Quale di questi stili di trading popolari è giusto per te?
Tra trading di giorno e swing trading, uno stile non è migliore di un altro. È solo una preferenza, e quale stile si adatta alle circostanze personali del commerciante. Alcuni trader scelgono di fare l'uno o l'altro, mentre altri possono essere commercianti giornalieri, swing trader e investitori tutti in una volta.
Trading giornaliero e trading oscillante: potenziali rendimenti
Uno dei principali vantaggi del day trading è la rapida capitalizzazione dei rendimenti. Supponiamo che un commerciante rischi lo 0,5 percento del proprio capitale per ogni operazione . Se perdono, perdono lo 0,5 percento, ma se vincono fanno l'1 percento ( rapporto rendimento / rischio 2: 1). Inoltre, supponiamo che vincano il 50% delle loro operazioni. Se fanno sei scambi al giorno, in media, aggiungeranno circa l'1,5% al saldo del loro conto ogni giorno, meno le commissioni di negoziazione. Fare anche l'1% al giorno farebbe crescere un account di trading di oltre il 200 percento nel corso dell'anno, non compresso.
Il rovescio della medaglia è che mentre i numeri sembrano facili da replicare per ottenere enormi rendimenti ...
non è così facile. Guadagnare il doppio sui vincitori come si perde sui perdenti, mentre si guadagna anche il 50% delle compravendite, non è un'impresa facile. Mentre è possibile fare guadagni veloci, è anche possibile esaurire rapidamente un conto di trading attraverso il day trading.
Lo swing trading accumulerà guadagni e perdite più lenti rispetto al day trading, tipicamente (è ancora possibile avere determinati trade swing che generano grandi guadagni o perdite rapidamente).
Supponiamo che uno swing trader usi la stessa regola di gestione del rischio e rischi lo 0,5 percento del suo capitale per ogni operazione. Probabilmente anche loro cercheranno di guadagnare dall'1% al 2% sulle loro operazioni vincenti. Supponiamo che abbiano una media dell'1,5 percento sulle operazioni vincenti e dello 0,5 percento sulle operazioni in perdita. Fanno sei trade trade e vincono il 50% di quelle trade. In un mese tipico, lo swing trader può guadagnare il 3% sul saldo del proprio conto, meno le commissioni. Nel corso dell'anno, è abbastanza buono ... circa il 36 percento. Ma è inferiore a quello che un trader di un giorno potrebbe potenzialmente fare.
Questi sono solo degli scenari per fare una distinzione tra i due stili di trading. Alterando il tasso di vincita (percentuale di scambi vinti), il premio / rischio (vittoria media rispetto alla perdita media) o il numero di scambi influenzeranno drasticamente il potenziale di profitto di una strategia.
Come regola generale, il day trading ha più potenziale di profitto, almeno per i conti minori. Con l'aumentare delle dimensioni dell'account, diventa sempre più difficile utilizzare in modo efficace tutto il capitale su operazioni giornaliere a brevissimo termine. Pertanto, i commercianti giornalieri possono scoprire che i loro rendimenti percentuali diminuiscono, maggiore è il capitale che hanno (i rendimenti in dollari possono ancora salire, perché il 5% su 1 milione di dollari è molto più del 20% su 100.000 dollari.
Per i commercianti di swing, questo non è così probabile che accada.
Riepilogo: il trading di giorno ha il potenziale per produrre rendimenti più elevati rispetto allo swing trading, ma solo su piccole quantità di capitale. È probabile che il trading oscillante produca rendimenti inferiori rispetto al day trading, ma è probabile che i rendimenti percentuali si mantengano più stabili anche quando il saldo del conto aumenta.
Trading a giornata e swing trading: requisiti patrimoniali
I requisiti patrimoniali variano a seconda del mercato in cui si opera. I commercianti di day trading e swing possono iniziare con quantità variabili di capitale a seconda che scambino il mercato azionario, forex o future.
Le scorte commerciali negli Stati Uniti richiedono un saldo del conto di almeno $ 25.000 . Non esiste un minimo legale per oscillare le scorte commerciali, anche se un trader swing vorrebbe probabilmente avere almeno $ 10.000 nel proprio conto, e preferibilmente $ 20.000 se cerca di ricavare un reddito dal trading.
Per negoziare giorno il mercato forex, non esiste un minimo legale, ma si raccomanda che i trader inizino con almeno $ 500, ma preferibilmente $ 1000 o più . Per swing forex trading, il minimo raccomandato è di circa $ 1.500, ma preferibilmente di più. Questo ammontare di capitale consentirà di fare almeno un paio di scambi in una volta.
Per i futures sugli scambi giornalieri, iniziare con almeno $ 5.000 a $ 7.500 , e avere più capitale non farebbe male. Questi importi dipendono dal contratto futures che viene scambiato. Il giorno di negoziazione di alcuni contratti potrebbe richiedere molto più capitale, mentre alcuni contratti (ad esempio, i contratti micro) potrebbero richiedere meno. Per scambiare una serie di contratti futures, sono necessari almeno $ 10.000 e probabilmente $ 20.000 o più. Ancora una volta, l'importo necessario dipenderà dai requisiti di margine del contratto specifico oggetto di scambio.
Riepilogo: per gli stock di trading giornalieri, sono necessari almeno $ 25.000 e probabilmente lo stesso per lo swing trading (ma non obbligatorio). Per il forex, hai bisogno di almeno $ 500 al giorno di commercio, e triplicare quello per oscillare il commercio. Per i futures di trading giornalieri iniziare con almeno $ 5,000, e per swing trading doppio o triplo di quel numero.
Trading a giornata e swing trading: requisiti di tempo
Il trading giornaliero e lo swing trading richiederanno tempo, ma il trading giornaliero probabilmente richiederà molto di più.
I commercianti di giorno in genere commerciano per almeno due ore al giorno . Aggiungendo il tempo di preparazione e la revisione del grafico / trading si intende una spesa di almeno tre o quattro ore al computer, minimo. Se un commerciante di giorno opta per commerciare per più di un paio d'ore al giorno, l'investimento temporale aumenta considerevolmente; diventa un lavoro a tempo pieno.
Lo swing trading, d'altra parte, non richiede molto tempo. Ad esempio, se oscilla trading su una tabella giornaliera, trovare nuove negoziazioni e aggiornare gli ordini sulle posizioni correnti può essere fatto in circa 45 minuti a notte. La ricerca di nuove operazioni e / o l'aggiornamento di ordini potrebbero non essere nemmeno richiesti su base notturna. Per alcuni trader swing - che assumono operazioni che durano settimane o mesi - potrebbero dover cercare scambi e aggiornare gli ordini una volta a settimana, riducendo l'impegno di tempo a circa un'ora alla settimana (anziché a notte), oppure aggiornando gli ordini non è nemmeno richiesto su base notturna. Per alcuni trader swing che effettuano operazioni che durano settimane o mesi, è possibile che debbano solo cercare scambi e aggiornare gli ordini una volta alla settimana, riducendo l'impegno di tempo a circa un'ora alla settimana (anziché a notte).
Il trading giornaliero deve essere fatto anche quando un mercato è aperto e attivo . Le ore più efficaci per il trading giornaliero sono limitate a determinati periodi della giornata. Se una persona non può commerciare giorno durante quelle ore, allora swing trading è una scelta migliore. I commercianti di oscillazioni possono cercare scambi o effettuare ordini in qualsiasi momento della giornata, anche quando il mercato è chiuso. Questo perché i trader swing sono meno colpiti dalle variazioni di secondo-secondo del prezzo di un asset. I trader swing sono focalizzati su un quadro più ampio, in genere guardando i grafici giornalieri, quindi il collocamento degli scambi dopo la chiusura del mercato in un giorno particolare (chiusura giornaliera della barra) funziona perfettamente. I commercianti di un giorno fanno soldi con i movimenti secondo dopo secondo, quindi, devono essere coinvolti quando l'azione sta accadendo.
Riepilogo: il trading giornaliero richiede molto più tempo rispetto al trading oscillante. Inoltre, il giorno di negoziazione è fatto meglio in momenti molto specifici della giornata, mentre swing mestieri possono essere trovati o ordini piazzati / modificati in qualsiasi momento.
Swing Trading Versus Day Trading - Educazione, psicologia e libertà
Swing trading e day trading richiedono entrambi un sacco di lavoro e conoscenza per generare profitti in modo coerente, anche se le conoscenze richieste non sono necessariamente "intelligenti da un libro". Il trading di successo sta trovando una strategia che produca un vantaggio (un profitto rispetto a un numero significativo di scambi), e quindi eseguendo la strategia più e più volte.
Un po 'di conoscenza del mercato che viene scambiato, e una strategia redditizia, è tutto ciò che serve per iniziare a generare reddito ... e tanta tanta pratica . Ogni giorno i prezzi si muoveranno in modo diverso rispetto all'ultimo, il che significa che il trader deve essere in grado di implementare quella strategia in varie condizioni e adattarsi al variare delle condizioni. Questo è difficile, e risultati consistenti verranno solo dalla pratica di una strategia sotto carichi di vari scenari di mercato. Ciò richiede tempo e dovrebbe coinvolgere centinaia di transazioni in un conto demo prima di rischiare il capitale reale.
Se scegliere il day trading o lo swing trading dipende anche dalla personalità. Il trading giornaliero può essere più stressante, richiede una concentrazione prolungata per lunghi periodi di tempo e un'incredibile disciplina. Le persone che amano l'azione, hanno riflessi veloci e / o come i videogiochi e il poker tendono a gravitare verso il day trading.
Lo swing trading è più lento, poiché ci sono intervalli di tempo molto più lunghi tra le azioni (entrare o uscire da scambi). Può ancora essere stressante e richiede anche immensa disciplina e pazienza. L'attenzione costante non è tanto un requisito, quindi se rimanere concentrati è un problema, swing trading può essere l'opzione migliore. I riflessi veloci non sono richiesti nello swing trading (le negoziazioni possono essere prese il mercato è chiuso ei prezzi non si muovono).
Il day trading e lo swing trading offrono entrambi la libertà nel senso che un trader è il loro capo. I commercianti di solito lavorano per conto proprio e sono in fin dei conti responsabili per il finanziamento dei loro conti e per tutte le perdite e gli utili generati. È discutibile che i commercianti di swing abbiano più libertà in termini di tempo, perché lo swing trading richiede meno tempo rispetto al day trading.
Riepilogo: Swing trading e day trading richiedono entrambi molta pratica. Entrambi richiedono di essere in grado di implementare almeno una strategia redditizia in modo coerente, in condizioni di mercato in continua evoluzione. Il trading giornaliero è più stressante e richiede un focus costante; swing trading è la chiave più bassa. Entrambi gli stili di negoziazione si liberano dalla libertà di un capo, ma lo swing trading offre più tempo libero.
Finale parola nel giorno di trading contro Swing Trading
Uno stile di trading non è migliore di un altro. Sono solo diversi. Il trading di giorno ha più potenziale di profitto, almeno in termini percentuali su conti di trading di dimensioni minori. I trader swing sono più propensi a mantenere i loro rendimenti percentuali anche quando il loro conto cresce (fino a un certo punto). I requisiti patrimoniali variano drasticamente tra i vari mercati e stili di negoziazione. Il trading di un giorno richiede più tempo rispetto allo swing trading, ma entrambi richiedono molta pratica per guadagnare consistenza. Il commercio del giorno è meglio lasciare agli "amanti dell'azione". Coloro che cercano un'opzione meno stressante e meno dispendiosa in termini di tempo dovrebbero attenersi allo swing trading.