Definisci la tendenza macro e usala a tuo vantaggio.
Jason Pearce è un veterano venticinquenne dell'industria dei futures. Ha ricoperto il ruolo di broker retail, amministratore delegato di una società di brokeraggio, scrittore / editore di newsletter, commerciante, sviluppatore di sistemi di trading / algoritmi e analista di mercato. Puoi trovare Jason su www.intermarketconnections.com.
Trend Semplicità
Quando si negozia e si investe, la prima domanda a cui si deve rispondere è: qual è la tendenza del mercato azionario?
Se non si ottiene questo giusto, ogni domanda e risposta che segue è inutile.
William of Ockham, un filosofo del quattordicesimo secolo, è accreditato con il principio che la risposta più semplice è la migliore. Una versione moderna è il principio KISS. Questo non ha nulla a che fare con la rock band degli anni '70, sebbene Gene Simmons possieda il marchio in questo momento. L'acronimo sta per Keep It Simple, Stupid. I commercianti tecnici applicano questo principio concentrandosi solo su una cosa: Prezzo. Non è molto più semplice di così.
Vista macro
Nel determinare la tendenza, si deve decidere su quale arco temporale focalizzarsi. Crediamo che i trader in tutti i tempi dovrebbero essere consapevoli della tendenza macro. Essere posizionati nella stessa direzione del mercato aumenta le probabilità di successo, quindi è un gioco da ragazzi. Anche un commerciante contrarian dovrebbe essere consapevole della tendenza macro per sapere quanto sia forte la marea con cui nuota.
Rullo di tamburi prego
Ecco un semplice metodo per determinare la tendenza della macro: confrontare il prezzo del S & P 500 in contanti con la sua media mobile a 10 barre mensile (MA). Una chiusura di fine mese al di sopra dell'AM mensile da 10 bar (di almeno 15 pts) significa che il mercato si trova in una fase di rialzo; una chiusura di fine mese al di sotto della media mensile di 10 bar (almeno di 15 pts) significa che si trova in una tendenza al ribasso.
Dimentica l'impatto dell'economia cinese, i guadagni trimestrali, le politiche sui tassi di interesse della Fed e i segni apocalittici della Blood Moon. Il prezzo è l'unico fattore determinante se affermiamo che il mercato è in rialzo o in ribasso.
Utilizzare il denaro S & P 500 per identificare la tendenza del mercato in generale. Anche se non sei investito nell'S & P o in un indice , conoscere la tendenza generale del mercato è ancora un fattore determinante per decidere se investire o meno in singoli titoli. Le tue scelte di titoli hanno una migliore possibilità di funzionare se la tendenza generale del mercato è rialzista.
Come usarlo
Ecco tre modi in cui un trader può utilizzare questo segnale:
1. Alla fine di un mese sopra l'AM mensile di 10 bar, vai a lungo. Esci a fine mese al di sotto del MA mensile a 10 battute.
2. Alla fine di un mese, sotto il MA mensile a 10 battute, vai breve. Esci a fine mese sopra l'AM mensile a 10 battute.
Alcuni dicono che il lato corto è per i commercianti con uno stomaco per rischio e volatilità. Questo in realtà ha più a che fare con la leva e il ridimensionamento della posizione rispetto alla direzione del mercato. Tuttavia, il lato corto è in opposizione alla natura dell'indice a trend più alti nel lungo periodo. Tuttavia, il segnale si è dimostrato proficuo quando è diventato ribassista dopo i massimi importanti del 2000 e del 2007.
Un approccio più conservativo per l'utilizzo di questo segnale è quello di andare in contanti quando si materializza un segnale al ribasso. Meglio stare fuori a desiderare di essere dentro, piuttosto che desiderare di essere fuori!
3. Utilizzare l'MA mensile a 10 barre come punto di flessione del prezzo per le configurazioni commerciali durante le mosse controtendenze. In una tendenza al rialzo, un pullback al di sotto dell'MMA a 10 battute mensile può fornire ai trader una configurazione per andare a long se il mercato inizia a recuperare. Colloca un arresto di vendita protettivo al di sotto del minimo di correzione e usa una chiusura di fine mese al di sotto dell'MA mensile a 10 bar come uscita finale. L'inverso si applica quando si taglia corto il mercato.
La tendenza attuale
Il mese di agosto si è concluso con una chiusura di fine mese inferiore all'MMA mensile di 10 bar per la prima volta da dicembre 2011, a indicare che il mercato è passato a una tendenza al ribasso. Gli operatori dovrebbero ora essere brevi o in contanti.
Solo una chiusura di fine mese sopra l'MA mensile a 10 battute ci darà il "tutto chiaro" per comprare di nuovo.
Sebbene siamo presenti in un mercato rialzista da oltre sei anni , i segnali di cambiamento tendenziale ribassista hanno ancora valore. L'ultimo segnale di cambio tendenziale ribassista si è verificato nell'agosto 2011 e il mercato ha perso un altro 12%. Prima di questo, il segnale di cambio tendenziale ribassista nel maggio 2010 ha tenuto il mercato in ostaggio in un intervallo laterale per tre mesi. Il segnale di cambiamento tendenziale ribassista nel dicembre 2007 si è dimostrato tempestivo in quanto ha preannunciato il collasso finanziario.
The Next Switcheroo
Per invertire la tendenza al ribasso, la liquidità S & P ha bisogno di una chiusura di fine mese al di sopra del MA mensile a 10 battute. Questa sarebbe una buona notizia! Ritorna al lato lungo delle azioni. Significa che siamo sopravvissuti alle lune del sangue senza un'invasione di zombi. Un altro segnale rialzista sarebbe in buona compagnia. I quattro segnali di cambio tendenza rialzisti che si sono verificati negli ultimi dodici anni sono stati seguiti da rally di più mesi / anno.
I prossimi mesi dovrebbero essere interessanti. Se giochi bene le tue carte, potrebbe anche essere redditizio. Assicurati di scambiare con la tendenza per aumentare le probabilità di successo.
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