Capire perché e come i prezzi delle materie prime si muovono più alti o più bassi è la base per il successo nel commercio di materie prime . Credimi, ci sono molti commercianti di materie prime là fuori che stanno cercando di prendere i tuoi soldi - è una battaglia tra te e loro. Devi essere in grado di incorporare questa conoscenza nella tua ricerca regolare sulle materie prime per trarre profitto da queste mosse. Altrimenti, potresti combattere una battaglia persa.
Prezzi del mercato delle materie prime
I mercati delle materie prime possono essere molto volatili e può sembrare che non ci sia nessuna rima o ragione per il loro movimento. Ho fatto trading per più di dieci anni e sono ancora stupito dal modo in cui i prezzi possono muoversi.
La spiegazione di base che posso darti è che i prezzi delle materie prime si spostano a causa di problemi di domanda e offerta. Ogni volta che il mercato interpreta ci sarà meno offerta, i prezzi tendono a salire più in alto. Allo stesso modo, forniture più alte generalmente significano prezzi più bassi.
Ora, se sei nuovo nei mercati, probabilmente ti starai chiedendo come si dovrebbe fare tutta questa ricerca e capire se ci sarà meno offerta o domanda. La risposta è che non devi fare tutto il numero di crunch. Ci sono molti analisti là fuori per farlo per te. Il tuo compito è raccogliere i dati e decidere in che modo pensi che i prezzi dovrebbero muoversi.
Case Study - Corn Market
Esaminiamo un esempio di interpretazione della ricerca.
Il futuro del mais sarebbe un buon esempio qui. All'inizio del 2006, i futures del mais erano scambiati intorno a $ 2,00 per bushel, che è alla fascia bassa della fascia di prezzo negli ultimi 20 anni. La fornitura di mais era un po 'stretta per gli standard storici.
Il punto importante qui è che la domanda stava davvero iniziando a salire, il che ha comportato un restringimento delle forniture.
Gran parte di questo era dovuto all'aumento vertiginoso dei prezzi del petrolio greggio, che ha aumentato rapidamente la domanda di etanolo che risulta essere prodotta dal mais. Anche la domanda aumentava da paesi in rapida crescita come la Cina.
Vedi come l'immagine ha iniziato a venire insieme qui. I prezzi erano bassi per il mais e la situazione dell'offerta ha iniziato a diventare molto serrata. E mentre il nuovo raccolto andava nel terreno, non ci sarebbe spazio per errori in un brutto raccolto nell'anno in corso.
Questo è sufficiente per mantenere il mercato in condizioni ottimali e farebbe riflettere gli investitori prima di vendere il mercato. Il risultato è che i prezzi sono saliti da circa $ 2 per bushel a oltre $ 4 per bushel in circa un anno. Ciò si traduce in un ritorno sul margine di circa il 1.000 per cento al momento del commercio.
Fonti di ricerca sulle materie prime
Di seguito sono elencate molte delle fonti più diffuse per la ricerca sui mercati delle materie prime e dei futures e per conoscere il trading.
Notizie su commodity e futures su base giornaliera
- Fonte del futuro: un'eccellente fonte di notizie di mercato quasi in tempo reale su tutti i mercati delle materie prime e dei futures. (gratuito)
Commento di mercato
Molte delle società di compensazione hanno una ricerca eccellente. Se non sei un cliente, puoi ottenere abbonamenti di prova.
- Iowa Grain - specializzata in cereali e mercati del bestiame.
- The Hightower Report - un eccellente rapporto quotidiano che copre tutti i mercati. (servizio a pagamento)
- FuturesBuzz.com - Commenti di mercato regolari da una varietà di analisti. Full Disclosure: Fornisco anche commenti per questo sito. (gratuito)
- Inside Futures - Commenti di mercato regolari da una varietà di analisti. (gratuito)
riviste
- Futures Magazine - La rivista leader che copre strettamente i mercati dei futures.
- Rivista SFO - Un'altra buona rivista che copre scorte, futures e opzioni.
Aggiornare
Ci sono tre ragioni principali per cui i prezzi delle materie prime si muovono più alti o più bassi. Il primo è lo stato fondamentale di un mercato delle materie prime. I fondamentali riguardano le caratteristiche di domanda e offerta. Se le scorte e le scorte correnti eccedono la domanda, esiste una condizione di eccesso di offerta o di eccesso di mercato che tende a spingere i prezzi in basso.
D'altra parte, se la domanda è maggiore delle scorte e delle scorte esiste una condizione di deficit o carenza che tende a spingere i prezzi più in alto.
La seconda ragione per cui i prezzi delle materie prime aumentano o diminuiscono è la condizione tecnica del mercato. I grafici dei prezzi spesso guidano il comportamento di investitori, commercianti e altri partecipanti al mercato. Dal momento che tutti guardano gli stessi grafici dei prezzi, la reazione di un modello spesso causa un acquisto o una vendita di un branco che tende ad influenzare i prezzi.
Infine, i prezzi delle materie prime sono sensibili ai cambiamenti nel panorama macroeconomico globale. Pertanto, un evento che sia economico, politico o causato dalla natura potrebbe influenzare i prezzi delle materie prime.
Come puoi vedere, c'è una miriade di motivi per cui le materie prime salgono o scendono. È sempre più facile spiegare il movimento dei prezzi di una merce dopo che si verifica piuttosto che prevedere un movimento verso l'alto o verso il basso. Questo è il motivo per cui le professioni sulle materie prime esperte trascorrono molto tempo ad analizzare i mercati poiché il comportamento passato è spesso uno strumento utile per predire il futuro.