Innanzitutto, una rapida recensione. Un ordine di stop loss collocato con il tuo broker è un modo per proteggersi da una perdita, nel caso in cui lo stock diminuisca. L'ordine di stop loss indica al tuo broker di vendere il titolo quando, e se, il titolo scende a un certo prezzo.
Quando lo stock raggiunge questo prezzo, l' ordine di stop loss diventa un ordine di mercato . Un ordine di mercato ordina al tuo broker di vendere immediatamente al miglior prezzo possibile. In un mercato volatile , potresti non ottenere il prezzo che volevi, ma dovrebbe essere vicino.
Proteggi i tuoi profitti
È così che ti proteggi da una brutta perdita. Ora, ecco come usi l'ordine di stop loss per proteggere i tuoi profitti su un titolo in aumento.
Ci sono due modi per inserire un ordine di stop loss. È possibile inserire un importo in dollari, ad esempio se le azioni vendono a $ 40 per azione, è possibile immettere un ordine di stop loss per $ 37,50 per azione. Quando il prezzo delle azioni scende a $ 37,50, fa scattare l'ordine di stop loss e il broker lo vende.
Tuttavia, cosa succederebbe se tu fossi abbastanza fortunato da (attraverso un'attenta ricerca) per avere uno stock di crescita che stava crescendo su una base abbastanza costante? Lasciatemi impostare uno scenario.
Hai acquistato il titolo due anni fa per $ 25 per azione, è cresciuto del 23% ogni anno e ora spinge $ 38 per azione.
Quando riesci a smettere di darti una pacca sulla schiena, inizi a diventare un po 'nervoso che questa fase di crescita stia per finire.
Diretto per una caduta
Il rapporto P / E o Rapporto prezzo / utile è più alto che in qualsiasi momento negli ultimi tre anni e ti fa pensare che lo stock sia sopravvalutato e dovuto a una caduta.
Potresti prendere i tuoi profitti e scappare, ma cosa succederebbe se lo stock avesse ancora delle gambe e ci fosse ancora più crescita? D'altra parte, se ci vuole una caduta, si rischia di perdere parte del tuo bel profitto.
Qui è dove l'ordine di stop loss colma il divario e ti dà un'alternativa che ti tiene in magazzino, ma ti protegge profitto.
Devi semplicemente dare al tuo broker un ordine di stop loss chiamato stop finale, che è una percentuale inferiore al prezzo di mercato. Ad esempio, potresti dire al tuo broker che vuoi un trailing stop del 10% al di sotto del prezzo di mercato.
Trailing Stop
Usando il nostro esempio, il trailing stop si attiverebbe a $ 34,20 per azione ($ 38 x 10% = $ 3,80; $ 38 - $ 3,80 = $ 34,20).
Se il calcio continua a salire, anche il trailing si ferma. Per esempio:
- A $ 39 per azione, il trailing stop è $ 35,51
- A $ 40 per azione, il trailing stop è $ 36,00
- A $ 41 per azione, il trailing stop è $ 36,90
- A $ 42 per azione, il trailing stop è $ 37,80
Finché lo stock continua a salire o rimane relativamente stabile, non succede nulla. Tuttavia, se gira a sud e colpisce la tua trailing stop, il tuo broker vende e intascerai il tuo profitto. È importante notare che il trailing stop sale solo, non scende mai con un prezzo di mercato.
Il trucco è impostare la percentuale a un livello che raccoglierà un calo reale dei prezzi rispetto alle normali fluttuazioni dei prezzi giornalieri.
Conclusione
Diverse tecniche di trading utilizzano i trailing stop . Questo esempio è una strategia semplice per proteggere i tuoi profitti. Gli operatori più esperti lo usano in combinazione con altre manovre per estendere il proprio vantaggio. Tuttavia, questa strategia funziona bene per gli investitori di livello intermedio che desiderano proteggere un profitto, ma consentire a un vincitore di correre il più a lungo possibile.
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