Lettera di controllo eccezionale - modello

Notifica, richiesta di riemissione

La lettera qui sotto può essere utilizzata per comunicare con persone o organizzazioni che non hanno depositato assegni. Copia e incolla il testo nella tua lettera e consulta il tuo avvocato per stabilire se rispetterà le leggi locali e i requisiti di dovuta diligenza.

Aggiorna le informazioni tra parentesi ("[" e "]") per soddisfare le tue esigenze.

Notifiche di controllo eccezionali

[Data odierna]

[Indirizzo del beneficiario]

Gentile [beneficiario],

I nostri dati indicano che abbiamo emesso un pagamento per te più di 60 giorni fa e il controllo è ancora in sospeso.

I dettagli di questo pagamento sono di seguito:

• [Data di pagamento]
• [Numero di controllo]
• [Importo del pagamento]

Si noti che la nostra politica è di annullare assegni in sospeso dopo 90 giorni. Inoltre, la legge statale potrebbe richiedere che questi fondi vengano convertiti allo Stato di [Nome dello Stato] come proprietà non reclamata se non riceviamo la risposta entro [Termine]. Se hai il controllo, si prega di depositare immediatamente. Se l'assegno è stato perso o distrutto e hai bisogno di una sostituzione, ti preghiamo di verificare le informazioni qui sotto e di inviarci questa lettera il più presto possibile.

Si prega di emettere un nuovo assegno per il pagamento di cui sopra. Non ho tentato di negoziare quel controllo, e non tenterò di farlo. Se trovo il controllo di cui sopra, lo restituirò immediatamente a [Nome azienda]. Dichiaro di avere diritto ai fondi.

firmato,

___________________________
[Nome del beneficiario]

Data: _______________

Si prega di telefonare a [numero di telefono] per qualsiasi domanda.

Cordiali saluti,
[Rappresentante della compagnia]
[Indirizzo aziendale]

Informazioni importanti

Sfortunatamente, non puoi mantenere i fondi quando i controlli non vengono eseguiti. Se il destinatario aveva diritto a quei fondi, loro (oi loro eredi) hanno ancora diritto al denaro. Quando i fondi non vengono reclamati, spesso devono essere consegnati allo stato per ragioni di sicurezza (conosciuti come escheatment) finché non vengono reclamati.

Se gestisci un'attività, assicurati di verificare con le autorità statali e del settore per verificare i requisiti applicabili al tuo assegno. Potrebbe essere necessario includere determinate lingue o seguire altre regole relative alla proprietà non reclamata. I controlli del libro paga potrebbero essere diversi dagli assegni ai venditori.

Non è necessario utilizzare il formato esatto sopra. Alcune organizzazioni preferiscono utilizzare un modulo separato in cui il destinatario può richiedere la riemissione di un assegno datato obsoleto. Inoltre, è possibile che si desideri includere l'opzione per il destinatario affinché richieda di non emettere nuovamente il controllo, in quanto potrebbe avere un motivo legittimo per non depositare il assegno.

Per ulteriori informazioni sui controlli non truccati in generale e sul motivo per cui sono importanti, vedere Nozioni di base sugli assegni in sospeso.

Il modo migliore per scoprire questi articoli è quello di mantenere buoni libri: riconciliare regolarmente i conti bancari e monitorare i pagamenti che sono andati a monte per troppo tempo. Se si tiene semplicemente il denaro (intenzionalmente o meno), è possibile aprire la porta a più problemi e un maggiore controllo da parte delle autorità di regolamentazione.