare avanti con procedure mediche salva-vita e che alterano la vita. Questo è ciò che rende MSON una riserva di valore così solida quando la maggior parte degli altri titoli sta barcollando sull'orlo di una correzione.
Naturalmente, anche senza un rallentamento economico, Misonix dovrebbe fare molto bene. I loro risultati trimestrali annunciati di recente mostrano che il 73% dei ricavi è ora ricorrente in natura, che sale dal 57% del periodo comparabile di un anno prima.
Maggiore è la percentuale di entrate ripetute, più stabili sotto il profilo fiscale e prevedibili le azioni. Inoltre isola la società da possibili shock come la perdita di un cliente importante, o una causa significativa, e / o crunch di cassa.
Alcuni dei clienti di MSON si trovano in Cina e in Russia. Entrambi questi mercati hanno mostrato debolezza recentemente, ma rappresentano ancora un enorme potenziale di crescita per Misonix. La compagnia si aspetta che le condizioni si riprendano in entrambi questi paesi, il che porterebbe ad un aumento dell'attività di vendita. Escludendo l'effetto "ancoraggio" di Cina e Russia, le entrate di MSON sono aumentate del 17%.
La società è esente da debiti e si trova su $ 8,4 milioni (1,07 per azione) in contanti. Inoltre, le operazioni in corso sono attualmente finanziate esclusivamente dal flusso di cassa, il che dà al management motivo per dichiarare il proprio ottimismo, che è esattamente quello che hanno fatto nelle loro più recenti relazioni finanziarie.
Guardando indietro rispetto ai 12 mesi finali, MSON ha raggiunto un fatturato di 23 milioni di dollari. Ha generato un rapporto P / E molto interessante di soli 12,4, il che dimostra che si tratta di una società sottovalutata, soprattutto considerando il tasso di crescita attraente.
Con una capitalizzazione di mercato di soli $ 39 milioni, MSON dovrebbe anche essere considerato un potenziale obiettivo di acquisizione, ma non semplicemente a causa della loro "dimensione facilmente digeribile". Le grandi aziende nello spazio amano solitamente acquisire piccole aziende di nicchia, purché abbiano "libri puliti" - come in nessun debito e molto denaro.
LabStyle Innovations (DRIO)
NASDAQ
DRIO offre funzionalità di test di laboratorio ai consumatori, utilizzando lo smartphone dell'utente. Ad esempio, il loro sistema Dario consente di utilizzare il dispositivo mobile per testare e monitorare i livelli di glucosio nel sangue.
LabStyle ha un sacco di grandi cose per loro, incluso ma non limitato a tutti gli incredibili progressi nel settore sanitario e tecnologico. Come accennato nel precedente articolo su MSON, il settore sanitario sarà un deposito affidabile di valore, indipendentemente da ciò che l'economia ci getta! Non smettete di prendere i farmaci quando i tempi diventano difficili e le persone raramente rimandano l'assistenza sanitaria salvavita semplicemente a causa di recessione, inflazione, debolezza del mercato azionario o altro.
Le applicazioni per il glucometro intelligente di DRIO si applicano a varie situazioni, ma, naturalmente, quella principale è il diabete. Entro 6 secondi, un individuo può testare i propri livelli, registrare i propri risultati e persino condividere i dati con i propri caregiver o medici.
LabStyle è una società da 28 milioni di dollari, ma con un potenziale molte volte superiore a quello delle dimensioni. Dato il mercato potenzialmente indirizzabile che sperano di conquistare, i successi operativi potrebbero portare le azioni di DRIO a livelli molto più alti e non guardare mai indietro!
Proprio come MSON e RNWK discussi sopra, DRIO non ha debiti. Hanno anche oltre $ 8 milioni in contanti liquidi, il che equivale a $ 1,50 per ognuno dei 5,6 milioni di azioni in circolazione.
DRIO ha perso poco più di $ 1,5 milioni in ciascuno degli ultimi periodi trimestrali. Mentre i guadagni netti sono sempre migliori delle perdite, questi tipi di risultati operativi sono esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un'azienda nel settore DRIO e in questa fase del loro ciclo di vita aziendale.
Inoltre, queste lievi perdite (che di nuovo saranno la norma per qualsiasi azienda che guida attivamente all'accettazione e alla crescita dei prodotti) sembrano molto meno significative quando si considera la loro posizione fiscale. Nello specifico, DRIO ha $ 10,3 milioni in attività correnti , contro solo $ 1,5 milioni nelle passività correnti .
Prendendo visione a lungo termine, DRIO è ancora abbastanza carina. La loro posizione di responsabilità totale è pari a soli $ 3,4 milioni, mentre detengono $ 11 milioni di attivi totali . Spiego l'importanza del bilancio in questo video, ed è in realtà il primo posto che guardiamo quando analizziamo qualsiasi stock di penny.
Con una posizione finanziaria così solida, DRIO avrà molte opportunità per sfruttare i suoi possibili canali di crescita. Infatti, poiché sempre più persone adottano il sistema Dario, la società vede miglioramenti nelle proprie metriche e risultati, come la diminuzione delle perdite lorde e nette, mentre i loro guadagni aumentano.
DRIO è una società relativamente nuova, almeno dal punto di vista della quotazione pubblica. Nel primo trimestre dello scorso anno, hanno completato la loro offerta pubblica iniziale e sono stati inseriti nella borsa del NASDAQ.
Hanno anche appena iniziato le vendite online in America, che rappresenta un altro potenziale motore di crescita per completare tutti gli altri che hanno. Le persone stanno prendendo sempre più la loro salute (compresi test e monitoraggio) nelle loro mani e le tecnologie di DRIO costituiranno una parte enorme di quella per i diabetici.