Tre passi su cosa e come, da imparare
Sfortunatamente, il percorso per diventare un professionista trader non è semplice. C'è una quantità significativa di informazioni errate e fuorvianti sul tema del trading. A volte i nuovi trader credono erroneamente alcune informazioni errate e, a meno che non correggano il problema, non possono mai diventare commercianti professionisti.
O il nuovo trader crede che esista un metodo perfetto di trading là fuori che produce solo operazioni vincenti. Cercare una cosa del genere è un'impresa infruttuosa e potrebbe significare che il trader spreca tempo prezioso quando invece potrebbe imparare a negoziare un sistema più realistico ma comunque redditizio.
A volte i nuovi trader capiscono qual è la buona informazione e quali dovrebbero essere evitati, e alla fine diventano traders professionisti. Questo può richiedere mesi o addirittura anni. Come linea guida generale, per evitare di sprecare tempo su informazioni errate o errate, dopo aver letto di una strategia, tira su più grafici e vedi se la strategia ha il potenziale per essere redditizia. Questo approccio richiede personalmente la verifica di tutte le informazioni. In questo modo eliminerai rapidamente molte informazioni inutili, lasciandoti più tempo per concentrarti sulle informazioni che hai trovato rilevanti.
Qual è il metodo più efficace per imparare a fare trading e diventare un trader professionista?
Di seguito viene descritto il processo che i trader di successo attraversano.
Nozioni di base sul trading
In primo luogo, concentrarsi sull'apprendimento del mercato e sulle basi del trading.
Una buona comprensione delle basi del trading fornisce le basi che sosterranno l'intera carriera commerciale di un trader. È necessaria una conoscenza delle basi prima che possano essere implementate con successo informazioni di trading più avanzate.
Le basi del trading includono tutte le informazioni fattuali sul trading, quali: quali mercati negoziare, come si muovono i prezzi (prezzi bid e ask ), tipi di ordine e come posizionarli, gestione del rischio, orari di trading, come monitorare le performance di trading e quanto capitale è richiesto per operare in modo efficiente.
Le basi del trading sono in genere di natura fattuale. I tipi di ordine sono quello che sono e non c'è alcuna soggettività in questo. Lo stesso vale per la maggior parte delle altre basi di trading. Non c'è molta soggettività, e se c'è è relativamente minore. Una fonte di informazioni potrebbe dire di iniziare a fare trading forex con almeno $ 500 , mentre un'altra fonte potrebbe dire di iniziare con almeno $ 1.000. Una fonte non è necessariamente giusta o sbagliata. Le informazioni provenienti da più fonti ti stanno solo dicendo che dovresti iniziare con almeno $ 500 e idealmente con $ 1,000 o più.
I libri di trading nel tuo negozio di libri locale o siti di trading affidabili ti offrono tutte le nozioni di base di cui hai bisogno a un costo relativamente basso o senza costi. Gli scambi stessi forniscono la maggior parte dei mercati di cui i commercianti hanno bisogno. Ad esempio, la borsa di New York e le borse NASDAQ forniscono risorse educative su come funziona il mercato azionario tramite i menu principali sui loro siti web.
Il Chicago Mercantile Exchange fa questo per i futures e il Chicago Board Options Exchange fa la stessa cosa per coloro che vogliono conoscere il trading di opzioni.
Nozioni di base avanzate
Imparare le nozioni di base del trading offre ai nuovi trader l'opportunità di conoscere vari mercati e determinare quello che vogliono, e sono in grado, di scambiare.
Quando apprendono le nozioni di base, i trader stabiliscono se vogliono negoziare azioni, futures, opzioni o forex . Dopo aver fatto questa scelta, possono quindi approfondire le basi del trading specifiche per quel mercato.
Ad esempio, un nuovo trader di opzioni deve conoscere l' opzione Greci che aiuta a determinare il prezzo di un'opzione. Coloro che sono interessati al trading sui futures devono conoscere le zecche, i punti e le varie specifiche per ogni contratto future che potrebbero voler negoziare. I commercianti di azioni devono imparare come vendere allo scoperto, come funzionano i dividendi e le differenze tra il trading pre-mercato e il trading durante le normali ore.
I trader Forex hanno bisogno di conoscere i valori pip e i tassi di rollover giornalieri.
Sistemi e tecniche di trading
Dopo aver appreso le nozioni di base del trading e poi aver imparato di più sul mercato che viene scambiato, il passo successivo è quello di apprendere le strategie che produrranno un profitto in quel mercato. Tali strategie sono soggettive, il che significa che la fonte delle informazioni è importante. Le risorse gratuite possono fornire strategie generiche che hanno funzionato contemporaneamente, ma non funzionano più. Trovare strategie praticabili richiede molte più ricerche e verifiche rispetto all'apprendimento delle basi del trading. Come discusso sopra, quando apprendi le strategie, apri i grafici e cerca esempi di strategia al lavoro. Se sembra che potrebbe essere redditizio sul tuo piccolo test del mondo reale, quindi continuare a investire un po 'di tempo nel metodo. In caso contrario, lasciare il metodo da solo.
Il metodo migliore per imparare una tecnica di trading è trovare un trader professionista che ti insegnerà la loro tecnica di trading . Alcuni trader professionisti offrono siti web o libri che evidenziano i loro metodi. Possono anche fornire mentoring personale, che è l'approccio più diretto per imparare come fare trading.
È anche possibile imparare una tecnica di negoziazione discrezionale senza alcuna forma di istruzione. L'autoapprendimento va bene, ma potrebbe essere necessario più tempo per elaborare un sistema redditizio rispetto all'apprendimento di un sistema già redditizio. Molti trader professionisti sviluppano i propri metodi di negoziazione guardando i grafici, notando certi modelli o tendenze e quindi sviluppando un sistema che sfrutta tali tendenze. Ciò può richiedere mesi o addirittura anni di test prima che il trader trovi un metodo praticabile che produca profitti in modo coerente.
Acquisire esperienza
La pratica non rende perfetti. La pratica perfetta migliora. Nel trading non avremo mai risultati perfetti perché non vinceremo mai tutti i nostri trade. E va bene. Non abbiamo bisogno di vincere tutti gli scambi per produrre un buon vivere . Ciò che è necessario, però, è l'implementazione del nostro metodo quasi perfettamente. Questo è sotto il nostro controllo, mentre i risultati non lo sono. Se facciamo la cosa giusta, i risultati favorevoli sono più probabili. Fare la cosa giusta è seguire i metodi che abbiamo imparato e abbiamo scelto di usare.
Quando si apprende per la prima volta un metodo, può sembrare molto facile. Quando lo implementiamo, però, potrebbe essere più difficile di quanto pensassimo. La maggior parte degli operatori commerciali esce in questa fase e cerca un'altra strategia. Sfortunatamente, questi tipi di persone raramente hanno successo. Anche una semplice strategia di trading richiede spesso diversi mesi di esperienza pratica prima che il metodo inizi a produrre risultati redditizi.
Man mano che un trader progredisce e acquisisce più esperienza, è probabile che troverà modi per migliorare le proprie strategie o notare altre tendenze del mercato che possono essere sfruttate se viene formulata un'altra strategia. Un trader di successo può anche scoprire che una strategia che una volta funzionava non funziona più. In questo modo, un trader sta sempre imparando dalle proprie esperienze e sta cercando di trovare modi migliori di fare le cose. Si stanno semplicemente adattando ai cambiamenti del mercato che potrebbero rendere obsolete le strategie attuali, ma apre la porta a una nuova strategia da implementare.
A cura di Cory Mitchell, CMT.