La ricerca di materie prime è un argomento molto ampio e non esiste una procedura semplice che funzioni per tutti i commercianti di materie prime. In realtà, non aspettarti di diventare un esperto e setacciare cumuli di dati durante la ricerca di materie prime. Vuoi solo informazioni sufficienti per prendere decisioni di trading razionali.
Profili delle materie prime
La prima cosa che vuoi fare è conoscere le singole materie prime. Vuoi sapere dove, quando e come funziona una particolare merce.
Vuoi anche sapere quali notizie, report ed eventi muovono il mercato. Puoi trovare un ottimo riassunto di queste informazioni nella pagina dei profili merceologici .
Rapporti di ricerca sulle materie prime
Ci sono molte società di ricerca sulle materie prime che pubblicano rapporti sulle materie prime ogni giorno o settimanalmente. Questo può spesso essere un ottimo posto per ottenere una ricerca più approfondita sulle materie prime e ottenere anche opinioni di mercato dall'analista delle materie prime o dal trader che scrive le relazioni. Di solito non prendo raccomandazioni commerciali dai rapporti, ma è bene sapere cosa pensano gli operatori.
Molte ditte di compensazione di futures forniscono rapporti proprietari per i loro clienti. Ci sono anche delle buone newsletter che puoi leggere ogni giorno. Leggo spesso il Rapporto Hightower (specialmente per i prodotti del grano e del bestiame) e la Lettera di Gartman . Ci sono anche alcuni buoni report gratuiti che puoi trovare online. FuturesBuzz.com ha una buona selezione di rapporti sulle materie prime di diversi analisti.
Notizie sulle materie prime
I commercianti di materie prime possono anche controllare le notizie quotidiane prima dell'apertura dei mercati e dopo la chiusura per dare loro un'idea del perché un mercato si sta muovendo. Bloomberg offre buone notizie sulle materie prime per tutto il giorno.
Aggiornare
Quando si negozia o si investe nei mercati delle materie prime, ci sono molti livelli di ricerca da considerare.
Un approccio solido alla raccolta di dati su questi mercati include sempre un approccio tecnico e un approccio fondamentale.
fondamenti
L'analisi fondamentale fornisce informazioni sulla struttura della domanda e dell'offerta di ciascun mercato delle materie prime. Comprendere la quantità totale di produzione di una merce insieme farà scorte o scorte e confrontandolo con il consumo è necessario per stabilire se esiste un eccesso o un deficit in un mercato delle materie prime. Se esiste un eccesso, il prezzo della merce tende a scendere, e se è presente una condizione di carenza, il percorso di minor resistenza per il prezzo è solitamente più alto.
Vi è una miriade di fonti di dati disponibili, gratuite per investitori e commercianti che desiderano analizzare i mercati. Nei mercati dell'energia, l'Energy Information Administration e l'American Petroleum Institute forniscono dati settimanali e periodici su consumo e produzione di petrolio greggio, gas naturale e altri beni energetici.
Nel settore agricolo, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti pubblica rapporti settimanali e periodici, tra cui il rapporto mensile mensile sulle stime della domanda e dell'offerta agricola . In altre materie prime, le associazioni di categoria e i dati governativi sono disponibili per coloro che impiegano il tempo e gli sforzi per confrontare produzione e inventario rispetto alla domanda.
I fondamentali spesso forniscono un quadro affidabile dello stato attuale e futuro dei prezzi delle materie prime e se sono più propensi a spostarsi più in alto o più in basso nel tempo.
Considerazioni tecniche
Mentre la ricerca fondamentale richiede tempo, sforzi e la compilazione di dati provenienti da fonti diverse, l'analisi tecnica richiede solo un grafico, un grafico dei prezzi. Comprendere il modello storico dei prezzi di una merce è un modo fantastico per capire il comportamento passato. Nel mondo delle merci, la storia tende a ripetersi. Pertanto, un partecipante al mercato con un occhio attento e la comprensione delle statistiche e degli studi tecnici possono guardare a un grafico dei prezzi e fare ipotesi plausibili sulla direzione futura del prezzo.
Poiché tutti i partecipanti al mercato guardano gli stessi dati storici, spesso arrivano a conclusioni simili.
Quando un modello rialzista o ribassista si sviluppa su un grafico dei prezzi, i tecnici spesso agiscono nello stesso modo sia acquistando che vendendo in base alla formazione del grafico. L'interpretazione dei grafici spesso si traduce in una profezia che si autoavvera per i prezzi poiché il comportamento delle mandrie ha spesso un'enorme influenza sui prezzi.
La conclusione Technomental
Un approccio combinato alla ricerca sulle materie prime tende a offrire risultati ottimali. L'analisi fondamentale e tecnica utilizzata insieme equivale a coprire molte basi quando si tratta di comprendere lo stato attuale di un mercato e di prevedere il comportamento futuro dei prezzi per quel mercato. È importante tenere presente che la conoscenza dei fattori macroeconomici svolge anche un ruolo importante nella direzione dei prezzi delle materie prime.
Poiché le materie prime tendono ad essere attività altamente volatili, gli eventi imprevisti possono sempre portare una chiave inglese nell'analisi anche più solida. È quella volatilità che attrae allo stesso modo speculatori, commercianti e investitori. La volatilità dei prezzi crea l'opportunità per i profitti, ma allo stesso tempo rende i mercati delle materie prime pericolosi da una prospettiva di rischio.