Perché i prezzi delle cose che ti servono più cambiano ogni giorno?
Gli acquirenti di cibo, energia e metalli usano i contratti a termine per fissare il prezzo della merce che stanno acquistando.
Ciò riduce il rischio che i prezzi salgano. I venditori di questi prodotti utilizzano i futures per garantire che riceveranno il prezzo concordato. Rimuovono il rischio che i prezzi scenderanno.
Questo perché i prezzi delle materie prime cambiano su base settimanale o addirittura giornaliera. Anche i prezzi dei contratti cambiano. Ecco perché il costo della carne, della benzina e dell'oro cambia così spesso.
Come funzionano
Se il prezzo della merce sottostante aumenta, l'acquirente del contratto futures guadagna. Ottiene il prodotto al prezzo più basso concordato e può ora venderlo al prezzo di mercato più elevato di oggi. Se il prezzo scende, il venditore dei futures guadagna. Può acquistare la merce al prezzo di mercato più basso di oggi e venderla al compratore dei futures al prezzo più alto concordato.
Se i commercianti di materie prime dovevano consegnare il prodotto, poche persone lo farebbero. Invece, possono adempiere al contratto fornendo la prova che il prodotto è nel magazzino.
Possono anche pagare la differenza di cassa o fornire un altro contratto al prezzo di mercato.
Come investire
I modi più sicuri per investire in futures su materie prime sono attraverso i fondi di materie prime. Possono essere fondi negoziati sulle materie prime o fondi comuni di investimento. Questi fondi incorporano l'ampio spettro di future su materie prime che si verificano in un dato momento.
Negoziare contratti a termine su merci e opzioni è molto complicato e rischioso. I prezzi delle materie prime sono molto volatili . Il mercato è pieno di attività fraudolente. Se non sei completamente sicuro di ciò che stai facendo, puoi perdere più del tuo investimento iniziale.
Prima di investire, leggi i profili delle materie prime e il day trading in commodities Futures . Inoltre, rivedi la guida CTFC per attività fraudolenta e il suo centro di educazione.
Come influenzano i prezzi
I future sulle materie prime valutano accuratamente il prezzo delle materie prime perché commerciano su un mercato aperto. Hanno anche previsto il valore della merce nel futuro. I valori sono impostati dai commercianti e dai loro analisti. Passano tutto il giorno ogni giorno a cercare la loro merce particolare . Le previsioni incorporano immediatamente le notizie di ogni giorno. Ad esempio, se l'Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz, i prezzi delle materie prime cambieranno drasticamente.
A volte i futures su materie prime riflettono l'emozione del commerciante o del mercato più della domanda e dell'offerta. Gli speculatori fanno aumentare i prezzi per realizzare un profitto in caso di crisi e anticipano una carenza. Quando altri commercianti vedono che il prezzo di una merce è alle stelle, creano una guerra di offerte. Ciò porta il prezzo ancora più alto.
Ma le basi della domanda e dell'offerta non sono cambiate. Quando la crisi sarà finita, i prezzi crolleranno sulla terra.
Inoltre, le materie prime sono scambiate in dollari USA. All'aumentare del valore del dollaro, il prezzo delle materie prime diminuisce. Questo perché i commercianti possono ottenere la stessa quantità di prodotti con meno soldi. (Fonte: " Relazioni inverse tra dollaro e materie prime ")
Esempi
Olio. I commercianti prendono in considerazione tutte le informazioni sulla domanda e l'offerta di petrolio, nonché considerazioni di carattere geopolitico. Questo influenza i prezzi del petrolio. Sono queste supposizioni dietro i prezzi del petrolio che influenzano l'economia in modo così significativo. Questo perché il prezzo del petrolio influisce su ogni bene e servizio prodotto in America.
Ad esempio, nel 2008 i prezzi del petrolio sono saliti alle stelle. Nonostante il fatto che la domanda globale fosse in calo, l'offerta mondiale era in aumento.
L'Energy Information Administration ha riferito che il consumo di petrolio è diminuito da 86,66 milioni di barili al giorno (bpd) nel quarto trimestre del 2007 a 85,73 milioni di barili al secondo trimestre 2008. Durante lo stesso periodo, l'offerta è aumentata di 85,49 milioni di barili a 86,17 milioni di barili. Secondo le leggi della domanda e dell'offerta, i prezzi dovrebbero essere diminuiti. Invece, a maggio i prezzi sono aumentati di quasi il 25%, da $ 87,79 a $ 110,21 al barile di petrolio.
L'EIA ha riferito che il "flusso di denaro da investimento nei mercati delle materie prime" ha causato la tendenza. I commercianti hanno trasferito i soldi da immobili o azioni in futures petroliferi. Nello stesso anno, i commercianti di merci frenetiche hanno spinto il prezzo al massimo storico di $ 145 al barile.
Nel 2011, i prezzi del petrolio non hanno iniziato a salire fino a maggio, facendo salire immediatamente i prezzi del gas. Ciò era dovuto al fatto che gli operatori anticipavano i maggiori prezzi del petrolio e del gas a causa dell'aumento della domanda durante la stagione estiva. Il petrolio costituisce il 72% del prezzo del gas. Quando i prezzi del petrolio aumentano, di solito si manifesta nei prezzi del gas da tre a sei settimane più tardi. Per ulteriori informazioni, vedi Come i prezzi del greggio influiscono sui prezzi del gas .
Nel 2012, l'Iran ha minacciato di chiudere lo Stretto di Hormuz, una delle rotte di navigazione petrolifera più strategiche del mondo. I trader temevano che una potenziale chiusura dello stretto avrebbe limitato le forniture di petrolio. Hanno fatto aumentare i prezzi del petrolio a marzo, facendo aumentare i prezzi del gas in aprile.
A gennaio 2013, i trader hanno annunciato i prezzi del petrolio all'inizio dell'anno. L'Iran ha creato la paura giocando a giochi di guerra vicino allo Stretto. L'8 febbraio i prezzi del petrolio sono saliti a $ 118,90 / barile, inviando i prezzi del gas a $ 3,85 entro il 25 febbraio. Per ulteriori informazioni, vedere cosa rende così alti i prezzi del petrolio?
Metalli. Nel 2011, l'oro ha raggiunto il record storico di $ 1,895 l'oncia. La domanda e l'offerta non sono cambiate, ma i commercianti fanno aumentare i prezzi dell'oro in risposta ai timori di un'incertezza economica in corso. L'oro viene spesso acquistato nei momenti di difficoltà perché molte persone lo considerano un rifugio sicuro. Per ulteriori informazioni, consultare i prezzi dell'oro e l'economia degli Stati Uniti .
Nel 2014, l'indice del dollaro è salito del 15%. Nel 2015, i prezzi dell'alluminio erano scesi del 19% e i prezzi del rame erano scesi del 27%. Il petrolio è stato il peggiore, poiché i prezzi sono scesi a un minimo di 6 anni. (Fonte: "Copper, Aluminium Fall to Six Six Year Low", The Wall Street Journal, 3 agosto 2015.)
Anche l'offerta e la domanda hanno avuto un certo impatto. L'economia cinese ha iniziato a rallentare, riducendo la domanda di rame. Come parte delle sue riforme economiche , la Cina si stava spostando dalla costruzione alla spesa per consumi. Voleva fare meno affidamento sulle esportazioni e più sulla domanda interna. Ciò ha ulteriormente ridotto la necessità di rame, dal momento che la costruzione di abitazioni utilizza molto più rame rispetto ai prodotti di consumo. L'industria delle costruzioni in Cina aveva utilizzato da 3 milioni a 4 milioni di tonnellate l'anno. Questo è uguale a ciò che è stato utilizzato da tutte le economie di Stati Uniti, Giappone, Canada e Messico messi insieme.
Allo stesso tempo, la Cina ha aggiunto alla fornitura di materie prime, abbassando ulteriormente i prezzi. Nel 2014, il paese ha prodotto il 52 percento dell'alluminio globale. Ha aumentato tale importo nel 2015, aggiungendo il 10% alla fornitura. (Fonte: "Metal Meltdown", Bloomberg BusinessWeek, 11 ottobre 2015.)
A luglio 2015, lo Shanghai Gold Exchange ha venduto $ 200 milioni di oro. Ciò ha fatto scendere i prezzi in tutto il mondo. Ha venduto 316 tonnellate a luglio, con un aumento del 44% rispetto al 2014. La Bank of China è entrata a far parte del meccanismo di fissazione dei prezzi Gold Fix con sede a Londra. Lo Shanghai Futures Exchange scambia il 31 percento di acciaio, zinco e alluminio. La Borsa dei Metalli di Londra è stata acquistata dalla Borsa di Hong Kong (fonte: "Giant Appetite" , WSJ , 26 agosto 2015).
Cibo. Nel 2008, i commercianti di materie prime hanno creato prezzi alimentari elevati . Ciò ha portato a rivolte nei paesi meno sviluppati. In primo luogo, i commercianti hanno deviato i fondi dal mercato azionario in mancanza di grano, mais e altri prodotti. In secondo luogo, hanno anche dirottato i fondi sui prezzi del petrolio. Hanno creato maggiori costi di distribuzione per il cibo. (Fonte: "Commodity Boom continua a rotolare", BBC, 16 gennaio 2008. "Rivolte, instabilità diffusa come prezzi dei cibi schizzano", CNN, 18 febbraio 2008.)